財務部履行的職責范圍五篇范例(編輯修改稿)
2025-11-19 04:39 本頁面
【文章內容簡介】 格審查應付福利費的支出，不屬應付福利費支出的不給開支。八、按月計提折舊。九、按照有關檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。十、按時做好會計報表與財務分析等工作。十一、正確核算成本費用項目。十二、完成領導交辦的其他工作。財務部出納崗位職責一、辦理現金、銀行存款結算業(yè)務必須遵守現金管理制度和銀行結算制度規(guī)定，同時做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯。二、每天上、下午兩次到銀行取結算單據，并交各經辦人員，督促有關人員按時出票。三、按時登記現金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現金、銀行存款日記賬日清月結。四、保管好現金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現金超庫存限額須解交銀行。五、保管好有關印章、收據及支票，不能出現丟失。六、完成領導交辦的其他工作。第三篇：華泰財務部職責范圍財務部職責范圍一、按照國家財務、稅務相關法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。二、依據公司經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責全年的預算編制。擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。三、遵照企業(yè)財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用，債權、債務發(fā)生的核算，基金的增減和經營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、帳證相符。四、根據制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，嚴格審核各項費用的開支，認真審核各項原材料、設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。五、嚴格按國家規(guī)定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種有價證券和財務印章、空白支票和收據，按照有關銀行結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。六、按時完成會計財務工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。七、審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及社保繳納管理，負責固定資產的添置、調撥、清產核資、報損、折舊管理。八、負責公司的資金籌集、融通、使用、管理，統(tǒng)籌公司對外長期投資，負責項目投資的財務評估，審核和費用控制。九、主持或參與企業(yè)經營（承包）方案的談判、簽約工作，以及各部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核，并實施過程監(jiān)督、評價和向公司領導及時反饋。十、負責公司的內部審計、稽核工作。十一、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業(yè)管理。十二、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態(tài)和合理化建議。二0一一年九月七日第四篇：財務部出納部職責范圍資產財務部出納部職責范圍資產財務部出納主管崗位責任制資產財務部現金出納員崗位責任制資產財務部日常信用出納員崗位責任制資產財務部銀行出納員崗位責任制資產財務部出納部職責范圍出納部的主要任務是根據有關的財務制度、計劃和預算，從提高經濟效益，改善管理水平角度出發(fā)，經常性的，事實求是的監(jiān)督各項貨幣資金的收支是否按計劃預算辦事，是否合理合法，是否符合?？顚Ｓ玫脑瓌t，是否損壞了國家及酒店的各項經濟利益。資產財務部出納主管崗位責任制職務說明全面負責出納部的工作，對部門經理負責。一、職責范圍（一）負責監(jiān)督和管理酒店各項貨幣資金的收支工作。（二）組織監(jiān)督、審核本部門的帳務處理工作，配備協(xié)調好各崗位人員的工作。（三）協(xié)調本部門與有關部門、單位的業(yè)務關系。（四）嚴格執(zhí)行并不斷完善本部門的各項規(guī)章制度。（五）及時上報本部門各種業(yè)務報告及報表。（六）嚴格對本部門員工進行各項業(yè)務考核。（七）辦理
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