【文章內容簡介】 的管理制度”、保證了各項工作都能迅速準確地完成，使各項信息反饋更及時完整，作為財務工作的日常管理，針對現(xiàn)在崗位設置情況，制定了“財務部崗位責任制”，明確各崗位，應該做什么和怎樣做好此工作，保證了各項核算的實施。日常管理突出“嚴”字根據全年工作計劃和各項制度的執(zhí)行情況，認真考核實績，嚴格執(zhí)行工效掛鉤方案，做到了獎懲分明，特別是對內部擔保消費簽單人員，按規(guī)定扣發(fā)工資實施后，近二個月已無類似情況的發(fā)生，減少了應收款的發(fā)生。發(fā)票是消費的憑證，虛開后易產生不良情況，使企業(yè)造成不必要的損失，我們本著嚴管與靈活相結合的原則進行。各網點一律不得多開發(fā)票。對違反了各項規(guī)定的員工，堅決處罰，決不姑息，從而保證了各項工作的較好地完成。做細工作，提高管理水平細致入微的管理，使企業(yè)秩序井然，從點滴入手，保證了降本增效的實現(xiàn)，財務管理的“細”字，我們抓了對每一件財產進行編號管理，使每一件物資都有責任人，對所購的每一件物品，每一種原料都能查出經手人，各種費用都有明確的消耗定額，現(xiàn)金做到日清月結，使企業(yè)效益得以明顯提高。三、做好服務，保證經營理念的創(chuàng)新根據企業(yè)的經營理念，我們時事調整隊伍，密切配合經營工作，做好服務保障工作，做到了隨叫隨到，哪里需要哪里去，既服務好營業(yè)，又落實了企業(yè)效益?，F(xiàn)代消費的刷卡為時興，良好的銀企關系，保證了信用卡消費的通暢；發(fā)票的開具以稅控為目標，而稅控機的質量，給工作造成了極大的不便，今年曾三番五次地改變發(fā)票樣式，最大限度地滿足了營業(yè)需要，沒有發(fā)生發(fā)票斷檔現(xiàn)象。各種財務票據，及時提供，按需印制，全力保證了經營的順利開展。四、聚集人心，建造企業(yè)豐碑人是創(chuàng)造財富的力量，財務部的全體員工能夠團結一心，全力以赴，為優(yōu)秀企業(yè)的創(chuàng)建，為企業(yè)的經營目標實現(xiàn)，努力工作，使員工對企業(yè)的前途充滿了信心，產生了依戀情結，營造了寬松、和諧、互助的工作氛圍，積極響應集團融資要求，克服各種困難，使融資數(shù)量名列同行業(yè)前列，勇躍參與企業(yè)各項活動，全面完成各項工作任務。五、存在問題資產的管理有待進一步加強，各部門要切實負起責任，內勤人員要對每一件資產的增減，及時做好各項工作。應收賬目的高居不下，占據了企業(yè)的大量資金，也易發(fā)生壞帳，特別是承包部門的拖欠，如不能及時交回，將直接影響收入、利潤的實現(xiàn)。收銀員的業(yè)務素質有待進一步加強，減少錯帳，誤操作的發(fā)生。存貨的管理要嚴格采購、入庫、驗收關，特別是動力維修材料的管理，應加強日?？刂?。第四篇：biyphaa2_010年財務部工作總結_^ | You have to believe, there is a ancients said:“ the kingdom of heaven is trying to enter”.Only when the reluctant step by step to go to it 39。s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve Ge Tech2010年財務部工作總結2010年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的2010年工作重點和2010年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將2010年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。2010，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。2010年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部2010的奮斗目標。本，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與2010年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。下將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保2010年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。2010對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力。通過對資金