【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)下任何到應(yīng)付款項(xiàng)的該收款行應(yīng)當(dāng)在收到該筆款項(xiàng)當(dāng)日代理行其收到該筆款項(xiàng)(“分?jǐn)偪铐?xiàng)〞)并盡快將分?jǐn)偪铐?xiàng)轉(zhuǎn)付至代理行。2. (分?jǐn)?款向代理行轉(zhuǎn)付了分?jǐn)偪铐?xiàng)的應(yīng)當(dāng)視為借款人尚未對(duì)其清償該筆款項(xiàng)。3. (分?jǐn)?(代理行付款)第3款的約定付至各銀團(tuán)成員行賬戶。4. (分?jǐn)?款不適用于以下任一款項(xiàng)：(1) 任何貸款人根據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進(jìn)展轉(zhuǎn)讓或間接分貸而收到的任何款項(xiàng)；(2) 任何銀團(tuán)成員行就本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項(xiàng)但條件是：(i)其應(yīng)當(dāng)已經(jīng)事先其他銀團(tuán)成員行并且(ii)其他銀團(tuán)成員行在收到該等后的[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)未參加該等訴訟或仲裁。九、 稅費(fèi)及其他抵扣 抵扣和補(bǔ)償1. 借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)扣除稅費(fèi)及其他任何性質(zhì)的費(fèi)用法律法規(guī)另有要求的除外。2. 借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)按照法律法規(guī)被扣除了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的借款人應(yīng)當(dāng)在支付該等款項(xiàng)的同時(shí)額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。3. 對(duì)于借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)任何銀團(tuán)成員行按照法律法規(guī)就該等收到或應(yīng)收款項(xiàng)支付了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的借款人應(yīng)當(dāng)在該銀團(tuán)成員行要求后的[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向該銀團(tuán)成員行額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。4. 上述第2款和第3款不適用于以下任何一項(xiàng):(1) 任何銀團(tuán)成員行或其任何分支機(jī)構(gòu)的注冊(cè)地或視該銀團(tuán)成員行或其任何分支機(jī)構(gòu)為稅務(wù)居民的任何轄地對(duì)該銀團(tuán)成員行或其任何分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)總收入或總利潤(rùn)計(jì)征的稅費(fèi)包括但不限于營(yíng)業(yè)稅及所得稅；(2) 任何銀團(tuán)成員行因沒(méi)有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)的費(fèi)用。 義務(wù)1. (抵扣和補(bǔ)償)第2款所述的稅費(fèi)或其他性質(zhì)的扣除后應(yīng)當(dāng)立即代理行并同時(shí)提供該等扣除的詳細(xì)計(jì)算根據(jù)。2. (抵扣和補(bǔ)償)第3款提出要求的應(yīng)當(dāng)代理行并同時(shí)提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算根據(jù)；代理行在收到該等要求后應(yīng)當(dāng)及時(shí)借款人。 納稅證明(抵扣和補(bǔ)償)第2款扣除并向相關(guān)征收機(jī)構(gòu)支付了稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用后的[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)應(yīng)當(dāng)向代理行遞交由該等征收機(jī)構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用已經(jīng)全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機(jī)構(gòu)證明的復(fù)印件)。 退稅1. (抵扣和補(bǔ)償)第2款和第3款向任何銀團(tuán)成員行做出了任何稅費(fèi)補(bǔ)償后該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到了該等已繳稅費(fèi)的任何退稅款或稅收減免款的該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項(xiàng)但該銀團(tuán)成員行做出該等支付后會(huì)導(dǎo)致其在稅費(fèi)待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除外。2. (退稅)款向借款人進(jìn)展支付的銀團(tuán)成員行所出具的應(yīng)付金額的證明應(yīng)當(dāng)是性的。3. (退稅)款向借款人進(jìn)展支付的銀團(tuán)成員行沒(méi)有義務(wù)向借款人披露且借款人也不應(yīng)當(dāng)過(guò)問(wèn)該銀團(tuán)成員行的稅務(wù)運(yùn)作細(xì)節(jié)。 印花稅借款人和各銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)各自承擔(dān)與本合同相關(guān)的印花稅。十、 本錢增加 本錢增加在本合同生效之后因任何適用法律或其解釋的公布、施行或變更及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)其有轄權(quán)的銀行、財(cái)政、稅務(wù)、金融監(jiān)或其他行政的要求導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“本錢受影響貸款人〞)發(fā)生以下任何一項(xiàng)本錢(“增加本錢〞)的：1. 本錢受影響貸款人因訂立或履行本合同而增加的本錢或發(fā)生的額外本錢；2. 本錢受影響貸款人按照本合同條款收到或應(yīng)收的任何款項(xiàng)的金額減少；3. 本錢受影響貸款人為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的本錢或發(fā)生的額外本錢那么本錢受影響貸款人在知悉該等情況后應(yīng)當(dāng)及時(shí)(“本錢增加〞)代理行并應(yīng)當(dāng)同時(shí)充分詳細(xì)地說(shuō)明增加本錢的產(chǎn)生原因和計(jì)算根據(jù)；代理行在收到該等后應(yīng)當(dāng)及時(shí)借款人。 補(bǔ)償在借款人收到本錢增加后的[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)借款人應(yīng)當(dāng)在收到本錢受影響貸款人要求后通過(guò)代理行向其支付一筆金額等于該項(xiàng)增加本錢的款項(xiàng)。(補(bǔ)償)提出要求的應(yīng)當(dāng)代理行并同時(shí)提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算根據(jù)；代理行在收到該等要求后應(yīng)當(dāng)及時(shí)借款人。但是借款人沒(méi)有義務(wù)向本錢受影響貸款人支付以下任何一項(xiàng)增加本錢：1. 借款人已經(jīng)或應(yīng)當(dāng)按照本合同其他條款補(bǔ)償?shù)脑黾颖惧X；2. 對(duì)任何貸款人或其任何分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)總收入或總利潤(rùn)所計(jì)征稅費(fèi)的稅率變動(dòng)、計(jì)算根底變動(dòng)而產(chǎn)生的增加本錢；3. 任何貸款人因沒(méi)有遵守任何適用法律、或沒(méi)有遵守對(duì)其有轄權(quán)的銀行、財(cái)政、稅務(wù)、金融監(jiān)或其他行政的任何要求而發(fā)生的增加本錢；4. 任何貸款人因其信譽(yù)評(píng)級(jí)下降而產(chǎn)生的增加本錢；5. 任何貸款人因非本合同項(xiàng)下的任何其他交易而導(dǎo)致的增加本錢。十一、法律變動(dòng) 法律變動(dòng)在本合同生效后因任何適用法律或其解釋的公布、施行或變更及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)相關(guān)貸款人有轄權(quán)的銀行、財(cái)政、金融監(jiān)機(jī)構(gòu)或其他行政的要求導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律變動(dòng)影響貸款人〞)繼續(xù)履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的該貸款人應(yīng)當(dāng)在知悉該等情況后盡快(“法律變動(dòng)〞)代理行并應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)地說(shuō)明導(dǎo)致該等不合法的原因及根據(jù)。代理行在收到該等后應(yīng)當(dāng)盡快借款人。 取消和提早還款1. 在借款人收到法律變動(dòng)后受法律變動(dòng)影響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)立即自動(dòng)取消。2. 借款人應(yīng)當(dāng)在收到受法律變動(dòng)影響貸款人要求后[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向受法律變動(dòng)影響貸款人提早歸還任何貸款余額中受法律變動(dòng)影響貸款人所占的份額以及應(yīng)計(jì)利息。3. (取消和提早還款)的規(guī)定取消承貸額及提早還款的受法律變動(dòng)影響貸款人不向借款人支付任何罰金或費(fèi)用。十二、減輕損失 減輕損失有以下情形之一并且影響到任何銀團(tuán)成員行的該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)和借款人和其他銀團(tuán)成員行誠(chéng)意協(xié)商并應(yīng)當(dāng)盡合理努力采取一切合理措施以減輕該等情形造成的影響；但是借款人不因本款而免除或減少其在以下情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)：1. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行補(bǔ)償任何稅費(fèi)或其他費(fèi)用；2. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十條(本錢增加)的規(guī)定向任何貸款人補(bǔ)償任何增加本錢；3. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定向任何貸款人提早還款；4. 任何貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定取消。(減輕損失)應(yīng)當(dāng)采取的減輕損失的措施包括但不限于：1. 將其經(jīng)辦行變更為該銀團(tuán)成員行在其他轄地的分支機(jī)構(gòu)；2. (減輕損失)所列情形影響的任何其別人；3. 申請(qǐng)并獲得按照法律其可以獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?義務(wù)限制1. (減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會(huì)對(duì)該銀團(tuán)成員行的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響的該銀團(tuán)成員行沒(méi)有義務(wù)采取該等減輕措施。2. (減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施而產(chǎn)生的任何合理費(fèi)用和開(kāi)支。十三、陳述 借款人分別在生效日、各提款日和各付息日就當(dāng)時(shí)的和情況向各銀團(tuán)成員行作如下陳述：1. 法律地位借款人及各擔(dān)保人是按照其注冊(cè)地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的一家企業(yè)法人。2. 訂約才能借款人擁有必要的民事行為才能和民事權(quán)利才能擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同。3. 授權(quán)借款人訂立并履行本合同所有必要的授權(quán)均已獲得并且仍舊完全有效本合同已經(jīng)由借款人的授權(quán)簽字人有效簽署。4. 容許為合法地?fù)碛匈Y產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同借款人已經(jīng)獲得了目前必要的各項(xiàng)批準(zhǔn)、容許、同意、登記及備案并且該等事項(xiàng)仍舊完全有效。5. 條款效力借款人在本合同下的義務(wù)合法、有效、對(duì)借款人具有約束力并且應(yīng)當(dāng)按照其條款履行。6. 違犯其他借款人訂立并履行本合同沒(méi)有而且不會(huì)違犯以下任何一項(xiàng)或與之沖突：(1) 對(duì)借款人或其資產(chǎn)具有約束力的任何合同、協(xié)議或任何其他；(2) 借款人的股東協(xié)議、章程及其他根本性；(3) 任何法律法規(guī)。7. 訴訟及仲裁沒(méi)有發(fā)生也不存在任何對(duì)借款人提起的對(duì)借款人履行本合同產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何訴訟、仲裁、行政程序、或行政的執(zhí)序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。8. 清算及破產(chǎn)借款人沒(méi)有進(jìn)入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。9. 違約沒(méi)有發(fā)生并存續(xù)任何違約。10. 遵守法律借款人沒(méi)有違犯與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何法律法規(guī)。11. 債權(quán)順位各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無(wú)法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚弧?2. 豁免在任何轄地進(jìn)展的程序中借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)保全或其他程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。13.(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日信息備忘錄中披露的信息在所有本質(zhì)方面均為、完好及準(zhǔn)確的并且信息備忘錄沒(méi)有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。(2) 自信息備忘錄發(fā)出之日后借款人的法律地位、業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)狀況沒(méi)有發(fā)消費(fèi)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何情況。(3) 借款人最近向各銀團(tuán)成員行提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么制作的公允、完好并準(zhǔn)確地反映了借款人在該等財(cái)務(wù)報(bào)表和制作之日的財(cái)務(wù)狀況；并且該等財(cái)務(wù)報(bào)表和沒(méi)有遺漏借款人知悉的的其任何重大負(fù)債、重大收入或重大損失。十四、約定事項(xiàng)借款人向各銀團(tuán)成員行承諾從生效日起直至借款人在本合同項(xiàng)下欠各銀團(tuán)成員行的款項(xiàng)全部清償之日止借款人應(yīng)當(dāng)遵守以下各項(xiàng)義務(wù)： 積極義務(wù)1. 債權(quán)順位借款人應(yīng)當(dāng)確保各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無(wú)法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚弧?. 法律地位和才能借款人應(yīng)當(dāng)維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)確保其具有必要的民事行為才能和民事權(quán)利才能以履行本合同。3. 遵守法律借款人應(yīng)當(dāng)確保在所有方面遵守與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何法律法規(guī)。4. 容許借款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)獲得為履行本合同所必要的各項(xiàng)批準(zhǔn)、容許、同意、登記及備案遵守該等事項(xiàng)并維持該等事項(xiàng)持續(xù)完全有效。5.借款人應(yīng)當(dāng)向信譽(yù)良好的有資質(zhì)的就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保投種應(yīng)當(dāng)是與借款人從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險(xiǎn)種；借款人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)維持該等持續(xù)完全有效并及時(shí)續(xù)保。6. 提供資料(1) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每季度完畢后[]天之前向代理行提供其該季度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件；(2) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每半個(gè)財(cái)務(wù)年度完畢后[]天內(nèi)向代理行提供其該每半個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件；(3) 借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每個(gè)財(cái)務(wù)年度完畢后的[]天內(nèi)向代理行提供其該財(cái)務(wù)年度的經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件并應(yīng)當(dāng)附一份注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)該報(bào)表的專業(yè)審計(jì)；(4) 借款人應(yīng)當(dāng)確保其財(cái)務(wù)報(bào)表按照法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么準(zhǔn)備。(5) 借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后[](積極義務(wù))第4款獲得的各項(xiàng)批準(zhǔn)、容許、同意、登記及備案的復(fù)印件。(6) 借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后[](積極義務(wù))第5款投保的各項(xiàng)的保單或合同的復(fù)印件。(7) (積極義務(wù))第6款提供財(cái)務(wù)報(bào)表或其他資料復(fù)印件的應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明說(shuō)明該等復(fù)印件與原件一致其中披露的信息是準(zhǔn)確、完好和的。(8) (積極義務(wù))第6款第(2)項(xiàng)和第(3)(積極義務(wù))第8款要求的各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的計(jì)算根據(jù)和結(jié)果。7. 義務(wù)有以下情形之一的借款人應(yīng)當(dāng)在知悉后立即代理行：(1) 發(fā)生任何一項(xiàng)違約。(2) 發(fā)生任何對(duì)借款人提起的或者借款人對(duì)別人提起的標(biāo)的金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[]元的任何訴訟、仲裁、行政程序、或行政的執(zhí)序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。(3) 將產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的。8. 遵守財(cái)務(wù)指標(biāo)借款人應(yīng)當(dāng)遵守以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：[]。 限制事項(xiàng)1. 擔(dān)保權(quán)益借款人應(yīng)當(dāng)確保其任何資產(chǎn)上不會(huì)設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。2. 資產(chǎn)處置借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)通過(guò)單筆或多筆交易或一系列交易、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。3. 分立和合并借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)進(jìn)展任何合并、分立、被承包經(jīng)營(yíng)或類似安排經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。4. 減少注冊(cè)資本借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)減少注冊(cè)資本經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。5. 分紅限制有以下情形之一的借款人不應(yīng)當(dāng)分配利潤(rùn)：(1) []；(2) []。十五、違約 違約以下任一情形構(gòu)成一項(xiàng)違約：1. 付款違約借款人沒(méi)有按照本合同約定的金額、幣種和時(shí)間支付到應(yīng)付的任何款項(xiàng)。2. 不實(shí)陳述借款人在本合同第十三條(陳述)中所做的任何一項(xiàng)陳述在做出時(shí)在任何重大方面是不、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性。3. 違犯其他義務(wù)借款人沒(méi)有按照本合同條款履行或遵守任何其他義務(wù)。4. 穿插違約借款人沒(méi)有清償?shù)綉?yīng)付的任何負(fù)債且總金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[]元。5. 無(wú)力償債(1) 借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負(fù)債在原約定的到日前提早到應(yīng)付且總金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[]元。(2) 借款人與其任何債權(quán)人開(kāi)始就任何負(fù)債進(jìn)展延償付等債務(wù)重組安排且總金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[]元。(3) 借款人全面停頓或者中止對(duì)其債權(quán)人的支付或在債務(wù)到時(shí)