【文章內(nèi)容簡介】 不得超過其投資總額與注冊資本的差額（以下簡稱“投注差”）。（三）本通知施行前簽訂的境外擔(dān)保項(xiàng)下貸款，符合《國家外匯管理局關(guān)于2005年境內(nèi)外資銀行短期外債指標(biāo)核定工作的通知》（匯發(fā)［2005］4號）和《國家外匯管理局關(guān)于外匯擔(dān)保項(xiàng)下人民幣貸款有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》（匯發(fā)［2005］26號）規(guī)定的當(dāng)事人和擔(dān)保標(biāo)的范圍的，債務(wù)人可以在擔(dān)保履約后，到所在地外匯局辦理外債登記，這部分履約額不計(jì)入該債務(wù)人的“投注差”。（四）未經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，境內(nèi)中資企業(yè)向境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用貸款不得接受境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供的擔(dān)保。五、各外匯指定銀行應(yīng)依據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)外商投資企業(yè)資本項(xiàng)目結(jié)匯審核與外債登記管理工作的通知》（匯發(fā)［2004］42號）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核辦理外商投資企業(yè)的資本金和外債資金結(jié)匯。對一次性結(jié)匯金額超過等值20萬美元的，銀行可憑企業(yè)的結(jié)匯申請和書面支付命令（外債資金結(jié)匯須審核外匯局出具的結(jié)匯核準(zhǔn)件），將結(jié)匯的人民幣資金轉(zhuǎn)經(jīng)該企業(yè)的人民幣賬戶暫時(shí)過渡，并在兩個(gè)工作日內(nèi)支付給最終收款人。六、各級外匯局應(yīng)認(rèn)真履行管理職責(zé)，及時(shí)分析轄內(nèi)外債的變化，并注意加強(qiáng)現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查。境內(nèi)企業(yè)未按照本通知規(guī)定辦理延期付款外債登記的，對外還本付息時(shí)，須先到外匯局辦理補(bǔ)登記手續(xù)。外匯局為其辦理外債補(bǔ)登記手續(xù)后進(jìn)行處罰。銀行和企業(yè)違反外債管理規(guī)定行為的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和《外債管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。七、本通知自2005年12月1日起施行。以前文件中有與本通知不符的，以本通知為準(zhǔn)。各分局、外匯管理部收到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)所轄中心支局和外資銀行。各中資外匯指定銀行收到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機(jī)構(gòu)。第二篇：上海市外債管理規(guī)定【發(fā)布單位】80902 【發(fā)布文號】【發(fā)布日期】19900805 【生效日期】19900901 【失效日期】 【所屬類別】地方法規(guī) 【文件來源】中國法院網(wǎng)上海市外債管理規(guī)定（1990年8月5日上海市人民政府發(fā)布）第一條第一條 為了加強(qiáng)外債管理，確保本市借用外債的規(guī)模適度，債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，資金投向符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，對外維護(hù)國家信譽(yù)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條第二條 本規(guī)定所稱的外債，是指：（一）國家有關(guān)部、委及各非在滬的國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)向境外籌借，轉(zhuǎn)貸給本市有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)使用，并由本市負(fù)責(zé)償還的外匯債務(wù)。（二）本市有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位作為借款人向境外籌借，并由其本身承擔(dān)償還義務(wù)的外匯債務(wù)。（三）其他以非借款方式產(chǎn)生的，由本市有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位承擔(dān)償還義務(wù)的外匯債務(wù)。第三條第三條 根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，對外債按照統(tǒng)一政策、統(tǒng)一計(jì)劃和歸口管理、分工負(fù)責(zé)、加強(qiáng)協(xié)調(diào)的原則進(jìn)行管理。第四條第四條 市計(jì)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)對全市外債借、用、還的綜合管理，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各外債歸口管理部門的工作。第五條第五條 市財(cái)政局負(fù)責(zé)對本市借用外債的財(cái)政管理和監(jiān)督，建立和完善相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。第六條第六條 本市外債歸口管理部門及其職責(zé)分工如下：（一）市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)負(fù)責(zé)管理外國政府貸款。（二）市財(cái)政局負(fù)責(zé)管理世界銀行貸款。（三）人民銀行上海市分行負(fù)責(zé)管理國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行、非洲開發(fā)銀行貸款。（四）國家外匯管理局上海分局負(fù)責(zé)審批和管理借用國際商業(yè)貸款和在境外發(fā)行債券。（五）市農(nóng)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)管理國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金組織貸款。（六）中國銀行上海分行負(fù)責(zé)辦理日本輸出入銀行能源貸款。第七條第七條 國際金融組織及外國政府的轉(zhuǎn)貸款業(yè)務(wù)，由指定的經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理；借用國際商業(yè)貸款及在境外發(fā)行債券，由經(jīng)批準(zhǔn)可以辦理對外借款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理。第八條第八條 本市有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位借用外債，必須納入本市利用外資計(jì)劃。本市借用外債規(guī)模、籌措方式及資金投向由市計(jì)劃委員會(huì)會(huì)同各外債歸口管理部門根據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)的統(tǒng)一要求編制，納入本市利用外資計(jì)劃，報(bào)市政府審定批準(zhǔn)。禁止任何部門或單位在計(jì)劃外借用外債。擅自對外簽約借款的，其合同無效。第九條第九條 外債資金的使用必須符合本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并按照不同外債的特點(diǎn)、結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行安排：（一）國際金融組織和外國政府的貸款主要用于農(nóng)業(yè)、能源、交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施、原材料行業(yè)以及符合國家產(chǎn)業(yè)政策和上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)的建設(shè)和技術(shù)改造。（二）中長期國際商業(yè)貸款（包括境外發(fā)行債券）主要用于符合國家產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)效益好、有自身償債能力的建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目。（三）短期國際商業(yè)貸款主要用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，不得用作固定資產(chǎn)投資。第十條第十條 禁止使用外債資金直接進(jìn)口生活消費(fèi)品和國家限制進(jìn)口的商品。禁止使用外債資金進(jìn)口物資在國內(nèi)市場上倒換人民幣。非經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)，外債資金不得進(jìn)入外匯調(diào)劑市場調(diào)劑成人民幣。第十一條第十一條 本市有關(guān)部門和單位自借外債，由借款部門和單位負(fù)責(zé)償還。本市統(tǒng)借的外債，除經(jīng)市計(jì)劃委員會(huì)和市財(cái)政局審查確認(rèn)并經(jīng)市政府批準(zhǔn)由本市負(fù)責(zé)償還的以外，均由用款單位償還。外債的償還責(zé)任在批復(fù)項(xiàng)目建議書時(shí)即應(yīng)確定。用款單位的償債責(zé)任，不因機(jī)構(gòu)或人事的變更而消除。用款單位不按期還本付息的，由相關(guān)的外債歸口管理部門報(bào)經(jīng)國家外匯管理局上海分局批準(zhǔn)后，通過銀行從用款單位的外匯和人民幣帳戶中直接扣付；用款單位不能按期還本付息，有擔(dān)保單位的，擔(dān)保單位必須承擔(dān)償債責(zé)任。第十二條第十二條 借用外債必須辦理審批手續(xù)。（一）外債資金用于固定資產(chǎn)投資的審批程序：用款單位提出項(xiàng)目建議書，經(jīng)其主管部門初審后報(bào)市計(jì)劃委員會(huì)或市政府授權(quán)的部門，由其會(huì)同有關(guān)管理部門審批。其中限額以上的項(xiàng)目，由市計(jì)劃委員會(huì)會(huì)同有關(guān)管理部門審查后轉(zhuǎn)報(bào)國家計(jì)劃委員會(huì)審批。項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，用款單位可持批準(zhǔn)文件通過本市有關(guān)外債歸口管理部門或金融機(jī)構(gòu)向國家有關(guān)部門或金融機(jī)構(gòu)提出貸款申請書。同時(shí)可正式對外進(jìn)行技術(shù)交流、意向性洽談和可行性研究工作及委托有對外經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司對外進(jìn)行商務(wù)接觸，但不得簽訂任何有約束力的協(xié)議和其他文件。用款單位提出可行性研究報(bào)告。限額以下項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，用款單位在上報(bào)之前，應(yīng)將需要進(jìn)口的物資清單和項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn)文件報(bào)市機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查辦公室（國家規(guī)定由國務(wù)院主管部門審批的限額以下項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)國務(wù)院機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查辦公室）取得審核意見，作