剛上任財務經理財務部門工作規(guī)劃(編輯修改稿)
2024-11-15 12:43 本頁面
【文章內容簡介】 種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。及時核算和上繳各種稅金。參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。1會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。1加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。（二）、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批。借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發(fā)票。備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年終了報帳時歸還結清。其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。（三）、日常費用報銷：公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷。補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力?；蛘哂韶攧杖藛T與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。（四）財務部總監(jiān)崗位職責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。承辦公司領導交辦的其他工作。財務部經理崗位職責負責協助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作。制定和管理稅收政策及程序。建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。完成領導布置的其他工作。負責會計監(jiān)交工作。（五）財務部成本會計崗位職責清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。按照各工程預算進行工程成本的控制。每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。完成領導布置的其他工作。（六）財務部綜合會計崗位職責負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳。全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。對其他應收、應收帳款及時催收清理。按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。每月編制會計報表，確保報表數字真實，計
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