【文章內(nèi)容簡介】 一是成功發(fā)行“12城投債”。我們組建專班，多次向國家發(fā)改委、中國人民銀行、中國證監(jiān)會申報爭取，今年3月31日國家發(fā)改委在中國人民銀行、中國證監(jiān)會共同審核的基礎上行文批準我公司首期12億元城投債券，4月20日進行發(fā)行公告，4月27日成功募集債券資金12億元。發(fā)行債券開辟了城投公司直接向資本市場融資的新渠道，給市政重點建設項目和山地整理項目提供了資金保障，也為今后拓展城市空間和經(jīng)濟發(fā)展奠定了基礎，同時也促進了公司資產(chǎn)結構的改善和體制機制的創(chuàng)新。二是認真做好銀行間接融資工作。為緩解春節(jié)前資金壓力，完成了城區(qū)信用社保理貸款8000萬元，支持茅箭區(qū)和張灣區(qū)土地整理項目；為解決公司土地收儲經(jīng)營資金問題，我們及時與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行溝通，公司自身經(jīng)營土地儲備貸款3億元已經(jīng)省農(nóng)發(fā)行貸前審批，可望近期貸款到位，將為公司土地收儲經(jīng)營工作打下堅實基礎；為支持第三水廠建設，我們積極與中行、建行等金融機構溝通銜接，目前正在全力推進；為改善間接融資結構，我們會同發(fā)改委、財政部門積極向上爭取，有望爭取1億美元亞行外匯貸款。三是繼續(xù)開展了bt融資工作。按照市政府要求，為有效控制造價，提高工程質(zhì)量，對東風動力系統(tǒng)b園二期山地整理和基礎設施建設項目與東風設計院有限公司經(jīng)過多輪艱苦的談判，于6月底達成一致意見，加快了服務東風公司“61行動計劃”工作步伐，有力地服務了經(jīng)濟發(fā)展。四是積極探索新的金融產(chǎn)品與拓展融資渠道。結合中期票據(jù)發(fā)行市場化、募集資金用途自主化、發(fā)行機制靈活化和管理自律化等特點，為節(jié)約融資時間、降低融資成本，進一步改善融資結構，我們正積極開展中期票據(jù)利用的工作；為進一步加快項目建設步伐和降低成本，我們積極探索bot等融資方式，與相關企業(yè)和投資主體溝通，對第三水廠建設進行新的融資渠道的探索。多方溝通，推動政府信用建設。一是加強資金歸集與調(diào)度，按時足額還本付息，切實維護政府信用。今年以來，我們依據(jù)貸款合同約定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付bt項目回購資金，其中累計償還銀行貸款本息39625萬元（本金30435萬元，利息9190萬元），支付bt項目回購款5067萬元（支付回購本金500萬元，回購利息4567萬元）。二是加強銀企合作，積極推進銀行間接融資工作。為密切銀企關系，推介項目，我們積極與多家金融機構溝通，參加了省政府舉辦的“金融早春行”活動，并于會后組織了金融機構與城投公司對接會，推介了我市今年需融資的重點項目，并共同研究、探索了支持跨越式發(fā)展的新思路和新形勢下新的融資模式，收到了較好效果。三是繼續(xù)開展了“十二五”融資規(guī)劃修編工作。為更好完成“十二五”融資規(guī)劃編制工作，指導融資平臺的良性發(fā)展，我們專班運作，與國開行、武漢大學共同對我市“十二五”期間融資和項目合作進行了進一步的分析與研究，目前，融資規(guī)劃方案正在編制中。集中力量，加強土地收儲經(jīng)營工作力度。為切實加強土地收儲經(jīng)營力度，今年以來，我們堅持“一、二、三”工作法，對重點收儲項目采取一事一議的工作機制，積極推進土地收儲經(jīng)營工作。一是認真做好土地開發(fā)整理工作。東環(huán)路周家溝1053畝山地整理項目已順利完工，目前，該項目土地報批前期工作已經(jīng)完成，土地利用總體規(guī)劃調(diào)整、林地手續(xù)辦理到位、區(qū)政府已審批征地方案，征地協(xié)議已簽定。同時，完成了東環(huán)路馬湖溝千畝山地整理項目規(guī)劃和立項審批、場平施工設施等工作，土地、林地使用手續(xù)已上報審批，該項目已成立協(xié)調(diào)指揮部，拆遷調(diào)查工作已經(jīng)啟動，林地手續(xù)正在辦理之中。計劃開發(fā)整理的凱旋大道艾家院片區(qū)山地整理項目，已開展了前期拆遷調(diào)查工作。二是積極推進土地出讓經(jīng)營工作。在國家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和土地市場需求低迷等不利因素下，公司上下克難奮進，積極開展擬出讓土地前期各項準備工作，通過與市國土部門溝通對接，，等待時機開展土地出讓工作。三是全面推進土地收儲工作。土地收儲是融資的基礎，半年來，我們以土地收儲工作為重點，通過努力爭取,上計劃收儲的三個批次共計358畝用地已獲得省政府批準用地，其中凱旋大道沿線73畝土地已進入公開出讓前期工作階段，丹江路沿線285畝土地已進入受讓辦證階段，目前正在進行征地、拆遷安置補償工作；周家溝千畝山地整理項目征地手續(xù)已辦理到位，待國土部門落實用地指標后報省國土廳審批；今年計劃收儲的土地有2960畝已分7個批次上報，目前所有批次用地手續(xù)都已進入測繪階段，待簽訂征 地補償協(xié)議、完善林地手續(xù)和收集齊備相關資料后即可報省審批。四是認真做好資產(chǎn)經(jīng)營和監(jiān)管工作。為加大公司土地收儲監(jiān)控力度，確保土地資產(chǎn)不流失，為融資還貸提供支撐，我們委托市城市管理綜合執(zhí)法局對納入城投公司融資還貸支撐的15825畝土地進行全面監(jiān)管；委托市消費者委員會對周家溝片區(qū)千畝山地整理項目場地進行管理；同時，對出租房屋、戶外廣告等零星資產(chǎn)建立了臺賬進行統(tǒng)一管理。規(guī)范管理制度，進一步提升管理水平。一是規(guī)范資金管理制度。對重點項目建設資金撥付與使用，我們堅持執(zhí)行《市城投公司投資工程資金管理辦法》、《政府投資工程資金歸集、支付管理辦 法》、《東風八萬輛山地整理、東風動力總成山地整理資金支付制度》等制度，規(guī)范資金的使用和管理。認真做好了貸后資金管理，組織完成了公司會計報表審計、發(fā)債跟蹤評審及等相關工作；對貸款資金撥款支撐資料進行收集整理；完成了開行、農(nóng)發(fā)行對公司貸款資金使用情況檢查和省發(fā)改委對城投債資金償債風險排查等工作。二是強化重點項目管理。對公司投資的各重點項目，嚴格工程質(zhì)量、合同管理，持合同簽訂程序和重大合同評審制度；進一步加強了對投資項目的效益評估過程管理和決算審核工作，做好重大風險評估、合同評審及bt項目后續(xù)建設和回購等工作，形成了重點項目制度管理規(guī)范化；為加強投資項目管理，進一步明確相關部門職責，充分發(fā)揮各參建單位作用，提高工作效率，有效控制工程造價，經(jīng)過多次討論、研究、修改，我們代擬了《關于進一步加強市城投公司投資項目管理工作指導意見》，目前已上報市政府審批；為加強市政重點項目監(jiān)管度力，提高管理水平，堅持重點工程月報制度，及時掌握各工程項目進展情況。逐步完善體制與機制，進一步提升平臺建設水平。一是進一步理順土地收儲經(jīng)營機制，加強部門溝通與聯(lián)系。我們分別與市財政、國土部門及張灣、茅箭兩區(qū)召開了座談會，就城投公司土地儲備出讓經(jīng)營計劃、土地出讓收入資金專戶、落實還貸資金和項目資本金、體制機制建設、項目融資等方面進行了研究與探討，得到了各部門的大力支持。二是逐步建立和完善核算體系。進一步明確了項目投資評審內(nèi)容及程序，強化了公司投資預測分析、投資項目成本控制過程審計和項目后評估等各項管理工作，先后制訂了《投資評審部工作職責》、《項目評審管理暫行辦法》等規(guī)章制度。同時，新制訂了《市城投公司財務核算辦法》，進一步完善了公司財務核算體系，提升了公司財務管理水平，為公司向股權化、市場化、多元化發(fā)展奠定了基礎。三是積極推進城投公司體制與機制創(chuàng)新。會同市政府政研室對城投公司體制與機制進行了調(diào)研，積極探索城投發(fā)展新機制、新格局，進一步明確城投公司發(fā)展方向，理順體制機制，為發(fā)行二期城投債做好準備。切實加強機關建設，進一步提升公司制度化管理水平。一是進一步加強黨的建設與精神文明建設，積極開展黨的活動，加強黨組織建設、作風建設和廉政建設，“七一”前夕，機關黨支部召開了支部黨員大會，就兩位預備黨員轉正事項進行了表決，并對全體黨員樹立堅定政治信念，勤奮扎實工作，廉潔自律等方面提出了進一步的要求。為進一步鞏固“城鄉(xiāng)互聯(lián)、結對共建”和“新三萬”活動成果，深入推進“喜迎十八大、爭創(chuàng)新業(yè)績”主題實踐活動，公司全體干部職工赴鄖縣青曲鎮(zhèn)巷子口村積極有效地開展了“雙聯(lián)雙助雙促”活動。二是全面推進企業(yè)文化建設，通過企業(yè)形象設計、企業(yè)精神塑造、經(jīng)營理念樹立等活動，進一步激發(fā)了干部職工的積極性、創(chuàng)造性和團隊精神，職工的團隊意識、企業(yè)的凝聚力得到進一步提升。三是加強干部職工培訓教育，堅持公司學習日制度，努力提高全體干部職工業(yè)務素養(yǎng)、理論水平和專業(yè)技能，增強職工全