出納員崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-07 04:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。第三篇：出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，坐到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。熟悉銀行業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務(wù)流程。每月及時封賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表。及時做好月銷售報表，客戶欠款明細表，及時向客戶催款，配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。核實人事部提供的薪
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