財(cái)務(wù)工作交接清單大全(編輯修改稿)
2024-11-04 12:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同、借款合同、車(chē)輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同、汽車(chē)貸款合同、車(chē)輛抵押合同（東風(fēng)財(cái)務(wù)公司）宜昌市商業(yè)銀行萬(wàn)壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書(shū)建行3000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款合同建行1000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款合同建行承兌協(xié)議（695萬(wàn)元）建行承兌協(xié)議（）廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)融資差額回購(gòu)協(xié)議六、財(cái)務(wù)相關(guān)文件宜港通會(huì)紀(jì)[2011]3號(hào)完善物流車(chē)隊(duì)財(cái)務(wù)管理的會(huì)議經(jīng)要宜港通[2011]5號(hào)關(guān)于港通公司駐外人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法宜港通[2011]8號(hào)關(guān)于港通公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法宜港通[2011]10號(hào)關(guān)于港通公司費(fèi)用財(cái)務(wù)審批制度七、財(cái)務(wù)其它資料：2010會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告一份2010稅務(wù)審計(jì)報(bào)告一份八、公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章兩枚（牛角章一枚、萬(wàn)次章一枚）九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個(gè)、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個(gè)十、公司開(kāi)戶(hù)許可證一份、貸款卡一張移交人：接管人：監(jiān)交人：時(shí)間：2011年7月29日第四篇：交接工作清單交接工作清單文件、資料的跟進(jìn)（簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。需存檔的資料都已歸檔。有關(guān)于金錢(qián)方面的文件，或者需要收錢(qián)的合同等送財(cái)務(wù)遞交總部。例：涉及金錢(qián)的請(qǐng)示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假單、人事資料等。）文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領(lǐng)水登記，及時(shí)查看水房的桶裝水?dāng)?shù)量，如數(shù)量不足時(shí)需及時(shí)電話讓供應(yīng)商送水。Tel：27219821。每月10日前讓各部門(mén)提交文具計(jì)劃并于每月15日前根據(jù)各部門(mén)的遞交的文具申購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際需要制作中心文具申購(gòu)計(jì)劃。待中心文具計(jì)劃制作好后需附上文具申購(gòu)請(qǐng)示遞交中心領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)審批完之后將文具計(jì)劃電子版發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商聯(lián)系方式：:346654925。）年假清單（請(qǐng)年假的員工，必須先進(jìn)行核實(shí)，并在電子版上做好登記。年假假單必須核實(shí)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過(guò)三天都必須遞往總部行政。年假清單已整理更新）花名冊(cè)的整理與更新（每月待中心考勤和人事變動(dòng)表做完之后，根據(jù)以上兩個(gè)表格整理更新中心花名冊(cè)。并將員工資料整理歸檔。已更新至2014年1月。）日常單據(jù)的填寫(xiě)（根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行日常單據(jù)的填寫(xiě)。）入離職手續(xù)的辦理（新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印件。入職員工需填寫(xiě)：個(gè)人簡(jiǎn)歷、社保承諾書(shū)、入職承諾書(shū)、公積金承諾書(shū)。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門(mén)的員工都發(fā)磁卡；離職員工需填寫(xiě)離職審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續(xù)。）每周周一準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報(bào)資料制作中心周報(bào)表、根據(jù)各個(gè)部門(mén)提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領(lǐng)導(dǎo)于每周一下午兩點(diǎn)從中心出發(fā)去往總部開(kāi)會(huì)，因此開(kāi)會(huì)所需資料須在兩點(diǎn)前準(zhǔn)備好）。）資料的分發(fā)（總部會(huì)定期發(fā)放 例：社保條、醫(yī)?？ǖ荣Y料。需及時(shí)發(fā)到員工手中并做好簽收。）招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。則需在招聘結(jié)束后的第二天把情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。）總值值班、領(lǐng)導(dǎo)班表、部門(mén)班表、節(jié)假日值班表的編排。（每月25日之前將班表排好，節(jié)假日值班表需在每個(gè)節(jié)假日前一個(gè)星期做好之后發(fā)總部行政潘燕君。）一、文件傳遞、存檔流程（注：每周一下午領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由領(lǐng)導(dǎo)帶去；每周二、四財(cái)務(wù)會(huì)送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)帶去；每周三總部行政例會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開(kāi)會(huì)的人員帶去。）所有給出去的文件都要進(jìn)行登記。給各部門(mén)的登記在中心部門(mén)簽收本；給總部行政的文件登記在總部行政簽收本；給財(cái)務(wù)的文件登記在財(cái)務(wù)文件簽收本。收到的文
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