【文章內(nèi)容簡介】 第五篇：小金庫自查自糾報(bào)告篇一：公司“小金庫”自查自糾情況匯報(bào)公司“小金庫”自查自糾情況匯報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察部：按照國務(wù)院國資委深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的文件精神和中國節(jié)能實(shí)施方案的總體要求和部署，我公司高度重視，認(rèn)真組織，結(jié)合自身具體情況，在公司系統(tǒng)深入開展了“小金庫”自查自糾專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下。一、自查自糾的范圍和內(nèi)容（一）專項(xiàng)治理范圍。本次專項(xiàng)治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司，涵蓋全部表內(nèi)表外公司、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)，確保自查工作面達(dá)到100％。（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容。本次專項(xiàng)治理工作深入貫徹了中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國資委聯(lián)合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（以下簡稱《實(shí)施辦法》）和國務(wù)院國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件精神，嚴(yán)格按照中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的內(nèi)容要求，重點(diǎn)對隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式形成的小金庫進(jìn)行排查。二、自查自糾的做法自2010年8月2日，公司按照《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》規(guī)定的專項(xiàng)治理工作步驟，在公司系統(tǒng)全面組織開展自查自糾。（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，提高對專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識。專項(xiàng)治理工作開展以來，公司多次召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作文件精神，把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓，要求公司各部門領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性和自覺性，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待“小金庫”治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求各下屬公司認(rèn)真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。通過學(xué)習(xí)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化了廣大職工遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)意識，切實(shí)提高了此次治理工作的針對性和實(shí)效性。（二）加強(qiáng)專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立層層落實(shí)機(jī)制。2010年8月12日，公司成立了以公司總經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各職能部門完善相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確工作分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，共同做好“小金庫”治理工作。按照“分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)”的原則，各下屬企業(yè)均成立了以總經(jīng)理為組長，主管副總經(jīng)理為副組長,財(cái)務(wù)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、辦公室、倉儲等各部門人員為組員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。這樣，公司系統(tǒng)建立起了一級抓一級、層層抓落實(shí)的“小金庫”治理工作責(zé)任制。（三）與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作相結(jié)合，加大自查自糾工作力度。公司遵循“統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)”的原則，把“小金庫”治理工作一方面與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管等工作相結(jié)合，另一方面與財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合，形成整體合力。2010年8月2日和24日，公司從財(cái)務(wù)部、企管部、綜合業(yè)務(wù)部和投資管理部抽調(diào)專人組成“小金庫”檢查小組，先后對公司、公司、公司“小金庫”自查自糾工作進(jìn)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。各下屬企業(yè)在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關(guān)資料、詢問有關(guān)經(jīng)辦人員等方式，對今年和以前的所有財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。從業(yè)務(wù)收入、費(fèi)用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手，進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題。在特殊資金形成小金庫的排查方面，檢查小組重點(diǎn)對公會資金進(jìn)行了檢查。公司系統(tǒng)現(xiàn)有工會組織3個(gè)（公司本部、公司和公司），各工會資金來源主要有兩方面，一是員工繳納的個(gè)人會費(fèi)，二是公司的行政撥交。資金主要用于工會組織的活動(dòng)、員工直系親屬喪葬費(fèi)用和員工傷病慰問金。通過檢查，工會資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，公司特殊資金管理清晰，不存在管理隱患。（四）建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，切實(shí)做好治理工作監(jiān)督檢查。各公司專門設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。三、自查自糾的結(jié)果公司本部及下屬子公司按照有關(guān)文件的要求，認(rèn)真地進(jìn)行了“小金庫”的自查、自糾工作。自查結(jié)果顯示，各公司財(cái)務(wù)管理均嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設(shè)立賬外賬，未設(shè)立任何形式的“小金庫”，也不存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據(jù)均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，未發(fā)生坐支行為。對自查和治理中發(fā)現(xiàn)的管理和制度上的問題，各下屬公司深入剖析原因，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，明確整改時(shí)限，確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，各公司進(jìn)一步制定和完善了規(guī)章制度，堵塞了漏洞，加強(qiáng)了管理。四、建立長效機(jī)制，把“小金庫”治理將作為一項(xiàng)長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作，公司將作為一項(xiàng)長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作，公司系統(tǒng)進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入及資金的合規(guī)使用。下一步，公司將在此次自查自糾的基礎(chǔ)上，做好三項(xiàng)工作，建立“小金庫”治理工作長效機(jī)制。一是要