【文章內容簡介】 第五篇：小金庫自查自糾報告篇一：公司“小金庫”自查自糾情況匯報公司“小金庫”自查自糾情況匯報公司紀檢監(jiān)察部：按照國務院國資委深入開展“小金庫”專項治理工作的文件精神和中國節(jié)能實施方案的總體要求和部署，我公司高度重視，認真組織，結合自身具體情況，在公司系統(tǒng)深入開展了“小金庫”自查自糾專項治理工作。現將自查自糾情況匯報如下。一、自查自糾的范圍和內容（一）專項治理范圍。本次專項治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司，涵蓋全部表內表外公司、賬內賬外資金資產，確保自查工作面達到100％。（二）專項治理內容。本次專項治理工作深入貫徹了中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（以下簡稱《實施辦法》）和國務院國資委《關于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，嚴格按照中國節(jié)能環(huán)保集團公司《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》的內容要求，重點對隱匿收入、虛列支出、轉移資產等方式形成的小金庫進行排查。二、自查自糾的做法自2010年8月2日，公司按照《“小金庫”專項治理工作實施方案》規(guī)定的專項治理工作步驟，在公司系統(tǒng)全面組織開展自查自糾。（一）認真學習文件精神，提高對專項治理工作的認識。專項治理工作開展以來，公司多次召開專題會議，傳達學習“小金庫”專項治理工作文件精神，把“小金庫”治理工作作為當前的一項重點任務來抓，要求公司各部門領導要領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性和自覺性，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待“小金庫”治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求各下屬公司認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。通過學習文件，進一步強化了廣大職工遵紀守法和廉潔從業(yè)意識，切實提高了此次治理工作的針對性和實效性。（二）加強專項治理工作的組織領導，建立層層落實機制。2010年8月12日，公司成立了以公司總經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，公司主要領導對“小金庫”治理工作負總責，領導班子其他成員根據工作分工，對職責范圍內的有關工作負直接領導責任，各職能部門完善相應的工作協(xié)調機制，明確工作分工，加強協(xié)調配合，共同做好“小金庫”治理工作。按照“分級負責，分口把關”的原則，各下屬企業(yè)均成立了以總經理為組長，主管副總經理為副組長,財務、供應、生產、銷售、辦公室、倉儲等各部門人員為組員的“小金庫”治理工作領導小組。這樣，公司系統(tǒng)建立起了一級抓一級、層層抓落實的“小金庫”治理工作責任制。（三）與紀檢監(jiān)察、財務監(jiān)督工作相結合，加大自查自糾工作力度。公司遵循“統(tǒng)籌兼顧，整體推進”的原則，把“小金庫”治理工作一方面與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范經營性資產管理、節(jié)約和控制成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管等工作相結合，另一方面與財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察等日常工作相結合，形成整體合力。2010年8月2日和24日，公司從財務部、企管部、綜合業(yè)務部和投資管理部抽調專人組成“小金庫”檢查小組，先后對公司、公司、公司“小金庫”自查自糾工作進展情況進行了監(jiān)督檢查。各下屬企業(yè)在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關資料、詢問有關經辦人員等方式，對今年和以前的所有財務收支進行了認真細致的清查。從業(yè)務收入、費用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手，進行了認真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時發(fā)現存在的問題。在特殊資金形成小金庫的排查方面，檢查小組重點對公會資金進行了檢查。公司系統(tǒng)現有工會組織3個（公司本部、公司和公司），各工會資金來源主要有兩方面，一是員工繳納的個人會費，二是公司的行政撥交。資金主要用于工會組織的活動、員工直系親屬喪葬費用和員工傷病慰問金。通過檢查，工會資金使用嚴格執(zhí)行財務管理制度，公司特殊資金管理清晰，不存在管理隱患。（四）建立舉報登記和查處督辦制度，切實做好治理工作監(jiān)督檢查。各公司專門設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。同時認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。三、自查自糾的結果公司本部及下屬子公司按照有關文件的要求，認真地進行了“小金庫”的自查、自糾工作。自查結果顯示，各公司財務管理均嚴格按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設立賬外賬，未設立任何形式的“小金庫”，也不存在以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據均由財務部統(tǒng)一管理，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，未發(fā)生坐支行為。對自查和治理中發(fā)現的管理和制度上的問題，各下屬公司深入剖析原因，制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，各公司進一步制定和完善了規(guī)章制度，堵塞了漏洞，加強了管理。四、建立長效機制，把“小金庫”治理將作為一項長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作，公司將作為一項長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作，公司系統(tǒng)進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入及資金的合規(guī)使用。下一步，公司將在此次自查自糾的基礎上，做好三項工作，建立“小金庫”治理工作長效機制。一是要