【文章內(nèi)容簡介】 ，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。，正確計算增值稅、消項稅額。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。，妥善保管。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。會計崗位職責(zé)范本對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責(zé)是負責(zé)日常的賬務(wù)處理工作。會計崗位職責(zé)范本如下：負責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。按月、季、及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。根據(jù)計劃、預(yù)算指標審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。負責(zé)公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。負責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。負責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。1負責(zé)公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。具備條件：堅持原則，廉潔奉公。具有會計專業(yè)技術(shù)資格。主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年。熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識。有較強的組織能力。身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗。熱愛本職工作。依法辦事?？陀^公正。搞好服務(wù)。保守秘密。主要職責(zé)：服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo)，一切工作在財務(wù)部部長的指導(dǎo)下展開，一切管理行為向財務(wù)部部長負責(zé)。每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現(xiàn)。制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預(yù)測，編制成本預(yù)算。加強成本控制，核算產(chǎn)品成本。編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責(zé)任制。會同勞資部門，嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預(yù)發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止，或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回。經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設(shè)備動力科保管，一份由財務(wù)部門保管，每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科，做到賬實相符。會計核算科組織使用部門，設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準，進行賬務(wù)處理。擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。認真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準。參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務(wù)處理。1要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準后處理。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。一、現(xiàn)金和銀行，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制