酒店財務(wù)主管工作職責(編輯修改稿)
2024-10-29 07:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和現(xiàn)金控制。第二篇：財務(wù)主管工作職責財務(wù)主管工作職責一、全面管理直接對總經(jīng)理負責；組織公司的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；審查各項開支、合理掌握成本與費用標準；做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運的正常進行；每月組織實施一次店內(nèi)資產(chǎn)清查；督促各部門執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度；負責對本部職員的考勤與考核的核查確認；規(guī)范公司財務(wù)制度與相關(guān)流程；執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)；二、現(xiàn)金和銀行，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。三、記帳和報表，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。四、日常工作每日做好和收銀的現(xiàn)金交接，填好日報表各項內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題以及解決；每周與技師對好鐘數(shù)，確保每月準確發(fā)放技師提成；每月15日前，核算準確員工工資，將工資表提交經(jīng)理審核。“黔足”財務(wù)制度一、公司每月15日發(fā)放上月工資提成；二、技師請假天數(shù)超出三天，每月15日技師提成按超出天數(shù)推遲發(fā)放；三、行政、后勤人員請假天數(shù)超出正常休息天數(shù)，按該崗位平均日工資給予扣除；四、平時員工預(yù)支不超過500元（特殊情況例外）；五、員工自行辭職的，經(jīng)公司批準后，該名員工剩余工資推遲到下月發(fā)放；六、員工從公司領(lǐng)取的物品，員工在公司工作不滿一年的離職時，按物品原價折價扣除該員工工資；第三篇：財務(wù)主管安全工作職責財務(wù)主管安全工作職責認真貫徹國家關(guān)于安全措施經(jīng)費提取使用的規(guī)定，專款專用，并監(jiān)督執(zhí)行。保證事故隱患治理經(jīng)費，安全教育費用等安全費用資金到位，負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。保證勞動防護用品的開支、計劃、采購、發(fā)放，并對勞動防護用品的質(zhì)量進行審查，保證其合格，保證員工職業(yè)健康安全的費用等。遵守公司制定的各項
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