內(nèi)勤工作職責(zé)整理8篇(編輯修改稿)
2025-10-25 07:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購物料及時(shí)記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺(tái)帳的入賬工作并電子備份。41根據(jù)倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票。42將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對(duì)應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì)，無誤后登記入賬，并同時(shí)電子備份。43每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對(duì)。負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時(shí)遞交財(cái)務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。51將入庫憑證與對(duì)應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批。52將入庫憑證及對(duì)應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。61做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。62做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。63做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。64將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬，電子備份。65以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時(shí)督促對(duì)方開具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門。負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的39。統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。71每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款。72將審批好的往來計(jì)劃，交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作。篇6：采購內(nèi)勤工作職責(zé)辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計(jì)劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳。遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對(duì)每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_(tái)帳。每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對(duì)收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。及時(shí)填寫《供方供貨歷史清單》，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作。采購物料
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