【文章內(nèi)容簡介】 項計劃資料。出納每日工作計劃4執(zhí)行飯店執(zhí)行總經(jīng)理指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作，全面負(fù)責(zé)飯店的計劃和財務(wù)管理工作及計劃財務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計劃財務(wù)監(jiān)管力度。參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策；參與對重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真作好可行性分析報告，為執(zhí)行總經(jīng)理決策提供依據(jù)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“會計法”等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)財務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法，補(bǔ)充規(guī)定和財務(wù)核算流程。參與公司綜合計劃的編制，組織和負(fù)責(zé)飯店經(jīng)濟(jì)計劃和財務(wù)收支計劃的編制，檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實(shí)施計劃以保證公司各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理工作中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。加強(qiáng)成本預(yù)算、費(fèi)用控制和財產(chǎn)物資的管理，定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點(diǎn)，確保飯店財產(chǎn)物資的合理使用和安全管理。負(fù)責(zé)審批公司的39。采購計劃、費(fèi)用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報執(zhí)行總經(jīng)理審批。參與飯店信用政策和物價政策的制定。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價檢查。組織制訂計劃財務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負(fù)責(zé)組織員工指導(dǎo)和幫助各部門做好計劃、預(yù)算、成本、資金、財產(chǎn)等財務(wù)管理工作。1負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好員工的任用、晉升、調(diào)動和獎勵工作。1負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“學(xué)先進(jìn)，找差距”活動，定期組織召開本部門的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和文明建設(shè)。出納每日工作計劃5一、今日工作總結(jié)如下當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。二、明天計劃如下及時收取相關(guān)入伙費(fèi)用；對一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時追繳，保證款項及時入庫；對其他各項應(yīng)收款及時追繳，費(fèi)用及時收取存入銀行；定期清理合同及協(xié)議，對未收取費(fèi)用及時追繳；堅決堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計算及收取；加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主；協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。出納每日工作計劃6一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項原始收支的操作。從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表。從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳。從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作。設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程。在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的`質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格