【文章內(nèi)容簡介】 行財務(wù)部職責(zé)，對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。第三條 保管公司財務(wù)專用印章，根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金。第四條 根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務(wù)申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠。第五條 要隨時對各項資產(chǎn)進行督查，定期對公司的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析。第六條 參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經(jīng)濟項目的認證和決策。第七條 負責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。第八條 組織公司所有會計核算人員學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法，提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。第九條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第三章 出納職責(zé)第一條 在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票據(jù)收付業(yè)務(wù)。第二條 根據(jù)制度所規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，掌握庫存現(xiàn)金額，超額現(xiàn)金及時存入銀行。第三條 根據(jù)已收付款的憑證，及時登記庫存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并與實際存量核對，做到日清月結(jié)。第四條 對銀行存款中的未達賬要督促相關(guān)崗位的會計進行核對，并在本月和次月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表上注明。第五條 逐筆登記應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的來源和去向，及時兌現(xiàn)和兌付票據(jù)。第六條 妥善保管庫存現(xiàn)金、承兌匯票、臨時借據(jù)，確保其安全，不得泄露保險柜密碼，托他人帶管保險柜鑰匙，如有庫存現(xiàn)金短款負責(zé)賠償。第七條 妥善保管空白收據(jù)和支票及其印章，領(lǐng)用空白收據(jù)和支票及其印章必須在專門簿上登記。第八條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第四章 成本會計職責(zé)第一條 在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對經(jīng)濟活動中的成本和費用進行核算。第二條 擬定生產(chǎn)成本和管理費用的管理制度與核算流程，預(yù)測和季度的產(chǎn)品成本及費用。第三條 歸集各生產(chǎn)部門所消耗的折舊、勞務(wù)、水電、原輔材料、低值易耗品的數(shù)量及金額，合理分攤制造費用，正確核算各產(chǎn)品成本。第四條 登記產(chǎn)品成本明細賬，編制在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的成本報表，并對各產(chǎn)品進行成本分析。第五條 嚴格按照相關(guān)的管理制度，核算和審核各部門管理費用，并根據(jù)需要對管理費用進行合理的分類統(tǒng)計。第六條 定期對在產(chǎn)品和產(chǎn)成品進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)不實情況及時報告并做相應(yīng)的調(diào)整。第七條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第五章 固定資產(chǎn)會計職責(zé)第一條 在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的固定資產(chǎn)和在建工程進行核算。第二條 擬定固定資產(chǎn)和在建工程管理制度與核算流程，關(guān)注在建工程的進度。第三條 負責(zé)固定資產(chǎn)的購入、轉(zhuǎn)移、折舊、減值、清理的會計核算，定期與設(shè)備部核對其相應(yīng)的應(yīng)付賬款。第四條 負責(zé)在建工程的立項、建設(shè)、結(jié)轉(zhuǎn)的會計核算，定期與設(shè)備部核對其相應(yīng)的應(yīng)付賬款。第五條 建立健全固定資產(chǎn)明細表，指導(dǎo)設(shè)備部建立健全固定資產(chǎn)明細卡，做到表卡相符。第六條 定期參與設(shè)備部組織的固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。第七條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第六章 材料會計職責(zé)第一條 在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的原輔料、低值易耗品、備品配件等進行核算。第二條 擬定原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢管理制度與核算流程。第三條 負責(zé)原輔料、低值易耗品、備品配件的購入、領(lǐng)用、折舊、報廢的會計核算，定期與采購部核對其相應(yīng)的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款。第四條 審核購入材料的發(fā)票和入庫單，并確認物資已入庫，編制憑證時將增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交稅務(wù)會計。第五條 建立健全材料分類明細賬，指導(dǎo)倉儲部建立健全材料明細賬，做到賬賬相符。第六條 定期組織倉儲部對材料進行盤點，做到賬實相符。第七條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第七章 銷售會計職責(zé)第一條 在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的產(chǎn)品銷售和銷售費用進行核算。第二條 擬定產(chǎn)品銷售和銷售費用管理制度與核算流程。第三條 負責(zé)產(chǎn)品的發(fā)貨、回款、退換貨和銷售費用的會計核算，定期與銷售部核對其相應(yīng)的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款。第四條 建立健全發(fā)出商品分類明細賬，指導(dǎo)銷售部建立健全發(fā)出商品明細賬，做到賬賬相符。第五條 嚴格按照相關(guān)的管理制度，核算銷售費用，并根據(jù)需要對銷售費用進行合理的分類統(tǒng)計和分析。第六條 組織銷售部對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，督促銷售部對客戶信譽進評定地。注：根據(jù)各種企業(yè)實際可以增減、補充！第三篇：財務(wù)部主管財務(wù)部主管一、全面負責(zé)財務(wù)部的工作，向總經(jīng)理匯報工作。經(jīng)常檢查、督導(dǎo)分管部門的經(jīng)濟活動、財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)拓展活動，努力完成公司下達的經(jīng)濟指標(biāo)和各項工作任務(wù)。二、負責(zé)對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業(yè)經(jīng)營管理的投資方案的效益，加強財務(wù)活動狀況的控制，協(xié)助總經(jīng)理審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流，努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。三、檢查、督導(dǎo)認真履行國家及地方的財經(jīng)法規(guī)、法紀，建立和健全財務(wù)部門的崗位責(zé)任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經(jīng)濟活動順利健康運行。四、負責(zé)監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，保存公司關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。督促本部員工完整的保管企業(yè)合作期內(nèi)一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。五、編制財務(wù)計劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財務(wù)收支情況，對總經(jīng)理負責(zé)。六、負責(zé)企業(yè)內(nèi)部財政工作的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負責(zé)經(jīng)濟核算，合理掌握控制成本和費用水平，對各部門的財務(wù)收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理等進行監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結(jié)。七、在管轄范圍內(nèi)的工作任務(wù)涉及公司其他部門時，做好組織協(xié)調(diào)工作，以加強溝通配合，保證任務(wù)順利完成。八、負責(zé)銀行短期貸款過