表42出納工作交接表5篇(編輯修改稿)
2025-10-21 12:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交接表移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長及總經(jīng)理已經(jīng)決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現(xiàn)辦理如下交接：一、銀行存款xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxxxxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxxxxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx二、庫存現(xiàn)金市局現(xiàn)金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（）。實(shí)存相符，月記賬余額與總賬相符。三、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票xxx基本戶空白現(xiàn)金支票xx張（xxxxxx號(hào)至xxxxxx號(hào)），空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxxx號(hào)至xxxxxx號(hào)）。xx一般戶空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxx號(hào)至xxxxx號(hào)）。xx一般戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，電子支付密碼器一臺(tái)，u盾一個(gè)。密碼為xxxxxx。xx銀行網(wǎng)上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個(gè)。賬簿、文件、收據(jù)一、現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿：本x月x號(hào)起至x月x號(hào)止現(xiàn)金日記賬x本。本x月x號(hào)起至x月x號(hào)止銀行日記賬x本。二、收據(jù)。xxxxx月份至x月份各一份，共計(jì)x份。借款憑單（借款余額，借款單位或個(gè)人）。（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。（3）xx預(yù)借購房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。U盤一個(gè)（內(nèi)設(shè)xxxxxxx所有資料以及工資表）。xxxx項(xiàng)目部已開收款收據(jù)四十八本，xxx已開收款收據(jù)三十七本。總共xx本。365招聘網(wǎng)用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。五、印鑒及其它xxxx公司財(cái)務(wù)章一枚。發(fā)票專用章一枚。現(xiàn)金收訖、付訖、銀行轉(zhuǎn)賬各一枚。稅控機(jī)單機(jī)卡一張（密碼xxxxxx）。保險(xiǎn)柜一臺(tái)（附加鑰匙一套兩片）?；緫襞c一般戶取回單卡兩張。財(cái)務(wù)室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。xxxx年xx月xx日前的出納責(zé)任事由xxxx負(fù)責(zé)；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。本交接書壹式叁份
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