表42出納工作交接表5篇(編輯修改稿)
2024-10-21 12:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交接表移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長及總經(jīng)理已經(jīng)決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現(xiàn)辦理如下交接：一、銀行存款xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxxxxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxxxxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx二、庫存現(xiàn)金市局現(xiàn)金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（）。實存相符，月記賬余額與總賬相符。三、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票xxx基本戶空白現(xiàn)金支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號），空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號）。xx一般戶空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxx號至xxxxx號）。xx一般戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，電子支付密碼器一臺，u盾一個。密碼為xxxxxx。xx銀行網(wǎng)上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個。賬簿、文件、收據(jù)一、現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿：本x月x號起至x月x號止現(xiàn)金日記賬x本。本x月x號起至x月x號止銀行日記賬x本。二、收據(jù)。xxxxx月份至x月份各一份，共計x份。借款憑單（借款余額，借款單位或個人）。（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。（3）xx預借購房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。U盤一個（內(nèi)設xxxxxxx所有資料以及工資表）。xxxx項目部已開收款收據(jù)四十八本，xxx已開收款收據(jù)三十七本?？偣瞲x本。365招聘網(wǎng)用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。五、印鑒及其它xxxx公司財務章一枚。發(fā)票專用章一枚?，F(xiàn)金收訖、付訖、銀行轉(zhuǎn)賬各一枚。稅控機單機卡一張（密碼xxxxxx）。保險柜一臺（附加鑰匙一套兩片）?；緫襞c一般戶取回單卡兩張。財務室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。xxxx年xx月xx日前的出納責任事由xxxx負責；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。本交接書壹式叁份
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