財務(wù)部架構(gòu)及其職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-21 03:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、領(lǐng)用的數(shù)及時結(jié)算成本、登記財務(wù)賬表料），準(zhǔn)確學(xué)習(xí)企業(yè)文化按時，按要求完成黃英娌（材熟悉車型配置認(rèn)真、細(xì)心料）學(xué)習(xí)對賬，入庫單錄入謹(jǐn)慎、細(xì)心、按要求完成財務(wù)管理制度（費用報銷制度及流程）一、目的：規(guī)范完善公司費用報銷審批手續(xù)流程及費用報銷標(biāo)準(zhǔn)。二、原則：遵偱實事求是，結(jié)合公司實際情況，貫徹節(jié)約、合理、有效的原則，實行先申請，后實行，再審批報銷的程序。三、適用范圍：公司全體人員。四、費用報銷內(nèi)容及費用報銷審批程序：差旅費報銷出差人員返回后三天內(nèi)填寫報銷單，詳細(xì)注明出差時間，往返路徑，每站起至點，車費金額，經(jīng)部門主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)附出差工作小結(jié)，送財務(wù)復(fù)核。財務(wù)憑差旅費真實有效票據(jù)進(jìn)行復(fù)核，填制付款申請單，報李主任審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納付款。公司對差旅費不真實、無效票據(jù)進(jìn)行拒付、對混報，虛報等作弊行為進(jìn)行510倍罰款。長途差旅費原則上乘坐火車出行，不得擅自乘大巴。白晝出行乘坐火車臥鋪不予報銷，夜間乘坐火車出行12小時以上方可乘坐臥鋪。在各城市目的地乘坐出租車不予報銷。車票代購手續(xù)費、乘車個人保險費不予報銷。其他特殊情況事前報請董事長同意方可實行。業(yè)務(wù)招待費報銷凡需發(fā)生業(yè)務(wù)招待，事先請示總經(jīng)理或總經(jīng)辦主任同意，否則屬個人行為，公司不予認(rèn)可、費用支出由其自負(fù)，招待支出的標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員按公司規(guī)定或按預(yù)先請示同意的指示執(zhí)行，發(fā)生的和支出二天內(nèi)憑有效發(fā)票報財務(wù)復(fù)核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后報銷。業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費提成的報銷每個業(yè)務(wù)員自已對每月的銷售業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計匯總詳細(xì)記錄，銷售各客戶名稱、銷售日期、車型、配置、數(shù)量、結(jié)合業(yè)務(wù)費提成政策、計算每月的業(yè)務(wù)費金額。由部門主管核對、簽字確認(rèn)、報財務(wù)復(fù)核，財務(wù)審核正確后填寫業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費提成支出申請，報領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由出納付款。行政支出報銷（1）行政支出實行先申請，后實行，再審批報銷的程序進(jìn)行。（2）行政性支出，由需用人事前提出申請，詳細(xì)注明支出事由、支出金額，報總經(jīng)辦李主任批示同意后方可實施。對未申請或未同意發(fā)生的支出，一律不予報銷。報銷必須在兩天內(nèi)憑有效票據(jù)進(jìn)行報銷。（3）購買的辦公用品由行政部登記備案，由領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。損壞或遺失由領(lǐng)用人照價賠償。售后服務(wù)支出報銷（1）汽車修理費、加油費報銷：修理前、加油前報請行政部同意，確定修理、加油金額。（2）退件提貨費用報銷：舊件提回后移交售后服務(wù)部簽字確認(rèn)。財務(wù)部憑真實有效票據(jù)進(jìn)行復(fù)核，填制付款清單，報李主任審核，報總經(jīng)理審批，出納復(fù)核并付款。手機(jī)費報銷手機(jī)使用者每月按公司手機(jī)費報銷規(guī)定及報銷額度進(jìn)行話費充值，財務(wù)憑話費充值發(fā)票經(jīng)部門主管簽字后辦理報銷手續(xù)。電費：每月按實際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求各部門不開無人燈，機(jī)械不空轉(zhuǎn)，節(jié)約用電。水費：每月按實際用量結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。工具：由水克明全面負(fù)責(zé)采購報銷。每次列出清單，詳細(xì)注明購買用品、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商、采購地址、聯(lián)系電話等。由行政部登記備案發(fā)放及使用記錄。資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、費用支出的報銷。每次列出清單，詳細(xì)注明金額、維修聯(lián)系人、電話等。1配件采購款：應(yīng)在配件采購?fù)瓿傻漠?dāng)天填寫報銷單，附送檢單、入庫單進(jìn)行核銷借款或報銷。1廣告宣傳品、促銷品的報銷任何個人均無權(quán)私自決定認(rèn)購各類廣宣品、贈品、促銷品的權(quán)利，業(yè)務(wù)需要購買廣宣品、促銷品時，由部門主管書面申請，詳細(xì)注明品名、用途，需用數(shù)量等內(nèi)容，報總經(jīng)理或李主任同意后方可認(rèn)購，否則責(zé)任由個人自負(fù)。附財務(wù)部數(shù)據(jù)信息傳遞流程一、財務(wù)部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日報表（以電子報表為主）二、對各部門提供的日報表數(shù)據(jù)進(jìn)行銜接對比、分析、匯總，按項目分類分別登記各類電子臺賬及各類明細(xì)電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯的日報表及時要求其更改）三、根據(jù)各類電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財務(wù)日報表每天上報領(lǐng)導(dǎo)四、財務(wù)部使用各部門的日報表或上報領(lǐng)導(dǎo)的各類報表，全部存儲U盤保存，不存放在電腦中。五、對各類紙制的報表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統(tǒng)一打包上交。20111220財務(wù)部第三篇：財務(wù)部職責(zé)篇一：公司財務(wù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、
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