醫(yī)院出納員崗位職責(編輯修改稿)
2025-10-20 23:05 本頁面
【文章內容簡介】 登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收送交銀行。每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。1嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。1編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記帳憑證。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。1對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。1嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。1要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事情。第三篇：出納員崗位職責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀
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