加強財務管理工作情況匯報(編輯修改稿)
2024-10-20 21:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 6次，按課時任務完成了各類培訓任務。我校的財務人員經(jīng)過培訓和兼職會計的一年多的具體指導，已具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強的業(yè)務能力，能按照《縣中小學財務管理制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。財務人員沒有被財政部門、會計職業(yè)團體或單位處理的現(xiàn)象。，及時調(diào)整財務支出；民主理財工作領(lǐng)導小組能有效履行職責。（二）、建立健全學校財務管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范學校財務管理行為，學校財務管理水平有了新的提高。根據(jù)財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，結(jié)合《區(qū)義務教育學校常規(guī)管理規(guī)定》里財務管理方面的要求和我校的實際情況，我校制定了《學?？倓仗幹贫取?，制度里明確了后勤副校長、總務主任、出納、會計等學校財會人員的崗位職責、學校經(jīng)費的使用辦法、固定資產(chǎn)等的購置、建檔和維護制度等等。在經(jīng)費收支方面：我校沒有收費行為。對預算外資金收入，我校沒有坐收坐支；食堂和小商店收歸學校管理，所有資金均在學校賬戶里流動；按時全額將食堂、小商店利潤等預算外資金從學校賬戶繳存縣財政局財政專戶，再按規(guī)定申請回來使用，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”管理制度。經(jīng)費支付符合國家規(guī)定，無虛列虛報現(xiàn)象，無白條入賬現(xiàn)象；學校采購的物品符合政府采購條件的，實行政府采購；學校執(zhí)行支出一支筆簽字制度、大額資金使用集體討論和匯報制度，食堂小商店的收支、公用經(jīng)費的管理和使用，定期向全校公示。學校按時上交月報表、季報表，年末上交決算報表；經(jīng)費的使用符合文件精神。我校的寄宿生生活費補助還沒有實行全覆蓋，每年在確定補助對象、發(fā)放生活費補助時，所有程序均能按照有關(guān)文件精神執(zhí)行，并建有相關(guān)檔案，同時向上級報備。在固定資產(chǎn)管理方面：有固定資產(chǎn)管理部門總務處，確定分管領(lǐng)導為后勤副校長，確定有實物分管人和管理負責人，建立有相關(guān)臺賬。制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。沒有造成固定資產(chǎn)流失。在流動資產(chǎn)和其他資產(chǎn)管理方面：我校的現(xiàn)金取用實行申報制度，基本上是用多少取多少，每月末庫存現(xiàn)金禁止超過1000元。在內(nèi)部控制方面，我校制定到銀行提取經(jīng)費的流程是：部門或個人填報請款單→總務主任簽字→后勤副校長簽字→校長簽字同意用章→出納人員填單→學校用章、校長用章、會計用章→出納人員取款或轉(zhuǎn)賬。我校制定的報賬流程是：經(jīng)辦人員在票據(jù)簽字→證明人員在票據(jù)簽字→驗收人員在票據(jù)簽字→總務領(lǐng)導在票據(jù)簽字→校長在票據(jù)簽字審批→出納人員據(jù)票付款、上賬→票據(jù)交會計人員記賬。我校從事財務管理的記賬人員、審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、驗收人員、財務保管人員做到各司其責，相互分
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