物流工作職責(編輯修改稿)
2024-10-15 11:54 本頁面
【文章內容簡介】 （分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務經理審核。八、保守本單位商業(yè)秘密。職責二：，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發(fā)放工作。，超過部分要及時送存銀行。，更不得任意挪用現金。，整理歸檔。，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。，用完的收據要及時繳銷。，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。，不準出租、出借銀行帳戶。，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。1貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。1完成領導交辦的其他工作。職責三：負責辦理現金、銀行存款、付款業(yè)務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現金。辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款，收款開票的原則。認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。根據現金支出預算監(jiān)督現金支出，定期進行現金支出預算分析。負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。認真、及時的處理有關現金業(yè)務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。完成領導交辦的其他任務。第三篇：物流組工作職責物流組崗位職責一、工作范圍：協助市場部、生產部的日常工作。由生產部直接領導，協助各班共同完成物料接收、成品發(fā)放、倉庫管理的工作。二、工作細則：l 在部門主管領導下，全面負責收料、發(fā)貨管理工作。l 建立原料檔案卡片。l 認真執(zhí)行物資收發(fā)的計量檢查和驗收的管理制度和操作程序等各項管理制度。l 負責物資入庫準備工作，并對入庫物資的質量、數量進行檢查驗收，立入庫賬卡。l 物資儲存按規(guī)定擺放整齊，并進行標識，保持現場清潔衛(wèi)生。l 負責原料收貨、成品灌裝發(fā)貨、審查發(fā)貨手續(xù)，嚴格執(zhí)行計量標準，保證準確無誤，做好統(tǒng)計每日出入庫臺賬和每
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1