審計資料移交清單(編輯修改稿)
2024-10-13 22:50 本頁面
【文章內容簡介】 圖；給排水竣工圖；電氣竣工圖；戶型平面圖及水電線路圖；供水供電合同；1住宅質量保證書和住宅使用說明書；1工程竣工驗收備案證明；1工程規(guī)劃驗收合格證明；1電梯（扶梯）合格證明和準用文件；1燃氣工程竣工驗收合格證明；1隱蔽工程等竣工驗收合格證明；1消防驗收合格證明；1地界界樁放點報告；1環(huán)保達標驗收合格證明； 有線電視及電話協(xié)議 復印件；2弱電系統(tǒng)相關資料；第四篇：審計資料清單審計資料清單一、公司基本情況資料（包括歷史沿革和法律資料）1．營業(yè)執(zhí)照副本及復印件； 2．公司章程復印件； 3．公司基本情況簡介；4．企業(yè)合營合同、設立批準證書（外商投資企業(yè)適用）； 5．企業(yè)法人代碼登記證；6．國、地稅稅務登記證副本復印件； 7．企業(yè)業(yè)務資質證書及榮譽證書； 8．企業(yè)國有資產產權登記證；9．外匯登記證復印件（外商投資企業(yè)適用）。二、組織結構相關資料組織機構設置及職責分工資料、分支機構及外設辦事處基本情況表；各投資方簡介；管理層和財務人員名單、職責分工，董事會、監(jiān)事會、獨立董事成員名單；所投資企業(yè)資料；股東大會、董事會、監(jiān)事會、經理會議事規(guī)則；重大經營決策、重大投資決策、對外擔保決策、關聯(lián)方交易決策的程序、規(guī)則及權限；考核、激勵管理辦法，內部審計制度，獨立董事制度。三、主要業(yè)務與技術資料公司經營范圍與主營業(yè)務；主要產品生產工藝流程；主要產品的主要原材料和能源及成本構成；主要產品的行業(yè)地位及銷售情況；主要競爭對手情況；主要客戶和供應商情況；特殊行業(yè)許可證書、資質證書、商標證書、專利證書、非專利技術、重第1頁，共4頁要特許權利；質量管理體系認證證書、環(huán)境管理系統(tǒng)認證證書、生產安全認證證書。四、關聯(lián)方資料關聯(lián)方的名稱、地址、注冊資本、經營范圍、負責人。五、財務管理制度資料資金管理辦法；存貨管理辦法；固定資產管理辦法；在建工程管理辦法；合同管理辦法；費用報銷管理辦法；會計稽核管理辦法；會計電算化管理辦法；會計檔案管理辦法；授權控制制度；1募集資金管理制度；1員工福利及獎勵制度；1銷售政策、賒銷政策及相關權限，價格政策及相關權限；1當?shù)卣块T有關職工養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險、大病統(tǒng)籌、住房公積金、日常福利等福利政策文件；1存貨購入、領用、發(fā)出核算流程；生產成本核算流程；產品銷售收入（工程結算收入）核算流程；16．有關經濟遺留問題的專門材料。六、重要經濟合同或協(xié)議長期借款合同；無形資產轉讓協(xié)議；資產出讓或出售協(xié)議；資產置換協(xié)議；對外投資或股權轉讓協(xié)議，被投資單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件、章程、驗第2頁，共4頁資報告、2012會計報表及審計報告、被投資單位生產經營情況說明；債務重組協(xié)議；融資租賃協(xié)議；重要采購、銷售合同；重大設施、設備經營租賃協(xié)議；托管協(xié)議；1委托理財協(xié)議；1大額資金使用協(xié)議；1擔保協(xié)議、企業(yè)為其他單位提供擔保情況：金額、擔保形式、擔保期間、目前擔保情況。七、重要事務資產資料重要土地目錄；房屋及建筑物、土地的產權證明、各種車輛的行車證；土地出讓合同或轉讓協(xié)議；重大拆遷補償協(xié)議；房地產開發(fā)用地規(guī)劃許可證、房地產開發(fā)工程規(guī)劃許可證；房地產開發(fā)建設工程許可證、房地產開發(fā)商品房銷售許可證。八、政府機構、監(jiān)管部門資料政府審計報告；證監(jiān)
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