【文章內(nèi)容簡介】 1188 1188 1188 1188 現(xiàn)金 26 14 0 583 750 834 834 834 834 834 834 834 834 2 流動負(fù)債 0 0 0 1979 2544 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 應(yīng)付帳款 60 6 0 1979 2544 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 3 流動資金 (12) 0 0 0 2724 3499 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 4 新增流動資金 2724 775 387 23 主要經(jīng)濟(jì)技 術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總用地 平方米 14902 畝 2 總建筑面積 平方米 12650 3 建筑占地面積 平方米 10950 4 綠化面積 平方米 986 5 容積率 6 建筑密度 % 7 綠化率 % 8 產(chǎn)品方案及規(guī)模 服裝 萬條 /年 14 9 年操作日 天 280 10 定員 人 80 11 項目總投資 萬元 1815 12 銷售收入 萬元 18000 13 銷售稅金及附加 萬元 19 14 總成本費(fèi)用 萬元 17406 15 利潤總額 萬元 574 16 所得稅 萬元 144 17 項目建設(shè)期 年 1 18 投資回收期 24 所得稅前 年 所得稅后 年 19 盈虧平衡點(diǎn) % 20 總投資收益率 % 21 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 22 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 985 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析 《 中華人民共和國 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 》中指出堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應(yīng)市場需求變化，根據(jù)科技進(jìn)步新趨勢，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng) 25 的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。 還指出制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)， 改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)。完善依托國家重點(diǎn)工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 本項目是利用先進(jìn)的計算機(jī)集成技術(shù)生產(chǎn)服裝 ， 符合規(guī)劃中提出的“ 發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系 ”的要求。 《山東省紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出 “ 十二五 ” 時期全面落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持走新型工業(yè)化道路，以打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)和開發(fā)建設(shè)黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)為契機(jī)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級作為主攻方向，以自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)為重要支撐，以資源節(jié)約、環(huán)境友好和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為重要著力點(diǎn)，以信息化與工業(yè)化深度融合為手段，在繼續(xù)抓好服裝、家紡兩條產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出、經(jīng)濟(jì)效益好、資源能源消耗低、環(huán)境污染少、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)體系，為建設(shè)紡織強(qiáng)省奠定更加堅實的基礎(chǔ)。 本項目的建設(shè)也 26 符合這一規(guī)劃的要求。 產(chǎn)業(yè)政策分析 本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本）第一類 鼓勵類第二十 條 紡織 第 12款“ 服裝企業(yè)計算機(jī)集成制造及數(shù)字化、信息化、自動化技術(shù)和裝備的應(yīng)用 ”類項目， 是國家鼓勵發(fā)展的項目，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 行業(yè)準(zhǔn)入分析 本項目各工藝采用國內(nèi)先進(jìn)的成熟技術(shù)，主要設(shè) 備選擇國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，部分設(shè)備由國外進(jìn)口，同時采用先進(jìn)的計算機(jī)集成 系統(tǒng)。項目單位 擁有一批優(yōu)秀的、高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才隊伍，完全有能力進(jìn)行本項目的建設(shè)。 第三章 資源開發(fā)與綜合利用 27 資源開發(fā)方案 根據(jù)國 家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資 [20xx]1169 號“關(guān)于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知”要求，資源開發(fā)類項目，包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水（力）、森林等資源的開發(fā)，應(yīng)分析擬開發(fā)資源的可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等，評價是否符合資源綜合利用的要求。 根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改投資 [20xx]1169 號《關(guān)于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知》第二項的規(guī)定：“企業(yè)在編寫具體項目的項目申請報告時，可根據(jù)擬建項目的實際情況，對通用文本所要求的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果擬建項目不涉及其中有關(guān)內(nèi)容，可以在說明 情況后不進(jìn)行相關(guān)分析”。 本項目不涉及上述礦產(chǎn)資源的開發(fā)，不屬于資源開發(fā)類項目。 資源利用方案 一、資源利用方案 原 、 輔料 表 31 原 、 輔材料一覽表 序號 名 稱 年用量 單位 1 化纖 布料 11 萬米 2 全毛布料 萬米 3 半毛布料 萬米 4 拉鏈 14 萬條 5 縫紉線 1 噸 28 公用系統(tǒng)消耗 表 32 公用系統(tǒng)消耗一覽表 序 號 能 源 種 類 單 位 年 用 量 1 電 萬 15 2 水 t 784 3 蒸汽 t 1680 二、供應(yīng)方案 原料 、輔料 本項目主要原 、輔 材料大部分由當(dāng)?shù)鼗蛑苓吺∈胁少徑鉀Q，而且大部分有長期供貨單位，供應(yīng)有保證。 公用系統(tǒng)消耗 供水： 項目建設(shè)地位于 某某 街道辦事處大城后村，這里有豐富的地下水資源，公司廠 區(qū)內(nèi)自備了深水井， 能夠切實保障 用水的需求。自備水已經(jīng)過處理，完全符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，供水壓力 。 供電：該項目總用電負(fù)荷約為 ， 由馬廠湖供電所 雙回路供電，切實保障生產(chǎn)用電。 供汽：本項目生產(chǎn)用蒸汽由恒源熱電 公司 提供。 資源節(jié)約方案 一、節(jié) 材措施 加強(qiáng)物資計劃管理和儲備管理。一是通過加強(qiáng)計劃管理，保證材料的合理訂購和供應(yīng)，減少代用損耗和缺料造成的損失，同時避免造成積壓；二是要不斷地進(jìn)行清倉利庫，對于己經(jīng)存在的超儲和積壓采取各種辦法予以降低和消除。 29 實行和推廣定額供料。根據(jù)以產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和材科消耗定額計算的材料需用量為基礎(chǔ)進(jìn)行供料并嚴(yán)格控制補(bǔ)料，同時加強(qiáng)用料核算和考核，從而促使用料部門合理節(jié)約地使用材料。 開展集中下料和套裁。根據(jù)下料作業(yè)計劃和各種原材料的定尺情況，打破零件界限進(jìn)行集中套裁下料并建立和完善下料核算管理，從而最大限度地 減少殘料、余料等非工藝損耗。 加強(qiáng)在制品管理。通過建立健全在制品管理體制和完善相應(yīng)的制度及考核辦法等措施，對包括下料在內(nèi)的各工序的在制品進(jìn)行控制，從而減少各種人為的丟失、損壞和浪費(fèi)。 減少加工廢品損失。通過應(yīng)用和推廣全面質(zhì)量管理等現(xiàn)代化方法，加強(qiáng)對工序能力的控制和提高，在工序檢驗上實行首檢、巡檢、完檢的“三檢”制度。 殘料、余料和廢料的回收利用。尤其是要重視廢舊物資的綜合開發(fā)利用；避免大材小用、高材低作。 二、節(jié)水措施 本項目在設(shè)計、施工建設(shè)和投產(chǎn)后日常用水管理中，在節(jié)水方面應(yīng)采取如下措施： 堅持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學(xué)開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標(biāo)到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。 提高水的重復(fù)利用率，本項目 生產(chǎn)空調(diào)噴淋用水、制冷機(jī)組 30 冷卻用水 采用循 環(huán)水系統(tǒng) 。循 環(huán)水供水量為 2250 m3/h， 供水壓力， 循環(huán)率 97%。 加強(qiáng)用水計量管理，安裝生產(chǎn)用水計量裝置和生產(chǎn)排放口廢水計量裝置；加強(qiáng)供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具的維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)防跑冒滴漏。提高用水效率，節(jié)約水資源。 生活用水方面，大力采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具。部分廢水經(jīng)處理后，可用于綠化、道路灑水，大大減少用水量。 31 第四章 節(jié)能方案分析 節(jié)能設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《 中華人民共和國可再生能源法 》； 《 中華人民共和國電力法 》； 《 中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 》； 《 節(jié)能中長期專項規(guī)劃 》 （發(fā)改環(huán)資【 20xx】 2505 號） ； 國務(wù)院國發(fā) [20xx]28 號《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》； 《綜合能耗計算細(xì)則》（ GB258920xx）； 《 用能單位能源計量器具配備和管理通則 》（ GB1716720xx）； 《 評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 》（ GB/T34851998）； 《 評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 》（ GB/T34861993）； 1《 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范 》（ GB5001920xx）； 1《 建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB5003420xx）； 1山東省《關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)水的通知》 (省經(jīng)貿(mào) [20xx]511 號 )； 1 《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔 20xx〕 28 號文件進(jìn)一步加 32 強(qiáng)節(jié)能工作的實施意見》（魯政發(fā)〔 20xx〕 108 號） 。 能耗總量計算 用電 技改后 總裝機(jī)容量為 kw。本項目年工作時間 2240 小時 ，需要系數(shù)取 ， 實際 耗電量 為： 2240 =15 萬 kwh 折合標(biāo)煤為： 15 萬 kwh 用水 按每人每天用水量 20L,工作日 280 天， 80 人計算，本項目年用水量為： 80 280=448m3。 據(jù)《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》（ GB5001520xx）中規(guī)定的綠化澆灑用水定額 1～ 3L/，本項目按 ，共有綠 化面積 986 平方米，年用水量 986 210=336m3。 項目年總用水量 784 m3。 折合標(biāo)煤為： 萬 m3 t/萬 m179。= 蒸汽 本項目平均日用汽量 6t，全年工作 280天 全年耗汽 6 280=1680t 折合標(biāo)煤為： 1680 萬 t t/t =216t 綜上，本項目年綜合能耗折合標(biāo)煤為 ++216=。 33 本項目 綜合 能源消耗見下表： 項目綜合能耗一覽表 節(jié)能 措施 分析 一、工藝節(jié)能 本項目在工藝流程設(shè)計上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗，達(dá)到節(jié)約能源目的。 合理設(shè)計生產(chǎn)工藝，充分利用原材輔料，加工廢棄料要回收。 運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，盡量縮短工藝流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)約能源。 二、設(shè)備節(jié)能 本項目生產(chǎn)合理地選用節(jié)能設(shè)備，在工藝、 設(shè)備的選用上，均應(yīng)采用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，在工藝設(shè)備方面選用先進(jìn)、自動化程度高、能耗低的設(shè)備。 合理地選用節(jié)能設(shè)備，使能源的消耗在源頭就得到有效控制。例如生產(chǎn)線 重點(diǎn) 機(jī)械設(shè)備，采用電腦變頻控制電流，縮短時間，節(jié)約能源。在配套的生產(chǎn)設(shè)備中，選用低噪聲節(jié)能型設(shè)備，在設(shè)計中能源種類 單位 年耗量 折標(biāo)系數(shù) 當(dāng)量值（ tce） 電 萬 15 水 t 784 179。 蒸汽 t 1680 合計 34 考慮了最大負(fù)荷與季節(jié)變化的供氣平衡。 熱力管道、閥門、法蘭、脫脂槽外殼等均加高效保溫材料，以減少熱損失。 三、 用水節(jié)能 堅持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學(xué)開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標(biāo)到位 ，節(jié)水措施到位，管水制度到位。 加強(qiáng)用水計量管理，安裝生產(chǎn)用水計量裝置和生產(chǎn)排放口廢水計量裝置；加強(qiáng)供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具的維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)防跑冒滴漏。提高用水效率，節(jié)約水資源。 依據(jù)水質(zhì)水壓要求，本項目在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立生活 生產(chǎn)聯(lián)合管網(wǎng)，消防獨(dú)立管網(wǎng)形式，生產(chǎn) 生活增壓設(shè)備選用變頻給水設(shè)備，達(dá)到節(jié)能目的。 對各用水點(diǎn)安裝水表，以達(dá)到節(jié)約用水。 生活用水方面，大力采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具。部分廢水經(jīng)處理后，可用于綠化、道路灑水，大大減少 用水量。 四 、供電節(jié)能 車間配電室 內(nèi)做電容補(bǔ)償，使車間功率因素由 81% 提高到92%以上，以減少了大量的無功損耗。 車間除了用電總計量