【文章內(nèi)容簡介】 還是縣級客戶轉(zhuǎn)款。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺銷售會計(jì)。② 訂單和銷售出庫單：審核內(nèi)容后述③ 銷售部送達(dá)的文件：包括各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等所有與業(yè)務(wù)、銷售有關(guān)的文件。要求：前臺銷售會計(jì)認(rèn)真審閱，看是否有文字打印錯誤、是否與以往文件內(nèi)容沖突、是否存在理解歧義，要吃透內(nèi)容，并及時內(nèi)部傳閱，尤其要主動與后臺銷售會計(jì)研究文件。④ 業(yè)務(wù)員差費(fèi)：審核業(yè)務(wù)內(nèi)容、報銷金額等是否符合公司制度和規(guī)定。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容：① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價、固定搭贈點(diǎn)、促銷搭贈點(diǎn)是否超出銷售政策規(guī)定。特別注意，當(dāng)月的打款金額享受當(dāng)月的促銷政策，當(dāng)月的打款金額在以后月份發(fā)貨時仍然享受原來的政策，這包括享受原來的固定搭贈點(diǎn)、促銷搭贈點(diǎn)、獎品。③ 固定搭贈貨物數(shù)量和促銷搭贈貨物數(shù)量，其計(jì)算是否正確④ 獎品（比如洗衣機(jī)、油等）計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是否符合政策、獎品贈送數(shù)量是否計(jì)算正確⑤ 表頭客戶信息比如客戶名稱、電話、收貨地址、收貨人等是否正確；貨運(yùn)部電話、汽車牌號是否填寫⑥ 各單品的計(jì)算金額是否正確，合計(jì)金額是否正確，合計(jì)金額大小寫是否相符，發(fā)貨合計(jì)金額是否大于預(yù)收款余額⑦ 運(yùn)費(fèi)金額是否填列、運(yùn)費(fèi)折貨數(shù)量計(jì)算是否正確⑧ 數(shù)量列的合計(jì)數(shù)是否正確，贈品列的數(shù)量合計(jì)是否正確⑨ 備注欄，各種口味單品的數(shù)量合計(jì)數(shù)是否與各行數(shù)量之和相等⑩ 相關(guān)人員是否簽名。票面所有信息必須認(rèn)真審核，如有疑問必須向業(yè)務(wù)部詢問三、預(yù)收款明細(xì)賬賬（包括手工帳和excel帳）管理：每天必須逐筆登記我公司與經(jīng)銷商往來賬預(yù)收款金額、發(fā)貨金額并計(jì)算結(jié)余金額，并于每天上午8:30點(diǎn)鐘與后臺銷售會計(jì)核對昨天銷售收款及發(fā)貨情況、每周與出納、業(yè)務(wù)部主管認(rèn)真核對上周銷售收款及發(fā)貨情況。要求手工帳、excel帳同步并行登記。四、成品數(shù)量明細(xì)賬（指excel帳）管理：每天依據(jù)出、入庫單登記。此帳表與用友軟件并行2個月后棄用。五、登記銷售臺帳（訂單統(tǒng)計(jì)）：①按客戶名稱，按時間順序，統(tǒng)計(jì)打款金額、品項(xiàng)數(shù)量、品項(xiàng)金額、品項(xiàng)金額合計(jì)、各品項(xiàng)促銷數(shù)量及金額、獎品數(shù)量及金額；② ③六、核算業(yè)務(wù)員工資和差旅費(fèi)七、正確保管和使用發(fā)貨專用章：在符合下列條件后才能加蓋發(fā)貨專用章：①發(fā)貨單原則上為電腦機(jī)打票（停電等特殊情況除外），四聯(lián)票一次性打印或復(fù)寫；②制單人員和復(fù)核人員必須簽名；③貨款已經(jīng)足額收妥并登記在帳；八、檔案管理：下列文件，妥善保管。①客戶預(yù)收款明細(xì)賬；②業(yè)務(wù)部送達(dá)的文件，包括：各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等九、銷售備查賬：登記銷售軟件和會計(jì)賬簿無法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如,欠發(fā)（補(bǔ)發(fā)）客戶的貨物銷售會計(jì)（后臺）工作內(nèi)容工作重點(diǎn)：倉庫現(xiàn)場管理、軟件數(shù)據(jù)管理。一、對產(chǎn)成品倉庫進(jìn)行現(xiàn)場管理：① 每天到成品倉庫巡視，催收產(chǎn)成品入庫單、出庫單、日盤點(diǎn)表，指導(dǎo)成品庫保管員填制單據(jù)、記賬、盤點(diǎn)、制表，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。② 檢查倉庫賬簿，落實(shí)記賬標(biāo)準(zhǔn)，記錄倉庫差錯，對相關(guān)人員提出獎罰建議，監(jiān)督成品倉庫實(shí)物的入庫、發(fā)貨工作③ 落實(shí)《倉庫管理制度》對于成品庫的規(guī)定，重點(diǎn)對防火、早產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨提醒、積壓產(chǎn)品過期預(yù)警等工作進(jìn)行檢查、督促、處罰、協(xié)調(diào)。二、對下列原始單據(jù)受理與審核：① 裝車數(shù)量證明單：指給裝車工人結(jié)算工資的憑證。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤② 入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天入庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤③ 成品入庫單：每天審核成品入庫單是否符合財務(wù)要求，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件④ 收款單: 指從前臺銷售會計(jì)接手的客戶打款收據(jù)。接手后應(yīng)在軟件中錄入數(shù)據(jù)并制作“收款憑證”傳遞給主管會計(jì)。⑤ 成品出庫單：指成品倉庫發(fā)貨后回傳給財務(wù)的出庫單，原則上由后臺銷售會計(jì)接收該單據(jù)。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計(jì)無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。⑥ 客戶訂單匯總表：指每月從前臺銷售會計(jì)處（或業(yè)務(wù)部）取得的客戶訂單匯總表，用于計(jì)算業(yè)務(wù)員工資。⑦ 各月成本單價表：指每月從成本會計(jì)處取得入庫成品單價表，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件，并注意與上月數(shù)據(jù)對比，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)劇烈波動時應(yīng)報告財務(wù)經(jīng)理。⑧ 盤點(diǎn)表：每天接受成品倉庫遞送的盤點(diǎn)表，并與軟件數(shù)據(jù)核對。發(fā)現(xiàn)差異時，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報給財務(wù)經(jīng)理。三、記賬憑證制單：在銷售會計(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，根據(jù)收款單制作收款憑證，根據(jù)其他原始單據(jù)制作轉(zhuǎn)賬憑證或付款憑證，并及時傳遞給主管會計(jì)。四、用友軟件數(shù)據(jù)錄入：①根據(jù)前臺銷售會計(jì)傳遞的“收款單”錄入客戶打款金額；②根據(jù)成品庫傳遞的“發(fā)貨出庫單”錄入客戶發(fā)貨數(shù)量；③根據(jù)成品庫傳遞的“發(fā)貨出庫單”錄入業(yè)務(wù)員和總經(jīng)理（鄧主任）提貨數(shù)量；④根據(jù)成品庫傳遞的“產(chǎn)成品入庫單”錄入各班組入庫成品數(shù)量；⑤把成品庫“盤點(diǎn)表”中盤盈、盤虧數(shù)量報告財務(wù)經(jīng)理，根據(jù)處理意見，把盤盈、盤虧數(shù)量錄入軟件；⑥把各月成本單價錄入軟件五、產(chǎn)成品盤點(diǎn)及對賬：銷售會計(jì)每周三和月末親自對產(chǎn)成品倉庫盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與成品倉庫手工帳、銷售會計(jì)庫存帳三方核對。發(fā)現(xiàn)差異，必須請示財務(wù)經(jīng)理。六、與客戶對賬：主要是為滿足業(yè)務(wù)部門需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與經(jīng)銷商對賬、查賬七、核算裝車工資、入庫工資：根據(jù)每天接到的《裝車數(shù)量證明單》、《入庫數(shù)量證明單》，在與相對應(yīng)的“發(fā)貨出庫單”、“成品入庫單”核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計(jì)算價格和支付工資日期，按時傳遞結(jié)算憑證給主管會計(jì)。第四篇：材料會計(jì)工作內(nèi)容材料會計(jì) 1 周期工作 日工作要點(diǎn)（1）對材料入庫單進(jìn)行審核錄入。（2）審核物控的請款書及發(fā)票與出納對賬，防止重復(fù)請款。（3）用財務(wù)軟件制作相應(yīng)的憑證。（4）對材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核錄入。（5）對產(chǎn)成品的出入庫單進(jìn)行審核錄入。 周工作要點(diǎn)（1）核對材料入庫單及領(lǐng)料單。（2）核對產(chǎn)成品出入庫單。（3）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計(jì)。 月工作要點(diǎn)（1）核對車間、倉庫材料月報表。（2）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細(xì)。（3）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。（4）對本月的固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。（5）催要進(jìn)出口貨物的合同、發(fā)票等相關(guān)文件并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。（6）核對相關(guān)增值稅的金額是否與上報國家的一致。（7）整理材料的請款書和采購單。（8）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對。2 工作內(nèi)容 材料入