20xx出納月工作總結(jié)4篇與20xx出納試用期工作總結(jié)1匯編(編輯修改稿)
2025-10-11 23:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事查詢所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。4. 通過(guò)各個(gè)銀行的客服電話聽(tīng)語(yǔ)音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。6. 客戶返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。7. 匯總員工考勤(通過(guò)考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條)核算工資。第二周：1. 外出到國(guó)稅辦理發(fā)票紅認(rèn)證2. 到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況5. 開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，同事查詢所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6. 填制資金日?qǐng)?bào)表格7. 外出購(gòu)買(mǎi)夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票8. 支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。第三周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3. 核查商務(wù)部申請(qǐng)的采購(gòu)支出單，核對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品與金額是否一致，審核無(wú)誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否， 到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽確認(rèn)。5. 填制資金日?qǐng)?bào)表格6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票7. 發(fā)放3月份工資8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金。盤(pán)點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫(xiě)支出單.9. 核算員工的業(yè)績(jī)，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10. 盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購(gòu)付款事項(xiàng)，對(duì)那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2. 開(kāi)具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開(kāi)具情況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì)，核實(shí)到賬情況，和對(duì)銷(xiāo)售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來(lái)的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來(lái)帳的賬本中，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來(lái)計(jì)算費(fèi)用。下月計(jì)劃：1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)2. 購(gòu)買(mǎi)三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用3. 提取財(cái)務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎(jiǎng)金。5. 到銀行把每個(gè)銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù)，方便及時(shí)了解各個(gè)賬戶進(jìn)出賬的情況(包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶)6. 整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時(shí)根據(jù)三家公司的原始憑證和銷(xiāo)售出貨單核算銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售利潤(rùn)等7. 根據(jù)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收
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