【文章內(nèi)容簡介】 找個部門負(fù)責(zé)人問清楚情況，全勤是否正確，事假、例假、病假計算是否正確，算工資時查看宿舍的費(fèi)用是否有扣齊全、一些維修宿舍費(fèi)用是否有扣、離職人員要減去水電費(fèi)，查看是否有加薪人員、新近人員，查看電話補(bǔ)貼（收銀、司機(jī)、梁師傅）、罰款是否正確輸入，超過公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)?，結(jié)算完畢后，：打印出來后要重新核算一遍，.【工資表打印兩份：一份給麥太檢查，一份留給員工簽名.】填寫憑證：根據(jù)原始憑證填寫記賬憑證（問麥太報銷單是否齊全）【科目是否正確、金額是否正確、書寫是否正確】 —19號固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開辦攤銷表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來，（員工發(fā)放工資時一定要簽名才能領(lǐng)取工資，工資如有問題第二天或者下班后解決）—26號必須做好本月?lián)p益表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，月度報表，麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表，然后打印出來給麥總、麥太、麥經(jīng)理、（查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來是否分類正確）（注：查看總合計是否與各表一致，特別是小數(shù)點(diǎn)、充值、開戶、碌卡充值、現(xiàn)金充值是否正確）.： ，46月為第二季度，79月為第三季度，查看一個季度中的財務(wù)狀況、：、支出的所有經(jīng)濟(jì)狀況反映出來，、評估下個的持續(xù)經(jīng)營.第四篇：會計工作內(nèi)容主管會計是財務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會計業(yè)務(wù)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。一、單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務(wù)制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。二、填制付款單：必填內(nèi)容：①制單時間；②領(lǐng)款單位（人）；③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；④實際付款大、小寫金額；⑤制單會計簽名；⑥領(lǐng)款人簽名；⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件；⑧注明附件張數(shù)三、記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel四、明細(xì)賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。五、供應(yīng)商往來賬掛賬：記賬前，必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時，必須根據(jù)驗收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。六、供應(yīng)商掛賬流程：接到“驗收入庫單”→請采購主管填寫單價并簽名→計算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對七、供應(yīng)商往來賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會計掛賬單據(jù)是否相符。如有一項不符，會計拒絕受理。八、供應(yīng)商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務(wù)經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核（金額計算無誤，責(zé)任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款九、與供應(yīng)商對賬。十、登記總賬，協(xié)助制作會計報表。十一、檔案管理：負(fù)責(zé)保管憑證、賬簿，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。材料會計工作內(nèi)容一、材料倉庫賬務(wù)管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現(xiàn)場指導(dǎo)材料保管員填制驗收入庫單、領(lǐng)料單，指導(dǎo)材料保管員登記數(shù)量明細(xì)賬，監(jiān)督材料倉庫實物的入庫、發(fā)出工作，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。二、材料倉庫勞動紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。三、用友軟件材料明細(xì)賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數(shù)據(jù)的正確性四、材料盤點(diǎn)及對賬：月末參與材料倉庫盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與材料倉庫數(shù)量帳、材料會計數(shù)量帳三方核對五、催收單據(jù)：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據(jù)的規(guī)范性，及時糾正制單錯誤六、對保管員績效考核：每天與保管員的賬簿核對，實事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進(jìn)行考核。七、協(xié)助成本核算：在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進(jìn)行前期加工；從銷售會計處取得產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)；對應(yīng)各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準(zhǔn)備八、檔案管理：負(fù)責(zé)對領(lǐng)料單、盤點(diǎn)表、材料數(shù)量電子帳的保存保管，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。銷售會計（前臺）工作內(nèi)容工作重點(diǎn)：對銷售政策的理解把握、對成品出庫單的審核。一、對下列原始單據(jù)受理與審核：① 收款單: 指客戶的收款收據(jù)。審核客戶名稱、日期、大小寫金額、是現(xiàn)款還是縣級客戶轉(zhuǎn)款。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺銷售會計。② 訂單和銷售出庫單：審核內(nèi)容后述③ 銷售部送達(dá)的文件：包括各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等所有與業(yè)務(wù)、銷售有關(guān)的文件。要求：前臺銷售會計認(rèn)真審閱，看是否有文字打印錯誤、是否與以往文件內(nèi)容沖突、是否存在理解歧義，要吃透內(nèi)容，并及時內(nèi)部傳閱，尤其要主動與后臺銷售會計研究文件。④ 業(yè)務(wù)員差費(fèi)：審核業(yè)務(wù)內(nèi)容、報銷金額等是否符合公司制度和規(guī)定。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容：① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價、固定搭贈點(diǎn)、促銷搭贈點(diǎn)是否超出銷售政策規(guī)定。特別注意，當(dāng)月的打款金額享受當(dāng)月的促銷政策，當(dāng)月的打款金額在以后月份發(fā)貨時仍然享受原來的政策，這包括享受原來的固定搭贈點(diǎn)、促銷搭贈點(diǎn)、獎