【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日前由基金信托人從本基金資產(chǎn)中直接提取。　　、受益憑證托管費(fèi)、上市交易費(fèi)和分配基金收益所發(fā)生的費(fèi)用，由信托人根據(jù)本契約或有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)從信托資產(chǎn)中按時(shí)支付給經(jīng)理人登記人或證券商或證券交易所?！　　⒓緢?bào)等文件的費(fèi)用及律師費(fèi)、核數(shù)師費(fèi)、公證費(fèi)等應(yīng)付費(fèi)用，由信托人依據(jù)經(jīng)理人的指定或有關(guān)合同并核實(shí)后從本基金資產(chǎn)中支付。　　，向外借款或辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中所發(fā)生的一切費(fèi)用或利息支出，由信托人依據(jù)有關(guān)合同從本基金資產(chǎn)中支付。　　，由信托人從本基金資產(chǎn)中支付?！　?，由信托人認(rèn)可后按實(shí)際發(fā)生額從本基金資產(chǎn)中支付；　　，但經(jīng)理人和信托人本身的日常行政管理開(kāi)支不得由本基金承擔(dān)?！　〉诎藯l會(huì)計(jì)和審計(jì)報(bào)告　　，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。　??；特區(qū)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則未作規(guī)定的，參照國(guó)際慣例執(zhí)行。　　，須向信托人提交本季度信托報(bào)告，信托人在每半年終了后的一個(gè)半月內(nèi)，應(yīng)公開(kāi)本基金的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，在每會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)，向受益人大會(huì)提交經(jīng)核數(shù)師公允審計(jì)過(guò)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告?！　。唤?jīng)理人負(fù)責(zé)建立和保管本基金的一切投資或管理活動(dòng)事項(xiàng)記錄?！　〗?jīng)理人與信托人均應(yīng)為對(duì)方查看和復(fù)制所建帳簿或記錄資料提供方便條件。　　。　　，且必須獨(dú)立于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人?！　〉诰艞l收益分配　　、紅利、利息、利潤(rùn)和／或其它種類的收入（包括已／應(yīng)收回的債權(quán)）的總收入部分，扣除當(dāng)年應(yīng)支出的所有投資經(jīng)營(yíng)成本和應(yīng)納稅額、地方性規(guī)費(fèi)等款項(xiàng)后的余額部分?！　。瑸樵摃?huì)計(jì)年度的可分配收益總額?！　?，按本基金單位的總數(shù)額計(jì)算出每一基金單位可分配收益數(shù)，并依照收益分配日在冊(cè)的受益人名單由經(jīng)理人或登記人以現(xiàn)金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊(cè)上登錄的銀行戶頭內(nèi)，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)交給受益人。通常情況下，本基金每年的收益分配均采用派送紅利單位的形式?！　?，通常于每個(gè)會(huì)計(jì)的年度終了后的三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，一般不進(jìn)行中期分配；如果該會(huì)計(jì)年度的收益總額低于本基金年初資產(chǎn)凈值5％的比例或無(wú)收益，則該年不進(jìn)行收益分配?！　?，應(yīng)轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度的可分配收益數(shù)額內(nèi)，但在該年收益分配日后的分配過(guò)程中均不再計(jì)提利息。　?。ㄒ话銥楸净鹎灞P(pán)前達(dá)到五年或到本基金清盤(pán)開(kāi)始日止）將應(yīng)分配給該受益人的收益及時(shí)派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權(quán)，且在上述期限后無(wú)權(quán)再向信托人或經(jīng)理人索償在上述情況下，上述無(wú)法公配出的收益應(yīng)構(gòu)成基金資產(chǎn)的一部分?！　〉谑畻l受益人大會(huì)及決議　　，通常在該會(huì)計(jì)年度終了后的二個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，或者是根據(jù)代表本基金單位份額總數(shù)10％或以上的受益人書(shū)面建議后臨時(shí)召開(kāi)?！　。ㄒ暟l(fā)行情況而定）的受益人有權(quán)出席大會(huì)，不足上述份額的受益人可以書(shū)面委托其它有權(quán)出席人發(fā)表有關(guān)意見(jiàn)或代行表決權(quán)，經(jīng)理人和信托人的董事和獲授權(quán)的高級(jí)職員均可出席大會(huì)?！　　⒌攸c(diǎn)、出席人資格和會(huì)議議題經(jīng)信托人確定后，應(yīng)至少提前二十天以在《深圳特區(qū)報(bào)》或《深圳商報(bào)》上刊登公告和寄發(fā)信函的方式通知受益人。任何受益人無(wú)論出于何原因末見(jiàn)到或收到上述通知，均不影響該次大會(huì)決議對(duì)其產(chǎn)生的約束力?！　。セ蛞陨系氖芤嫒嘶蚱湮腥顺鱿娇烧秸匍_(kāi)并可討論和表決一般決議；如需討論和表決特別決議，則出席人所代表的本基金單位份額應(yīng)達(dá)到發(fā)行總額的50％或以上。　　，則大會(huì)必須順延15日后召開(kāi)，時(shí)間和地點(diǎn)由大會(huì)主席或信托人決定后仍按上述方式通知受益人。凡屬延期召開(kāi)的大會(huì)對(duì)出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案?！　?；如果信托人未指定或已指定的大會(huì)主席遲到15分鐘以上，則由出席人當(dāng)場(chǎng)推舉出一位出席人擔(dān)任大會(huì)主席?！　。セ蛞陨系某鱿说奶嶙h而決定采用每一基金單位一票的表決方式，大會(huì)表決決議一般以每一出席人一票的表決方式進(jìn)行?！　。セ蛞陨腺澩蚍磳?duì)方為有效，特別決議的通過(guò)或否決有上述出席人表決權(quán)總份額75％或以上贊同或反對(duì)方為有效?！　〈髸?huì)通過(guò)的任何決議對(duì)全體受益人（包括未出席大會(huì)的受益人）、經(jīng)理人和信托人均有約束力?！　?、地點(diǎn)、出席人名單、議題和大會(huì)討論和通過(guò)或否決的決議，并由大會(huì)主席簽名。上述會(huì)議紀(jì)要正本交信托人保存，副本交經(jīng)理人留存。　?。骸　。?）對(duì)本基金章程進(jìn)行修改或增補(bǔ)；　?。?）對(duì)本契約進(jìn)行修改或增補(bǔ)；　?。?）已終結(jié)會(huì)計(jì)年度的收益分配方案；　?。?）本基金存續(xù)期的延長(zhǎng)或轉(zhuǎn)變?yōu)殚_(kāi)放式基金的提案；　?。?）本基金期滿清盤(pán)或提前清盤(pán)事項(xiàng)；　?。?）經(jīng)理人或信托人的辭職或撤換；　?。?）其它有關(guān)本基金的重大事項(xiàng)。　　上述所通過(guò)的特別決議必要時(shí)須經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。　　第十一條本基金的結(jié)業(yè)和清盤(pán)　　，或受益人大會(huì)決定不轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪幻碌耐顿Y基金時(shí)，或在開(kāi)放式運(yùn)作期間受益人大會(huì)決定終止本基金時(shí)，經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，本基金應(yīng)結(jié)業(yè)?！　?，本基金經(jīng)受益人大會(huì)通過(guò)決議并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以提前結(jié)業(yè)：　　（1）由于現(xiàn)行法規(guī)的變更或新法規(guī)的實(shí)施使本基金不能繼續(xù)合法存在或運(yùn)作時(shí)；　?。?）經(jīng)理人因故退任或被撤換而在二個(gè)月內(nèi)無(wú)新的經(jīng)理人繼任時(shí)；　?。?）信托人因故退任或被撤換而在二個(gè)月內(nèi)無(wú)新的信托人繼任時(shí)；　　（4）因不可抗力致使本基金不能正常運(yùn)作達(dá)二個(gè)月以上時(shí)；　?。?）本基金的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個(gè)月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70％以下時(shí)?！　?、經(jīng)理人或代表本基金已發(fā)行單位總份額50％或以上的受益人均有權(quán)書(shū)面提出本基金提前結(jié)業(yè)的建議?！　。磐腥藨?yīng)盡快以公告或信函的方式將本基金的結(jié)業(yè)日和基金單位的過(guò)戶截止日通知受益人，同時(shí)由信托人負(fù)責(zé)組織本基金清算小組，經(jīng)理人在本基金決定結(jié)業(yè)后不得再進(jìn)行任何新的投資，且本基金單位停止轉(zhuǎn)讓?！　　⒔?jīng)理人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或核數(shù)師、法律顧問(wèn)等。　?。骸　。?）清理、核對(duì)和保管對(duì)本基金所有資產(chǎn)；　?。?）清理本基金未結(jié)的債權(quán)債務(wù)