7在全局資金管理執(zhí)法監(jiān)察總結(jié)會議上的致辭(編輯修改稿)
2025-09-26 15:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到存在的不足。通過系統(tǒng)自查和重點(diǎn)檢查，全局資金管理存在的突出問題有： 。個別單位對大額資金使用的制度、規(guī)定不明確，沒有實(shí)行集體討論和聯(lián)簽制度，個別人簽字說了算的現(xiàn)象時有發(fā)生；有的單位集體決策流于形式，聯(lián)簽表有的沒有時間、沒有金額、沒有顯示決策方式、沒有經(jīng)辦人及決策人簽字等等；個別單位對大額資金的審批權(quán)限不明確，審批額度上下一般粗。這些問題在多元系統(tǒng)的分、子公司表現(xiàn)尤為突出。 。有的單位合同文本不規(guī)范，使用普通的稿紙，也沒有單位蓋章；有的合同內(nèi)容不全，工程項(xiàng)目無造價、無數(shù)量、無結(jié)算方式、無施工日期，雙方的權(quán)利、責(zé)任也不明確，極易造成糾紛；有的無合同編號，無管理臺賬等等。例如：某單位多經(jīng)在06年上半年承攬的鐵路沿線工程施工項(xiàng)目中，分別與地方10余家單位簽定工程發(fā)包合同，需用的預(yù)制擋渣塊、路牙石等原料，有的既無價格又無數(shù)量，合同極不規(guī)范。 。有些單位借款、擔(dān)保等高風(fēng)險(xiǎn)資金事項(xiàng)依然眾多，需要清理、化解的任務(wù)非常艱巨。集中表現(xiàn)為：一是債權(quán)責(zé)任不清。有的單位對多年以來形成的債權(quán)，分析排查不夠，對責(zé)任人不明確，張冠李戴。二是重視程度不夠。個別單位對存在的債權(quán)清理態(tài)度消極，存有“新官不理舊賬”思想和畏難情緒。三是清欠措施不夠得力。有的對債權(quán)責(zé)任人無所適從，根本沒采取措施；有的對責(zé)任人雖然實(shí)行脫崗清欠，但對債權(quán)是否清回不清楚，失去日常監(jiān)管；有的只聽說對方單位破產(chǎn)，但也沒有具體核查，包括單位工商注冊登記、破產(chǎn)還債程序等都不清楚；有的債權(quán)已接近或超過訴訟時效也沒有及時進(jìn)行確認(rèn)，采取保全措施；有的是債務(wù)人認(rèn)定錯誤、有的是存在爭議責(zé)任不清、有的是對對方經(jīng)營現(xiàn)狀不清晰、有的是借助司法力量不夠等等。 。個別運(yùn)輸單位長期為貨主墊付運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；工務(wù)系統(tǒng)大部分單位有長期掛帳“專用線代維修費(fèi)”的問題；有的單位多經(jīng)經(jīng)理長期墊付貨款，多年掛帳，經(jīng)理照干；有的單位發(fā)票報(bào)銷管理違反財(cái)務(wù)規(guī)定等等。 。有的單位對應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，違反部、局關(guān)于招投標(biāo)的規(guī)定，不進(jìn)行招標(biāo)，擅自指定施工和監(jiān)理單位；有的招標(biāo)程序不規(guī)范，明為招標(biāo)，實(shí)為擅自確定施工單位；多元系統(tǒng)工程發(fā)包、轉(zhuǎn)包的現(xiàn)象較為普遍，有的將工程項(xiàng)目隨意發(fā)包給個人施工，也不管有沒有資質(zhì)等。 。一是銀行賬戶清理工作尚不到位，特別是在多集經(jīng)系統(tǒng)的銀行帳戶，散、亂、多的問題還不同程度的存在；二是資金安全控制、監(jiān)管缺乏有效手段，需要進(jìn)一步強(qiáng)化控制和監(jiān)管體系；三是個別單位資金預(yù)算編制執(zhí)行還比較粗放，資金控制成本的措施流于形式，預(yù)算外資金支付的問題時有發(fā)生。路局規(guī)定自去年6月份起，職工工資、獎金一律由銀行集中支付，但個別單位零星獎金仍存在用現(xiàn)金支付。還有個別單位招待費(fèi)一次性支出頻繁且數(shù)額較大等等。 對上述資金管理工作中存在的問題，各單位、各部門必須引起高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。 三、進(jìn)一步加強(qiáng)全
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