公司財務工作報告(精選5篇)(編輯修改稿)
2024-09-25 13:27 本頁面
【文章內容簡介】 作，保持與上級單位會計政策的一致性。繼續(xù)推進前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據業(yè)務發(fā)展需要成立了J公司，并將相關業(yè)務資質轉移至J公司。A公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。(二)投資項目公司財務管理工作計劃統(tǒng)一財務管理制度及會計政策。A公司根據國家財經法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現(xiàn)場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業(yè)績的依據。加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務部門是A公司資金管理的責任部門，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督A公司資金的使用。構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監(jiān)督。公司財務工作報告（篇3）大家好! 過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：一、 全年完成公司量化指標情況：公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上。我司全年資金上存率為98%。二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20__萬。我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標。三是新開項目資金策劃率100%。本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元。實際全年完成利潤8560萬元。五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0。財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。二、全年所做的主要工作20年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。 二是持續(xù)推進預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產經營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以
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