【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)部相繼提出了 關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理提議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。 三、稅務(wù)籌劃與融資 財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。 ____年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。 在日常資金管理上，財務(wù)部 重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫忙公司實(shí)時了解公司的銀行存款狀況 。建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度供給了依據(jù) 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性 。不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn) 。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序 。經(jīng)過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠， 比如我們在資金支付和費(fèi)用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不貼合規(guī)定的堅決不予支付。 固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。 財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，經(jīng)過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。 ____ ____年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 資金調(diào)度和信貸 工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理很多的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。 與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實(shí)施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情景下及時銜接。 以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后評價分析的管理職能。加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆 業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。 作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改善的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與職責(zé)。我們將不斷地評價和反省，不斷地鞭策自我，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。 財務(wù)部優(yōu)秀個人工作評價 4 一、 2024 年度工作評價 2024 年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下，財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點(diǎn)工作目標(biāo)和目標(biāo)職責(zé)書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、 針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實(shí)效，努力完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)。 (一 )公司董事會下達(dá)的全年重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情景 __竣工決算報告編制以及審計配合工作 完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得 __市 20__年 __市級統(tǒng)建公共租賃住房項(xiàng)目竣工決算審計報告 (_審政報〔 20__〕 _號 )，下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作。 __竣工決算報告編制以及審計配合工作 因市審計局將 __項(xiàng)目調(diào)整至 20__年審計計劃，目前該項(xiàng)目竣工審計主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作，下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目 竣工決算報告編制以及審計配合工作。 強(qiáng)化資金計劃管理 已按重點(diǎn)工作目標(biāo)完成項(xiàng)目建設(shè)所需資金 (月度、季度 )計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情景、項(xiàng)目投資、償還債務(wù)、對外投資等等情景，完善資金調(diào)度安排。 加強(qiáng)公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查 于 2024 年 3 月 20 日完成公司 20__20__年的稅務(wù)情景進(jìn)行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補(bǔ)繳稅金，理解市地稅稽查局對公司 20__20__年的稅務(wù)情景進(jìn)行稽查。 完善公司預(yù)算管理工作 完成公司 20__年度企業(yè)預(yù)算報表 (按國資委要求 )編制工作、 20__年度公司日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情景分析工作、 20__年度日常費(fèi)用預(yù)算編制工作、 20__年度日常費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議經(jīng)過。 加強(qiáng)公司會計決算管理工作 做好年終對帳、盤點(diǎn)工作，完成 20__年度公司個別財務(wù)決算報表及集團(tuán)合并財務(wù)決算報表 (報國資委、報市財政局 )編報 。根據(jù)國資委績效考核指標(biāo)，融資部門人員配合，測算目標(biāo)年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標(biāo)，結(jié)合其他指標(biāo) (如 100%償還到期債務(wù)、 融資總額等 )的實(shí)際情景，完成國資委 20__年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情景的自查報告 。配合會計師事務(wù)所完成 20__年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。 繼續(xù)推進(jìn) __“ 收支兩條線 ” 管理工作 與委托進(jìn)行租金收取的子公司進(jìn)取對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至 12 月份《租金收支情景表》編制，按相關(guān)部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預(yù)算管理要求上繳公租房租金，同時進(jìn)取協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕? (二 )目標(biāo)職責(zé) 書完成情景 已完成 __竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項(xiàng)目竣工決算審計報告 (_審政報〔 20__〕 _號 )。__項(xiàng)目決算審計工作因市審計局將該項(xiàng)目調(diào)整至 20__年審計計劃，目前該項(xiàng)目竣工審計主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作，下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報告編制以及審計配合工作。 (三 )其他工作 公司審計及審計配合工作 已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有： (1)根據(jù)審計局的審計決定書，完成 __、 __項(xiàng)目的竣工決算審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作 。(2)牽頭配合省審計廳 2024 年度保障性安居工程審計工作，參加審計 情景反饋會，牽頭完成審計整改報告 。(3)牽頭配合審計署地方債務(wù)審計工作，牽頭完成審計整改報告 。(4)牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作 (第一階段 )。(5)牽頭配合市審計局資產(chǎn)負(fù)債損益審計工作。 公司融資財務(wù)配合工作 結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交工作 。進(jìn)取配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作 。配合做好公司主體及債項(xiàng)評級的財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作 。配合融資部日常財務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求 。配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表 。參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。 其他日常工作 進(jìn)取做好公司稅收工作，包括 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作 。結(jié)合各級檢查、審計，嚴(yán)格規(guī)范公司工程款項(xiàng)、 “ 三公經(jīng)費(fèi) ” 支出，完善相應(yīng)財務(wù)管理制度、辦法和流程 。加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)