工程項目經(jīng)理工作計劃怎樣寫(編輯修改稿)
2024-09-19 12:13 本頁面
【文章內容簡介】 負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。 負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。 1負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃 。編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。 1負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。 1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。 1對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。 二、對項目部的資金有償使用管理： 分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息 %計算。 項目部欠分公司的管理費的計息方法： 按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的 80%為基數(shù)，乘以 %利率。每月計息一次 ,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是 從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。 分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以 %的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。 分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額 (扣除項目部利潤虧損額 )欠項目部的，同樣以每月以 %的利率計息。由分公司倒劃給項目部。 三、支付各種款項的措施： 為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。 在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。 四、 “ 備用金 ” 管理辦法 根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借 “ 備用金 ” 的管理辦法： 暫借 “ 備用金 ” 的人員 范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正、付職，公
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