銀行職工年度述職報(bào)告(編輯修改稿)
2025-09-16 06:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存 312 資金往來交易流水（有摘要內(nèi)容）文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對(duì)并簽章證明，這一做法也得到計(jì)財(cái) 部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實(shí)。 又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收代款利息未納入表內(nèi) “14101 應(yīng)收代款利息 ” 和 “501利息收入 ” 科目核算，造成會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于 20__年 8 月份信貸系統(tǒng)上線移行時(shí)，由于當(dāng)時(shí) 14101 科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的代款應(yīng)收未收利息無法自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)核算，會(huì)計(jì)報(bào)表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對(duì)被檢單位及時(shí)提出盡快與計(jì)財(cái)部和科技部聯(lián)系，商榷切實(shí)可行的辦法，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。 檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員重要空白憑證的 管理時(shí)，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點(diǎn)僅憑打印的 “ 表外憑證庫存明細(xì)表 ” 換人核對(duì)結(jié)存數(shù)量，卻對(duì)柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對(duì)。我們及時(shí)提出建議，提示各網(wǎng)點(diǎn)每日不但打印 “ 表外憑證庫存明細(xì)表 ” ，還要打印 “ 重要空白憑證使用報(bào)表 ” ，對(duì)空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進(jìn)行勾挑核對(duì)，并做好相關(guān)檢查登記，明確責(zé)任人，避免因疏于對(duì)重要空白憑證實(shí)際使用情況的檢查核對(duì)而出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。 去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員用于核對(duì)代款印鑒真實(shí)性的各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動(dòng)，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的部分授信簽字印模未按業(yè)務(wù)種類分別詳細(xì)登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時(shí)，印模管理混亂，不便于會(huì)計(jì)人員核對(duì)，使代款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向計(jì)財(cái)部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時(shí)更新各級(jí)負(fù)責(zé)人授信出賬簽字印模，同時(shí)也要求會(huì)計(jì)人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 20__年 9 月 1 日開始實(shí)施的《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法 》第六十二條規(guī)定，銀行應(yīng)對(duì)已開立的單位銀行結(jié)算帳戶實(shí)行年檢制，檢查開立的銀行結(jié)算帳戶的合規(guī)性，核實(shí)開戶資料的真實(shí)性；同時(shí)總行在《內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)帳戶管理也有新規(guī)定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對(duì)此我部及時(shí)進(jìn)行提示性建議，建議各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)引起足夠重視，及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實(shí)性、完整性和合法性。 五、服務(wù)全局，推進(jìn) __支行窗口單位規(guī)范化服務(wù)工作進(jìn)程，積極配合市行和工會(huì)組織各種大型活動(dòng) 20__年度，我們始終不忘服務(wù)全局的工作宗旨，合理分工，協(xié)調(diào)運(yùn)作，盡管 人員較少，但都力爭安排專門力量協(xié)助工作。 按照行領(lǐng)導(dǎo)工作部署，會(huì)同辦公室，對(duì)照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，采取全員出動(dòng)、逐一巡回走訪、召開專門會(huì)議、對(duì)照檢查等方式，督促營業(yè)單位落實(shí)整改，不留任何死角。扎實(shí)而有效的工作換來了可喜的成果，在今年總行飛行檢查組對(duì)我行進(jìn)行的檢查驗(yàn)收工作中，我們?cè)谌珕T、全程陪同過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)扣分偏差，使我行六家全部被檢標(biāo)兵單位和達(dá)標(biāo)單位，均順利通過檢查驗(yàn)收，規(guī)范化服務(wù)工作邁上了新的臺(tái)階。 按照部門工作分工，我們從大局出發(fā)，派專人配合全行開展多項(xiàng)較大規(guī)?；顒?dòng)： 一是從年初 “ 優(yōu)質(zhì)服務(wù)百日大賽 ” 開始，對(duì)窗口規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行了連續(xù)深抓落實(shí)，制定活動(dòng)規(guī)劃、組織對(duì)照檢查、及時(shí)與上級(jí)有關(guān)部門溝通，匯報(bào)階段工作進(jìn)展情況，為年底總行驗(yàn)收時(shí) __支行全部驗(yàn)收合格作出了良好的鋪墊。 二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)組織全行 “ 三法 ” 宣傳活動(dòng)，制定活動(dòng)方案、逐一走訪落實(shí)、上報(bào)，為 “ 三法 ” 知識(shí)在全行范圍內(nèi)的普及作出了積極的努力。 三是做好多項(xiàng)兼職工作。我部四人中有二人兼職工會(huì)工作，部里在較重的檢查任務(wù)壓力下，大力支持各項(xiàng)兼職工作，今年建起了工會(huì)工作檔案（含、圖片、多媒體檔案），購置了必要的設(shè)備，為
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