出納工作總結與計劃優(yōu)秀集錦五篇(編輯修改稿)
2025-09-16 03:10 本頁面
【文章內容簡介】 管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情景，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地供給預算執(zhí)行情景的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性或提議。 配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。 加強資 金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。 繼續(xù)完善各項制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。 加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)確定本事。 出納工作總結與計劃優(yōu)秀集錦 4 時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在 2024 年中，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使 我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作，經過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作本事上都得到進一步提高，其工作總結如下： 一、主要工作總結 增值稅發(fā)票的相關工作。根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票，并及時的將銷售錄入賬套。月末核對發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性，做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致。按時勾兌增值稅進項發(fā)票，并與賬套數(shù)字核對準確一致。對滯留票要按期進行清理。 每一天及時的將銀行統(tǒng)計填入資金日報表，并核對銀行余額是否正確。按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時將回款入賬。 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務。付款時，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬，并結出余額。 妥善保管好了庫存現(xiàn)金、各種銀行現(xiàn)金轉賬支票、網(wǎng)上銀行 U 盾以及柜鑰匙等重要物品。 每月最終一天做好倉庫盤存工作，對盤存出現(xiàn)的問題要及時向上級反應。及時的核算成本，填制成本余額比對表。并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套。做到核算嚴謹，數(shù)據(jù)準確。 每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表，做到分類合理，數(shù)據(jù)準確。 在報稅期內按時申報國稅和地稅，做到與報表一致。 完成一些其他相關的工作。 二、反思自我在今年工作中的不足之處 1
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