【文章內(nèi)容簡介】 菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客戶賬單號碼輸入電腦內(nèi)，收音機將自動編制該賬單號，待客人結(jié)賬時使用 。然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)賬。 結(jié)賬工作 餐廳結(jié)賬單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。 客人結(jié)賬現(xiàn)付的，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。 作廢或修改賬單應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單交給收銀員送財務(wù)部審計審核。 餐廳總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬 。在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表。 單、總班結(jié)賬 在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點擊總班結(jié)賬按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。 出納實習 現(xiàn)金收入清點、整理程序 收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 出納現(xiàn)款記錄表編制程序 出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金 。第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存 入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。 每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 差額核對 目的是為了防止收銀員的繳款憑證 (報表 )漏交出納或?qū)徲嫛? 需要將當天開箱收到的繳款憑證 (繳款報表 )匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)， 同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在 “ 差額登記表 ” 中登記為正數(shù) 。如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在 “ 差額登記表 ” 中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證 (繳款報表 )的日期為準。 在登記表中將繳款憑證 (繳款報表 )分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。 如果核對表中繳款憑證 (繳款報表 )第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤 ，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因 。如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納 。差額核對表月末登記完后，交會計存檔。 登記現(xiàn)金日記賬 登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。 抽查備用金 與審計主管一起，不定期地對內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好 工作，以體現(xiàn)真實性。首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳 。出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。 處理收銀員長短款 經(jīng)財務(wù)部日審查 明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 。出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 3 實習體會 將近一個月的實習生活很快就過去了?？梢哉f這段時間是我大學四年來過得最辛苦最充實的一段時間。辛苦是因為剛踏上工作崗位 ,