企業(yè)財務員工述職報告(編輯修改稿)
2025-08-27 16:38 本頁面
【文章內容簡介】 少 財務員工述職報告 (二 ) 各位領導、各位同事： 大家好 ! 過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下： 一、 全年完成公司量化指標情況： 公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率 95%以上 。我司全年資金上存率為 98%。二是年末貨幣資金余額 8000 萬元以上，其中公司本級 2024 萬 。我司年末貨幣資金余額 14200 萬元，因購置設備支付 2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標 。三是新開項目資金策劃率 100%。本年度公司新開 4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額 8500 萬元 。實際全年 完成利潤 8560 萬元 。五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為 0。財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。 二、全年所做的主要工作 2024 年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。 二是持續(xù)推進預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產經營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回 7160 萬元， 同時財務部根據(jù)公司經營資金需要，全年共計向局借款 億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票 131 筆計 8533 萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。 六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足： 2024 年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部門之間相互溝通的還不夠 。二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來 。三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況 。四是我本人工作作風還有待改進。 四、 2024 年財務工作的初步設想： 2024 年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù) 。 二是要強化總部對資金的集中調控能力 。 三
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