出納的安全職責(zé)范圍【10篇】(編輯修改稿)
2025-08-09 00:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表 負(fù)責(zé)公司日常費用的報銷 ，負(fù)責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對及發(fā)放。 每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對帳。 上級領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。 出納的安全職責(zé) 6 辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。辦理與銀行相關(guān)的事務(wù) 。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù) 。 保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù) 。 定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符 。 及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款 OA 單等財務(wù)資料并裝訂成冊 。 每周編制資金余額表并上報集團(tuán)及相關(guān)人員 。 管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作 。 工資發(fā)放 。 出納的安全職責(zé) 7 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制 度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額 。 嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證 。 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽
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