出納的安全職責范圍【10篇】(編輯修改稿)
2025-08-09 00:11 本頁面
【文章內容簡介】 現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表 負責公司日常費用的報銷 ，負責辦理銀行往來結算業(yè)務。 負責發(fā)票的購買、開具、認證和保管工作，負責工資的核對及發(fā)放。 每月與各業(yè)務往來單位核算對帳。 上級領導臨時分配的其他工作。 出納的安全職責 6 辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結算業(yè)務 。辦理與銀行相關的事務 。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù) 。 保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù) 。 定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符 。 及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款 OA 單等財務資料并裝訂成冊 。 每周編制資金余額表并上報集團及相關人員 。 管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作 。 工資發(fā)放 。 出納的安全職責 7 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制 度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額 。 嚴格審核現(xiàn)金收付憑證 。 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽
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