財務人員述職報告5篇(編輯修改稿)
2025-05-27 11:29 本頁面
【文章內容簡介】 員相對較少，一人兼管數個項目，財務人員經常是在各個項目部之間疲于奔波，而且好多重要賬務處理都集中在月底，如工資匯總，材料出庫匯總及小組勞務費匯總等，還經常會遇到資料交接不及時，手續(xù)不全等問題，但 在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。按時上報公司各種財務報表。 財務科每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務科最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持?；旧蠞M足了各部門的財務要求。嚴格執(zhí)行資金管理和審批制度，強化了資金的有計劃使用。本著 “ 認真、仔細、嚴謹 ” 的工作作風，深入貫徹陳總提出的“ 現金為王 ” 理念，用心回收資金，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力，各項資金收付安全、準確、及時。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據 的方式展現出來，全年審核處理會計記賬憑證 4797 張，出具各種報告、統(tǒng)計表、調查表 170 多份，出具各類會計報表 300 多份。 累計計算分析了 29 個項目成本，分公司機關對其中 12 個項目的成本真實性進行了核實。并及時為8 個項目的抵押承包兌現帶給了依據。分公司于 7 月和 10 月召開了兩次成本分析會，增強了項目經理的成本意識，使項目全員參與到成本管理體系中。 用心服務和指導項目部財務工作。根據年初職代會提出的 “ 行走制度 ” ，共深入了 7 個項目部，進行了業(yè)務知識培訓，成本考核與指導，文件精神的傳達，統(tǒng)一了各種表格格式。另 外協(xié)助 7 個項目部進行了外出施工納稅登記，協(xié)助項目部與 8 家建設單位進行了賬務核對。 抓緊回收保證金。污水處理廠交投標保證金 15 萬元，甲方要求將該款轉為履約保證金，經財務科與甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程預付款，應將該保證金退還，及時回收了資金。 理清債權債務關系。與 8 家建設單位進行了賬務核對，對 6 家外協(xié)單位的結算作了掛賬處理。 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，核算工作規(guī)范運行，做到程序規(guī)范、收支規(guī)范、粘貼規(guī)范、裝訂規(guī)范，做賬規(guī)范、賬表規(guī)范。順利完成公司的工作安排，按時準確上報公司各種財務報表。在 2024 年 度公司財務報表評比中我分公司榮獲了一等獎。 加強對固定資產的管理。督促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與材設科進行核對，確保帳實相符。透過清查盤點能夠及時發(fā)現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改善措施，確保了固定資產的安全和完整。今年從建設單位抵回的各種車輛，均按公司要求出具了以物抵債報告。對于到達使用年限的固定資產，如食堂、活動房等，及時向公司打報告申請報廢。 二、制定了 1 項新制度，完善了 1 個新表格，出臺了 2 個新文件。 根據《關于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指標分解表》，用心配合清欠職責人進行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收工程拖欠款 萬元，完成了全年清欠目標 1700 萬元的 %。在工程款清欠中，分公司領導緊緊抓住金業(yè)公司兼并重組這個機會，多次與甲方主管領導、工程部、財務科、生產辦公室等部門領導協(xié)商，據理力爭，最終達成共識，將工程質保金和所得稅返還我方。財務科用心與甲方對帳，在往來帳目核對正確后，分公司領導又做了超多的工作，使工程款回收取得了滿意的效果。 用心做好對備用金的清理工作。備用 金的清理是歷年來的難點，在領導大力支持下，財務科采取用心措施加以管理和清收。在年初制定并下發(fā)了 2024 年 13 號文件《關于加強備用金管理的通知》，要求嚴格執(zhí)行財務管理實施辦法和分公司 08 年第七號文件中對備用金的規(guī)定，針對項目部的備用金占用，采取了規(guī)定限額的辦法。對于借款人調動的，規(guī)定務必清理完在該項目部的借款，否則要從該項目工資中扣回。工資不夠扣的，項目經理要協(xié)助財務人員簽定還款協(xié)議，確定還款時間后才能調走，同時機關財務追蹤該人員，將備用金作動態(tài)調整，以便項目財務人員及時扣回。在每月召開的生產會上，均不厭其煩 地進行了強調，并且要求項目經理在會上匯報本項目當月備用金總額，清理計劃和清理措施，引起了項目經理的足夠重視，取得了很好的效果。財務科分別于七月份和十二月份對所有借款人員兩次下發(fā)了備用金清理通知，針對一些一向拖欠的職工，財務人員親自上門，多次打招呼，讓其及時結賬清算。對于分公司機關借款人員，在報銷費用時都要求先抵備用金。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責的。由于采取了這些有力措施，年末 “ 備用金 ” 從年初 萬元降到 萬元，降幅達 %。 在年初下發(fā)了《關于預付賬款 等科目對賬的通知》，財務科每月給項目部財務人員下發(fā) “ 預付賬款 ” 、“ 備用金 ” 、 “ 應收票據 ”“ 應付工資 ”“ 應付賬款 ” 、 “ 其他應付款 ” 等科目的
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