【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年產(chǎn)（精煉）山茶油噸/年2000年產(chǎn)茶皂素噸/年1000年產(chǎn)有機(jī)肥噸/年500002年回收利用茶餅粕噸/年300003生產(chǎn)線條3共211臺(tái)（套）山茶油生產(chǎn)線條1設(shè)備85臺(tái)（套）茶皂素生產(chǎn)線條1設(shè)備106臺(tái)（套）有機(jī)肥生產(chǎn)線條1設(shè)備20臺(tái)（套）4公共輔助設(shè)備臺(tái)（套）13水、電、消防、動(dòng)力等等5項(xiàng)目占地面積㎡其中新增用地面積畝∕畝6總建筑面積㎡19997生產(chǎn)車(chē)間㎡5444倉(cāng)庫(kù)㎡11729輔助面積㎡28247新增職工人數(shù)人200其中：生產(chǎn)人員180人8新增電（裝設(shè)容量）kw9109水m3/d40010壓縮空氣Nm3/h8011總投資萬(wàn)元6200其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5150鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元105010達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1750011生產(chǎn)期年利潤(rùn)萬(wàn)元稅后12投資回收期（稅前）年從投資之日起13投資回收期（稅后）年從投資之日起20總投資內(nèi)部收益率%稅后21盈虧平衡點(diǎn)%六、項(xiàng)目進(jìn)展情況⑴、已完成市場(chǎng)調(diào)研，可行性分析。⑵、擬定技術(shù)方案，通過(guò)論證，項(xiàng)目建設(shè)前期工作已基本完成。⑶、已向國(guó)家糧食無(wú)錫科學(xué)研究設(shè)計(jì)院訂購(gòu)設(shè)備及安裝等投入255萬(wàn)元。⑷、浸出車(chē)間、茶皂素車(chē)間、精煉車(chē)間已經(jīng)封頂，目前正在裝修和設(shè)備基礎(chǔ)施工，工程進(jìn)度已經(jīng)完成60%左右。⑸、有機(jī)肥車(chē)間、灌裝包裝車(chē)間、2號(hào)茶粕倉(cāng)庫(kù)、3號(hào)茶粕倉(cāng)庫(kù)、4號(hào)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)施工完廠房基礎(chǔ)，工程進(jìn)度已經(jīng)完成25%左右。七、資金落實(shí)情況其資金來(lái)源如下：項(xiàng)目資本金為企業(yè)自籌資金4200萬(wàn)元，%，其中：⑴、浦發(fā)銀行**分行對(duì)賬單顯示存款余額：。⑵、公司累計(jì)未分配利潤(rùn)3200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)為項(xiàng)目專項(xiàng)用款。 申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元。%，全部用于建設(shè)投資，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**市分行已貸款4筆，金額分別為1050萬(wàn)元、80萬(wàn)元、400萬(wàn)元、470萬(wàn)元。共計(jì)2000萬(wàn)元。八、結(jié)論與建議結(jié)論⑴、經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)本項(xiàng)目估算的建設(shè)投資和成本，以及據(jù)此進(jìn)行的初步經(jīng)濟(jì)效益分析，表明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。項(xiàng)目實(shí)施并正常達(dá)產(chǎn)后，新增建筑面積為19997㎡，總投資為6200萬(wàn)元。新增產(chǎn)值17500萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，%；%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%。，%；%；，投資回收期較短。每年新增所得稅（稅率取25%）。從不確定性分析來(lái)看，該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？傊擁?xiàng)目不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)預(yù)期效益較好。⑵、社會(huì)效益某縣資源豐富。因此，在境內(nèi)選用優(yōu)良材料，采取科學(xué)的撫育經(jīng)營(yíng)管理措施，建立良種繁育基地，改造低產(chǎn)低產(chǎn)油茶林，發(fā)展高產(chǎn)油茶示范林，既有利于提高油茶產(chǎn)量和質(zhì)量，提高林地的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)整體效益。項(xiàng)目實(shí)施后可提供200個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)，減輕部分就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；項(xiàng)目發(fā)展帶動(dòng)原料基地建設(shè)18975畝，帶動(dòng)農(nóng)戶10130戶，可為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，實(shí)現(xiàn)國(guó)家提出的工業(yè)化帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，從而極大地促進(jìn)閩北山區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為國(guó)家的安穩(wěn)、社會(huì)的和諧發(fā)展和新農(nóng)村的建設(shè)與推進(jìn)作出貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目最顯著的特點(diǎn)就是符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)業(yè)鏈可以得到極大程度的延伸，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目開(kāi)展有利于油茶適生優(yōu)化經(jīng)營(yíng)提高林農(nóng)經(jīng)營(yíng)水平，改善生態(tài)環(huán)境，改良土壤，控制水土流失具有重要意義。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，不僅將有利于林種、樹(shù)種調(diào)整提高林業(yè)的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)整體效益，而且將提高油茶林的經(jīng)營(yíng)管理水平，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益?？傊?本項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有極大的發(fā)展前景。不僅僅是油茶產(chǎn)品本身優(yōu)秀的營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)和綠色食品，其綜合利用開(kāi)發(fā)出來(lái)的高級(jí)活性炭、茶皂素及茶皂素類植物性農(nóng)藥都是綠色環(huán)保所需要產(chǎn)品，而實(shí)施本項(xiàng)目的過(guò)程和生產(chǎn)工藝流程都將是節(jié)水、節(jié)能工藝效果顯著；更是資源循環(huán)綜合利用產(chǎn)業(yè)化和環(huán)境保護(hù)型行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新。2 、建議⑴、鑒于該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、延長(zhǎng)油茶加工產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)資源綜合利用，調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入意義深遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益良好的實(shí)際情況，建議主管部門(mén)給予高度重視，批準(zhǔn)本項(xiàng)立項(xiàng)，建設(shè)方積極組建得力的籌建班子籌措資金，加快建設(shè)速度，早建設(shè)早發(fā)揮效益，以此帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。⑵、剩余茶粕采用發(fā)酵生產(chǎn)有機(jī)肥過(guò)程中有沼氣產(chǎn)生，建議作為備選技術(shù)改造項(xiàng)目，將產(chǎn)生的沼氣作為公司的能源，進(jìn)一步提高資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的能力。48油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告第二章 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位名稱與所有制性質(zhì)項(xiàng)目單位：**有限公司注冊(cè)審批機(jī)關(guān)：**省某縣工商行政管理局注冊(cè)地：**企業(yè)法定代表人：** 聯(lián)系電話：**成立日期：二零零五年一月七日企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）注冊(cè)時(shí)間：二零一一年九月十二日主營(yíng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)銷(xiāo)售食用植物油（半精煉、全精煉）（全國(guó)工業(yè)品許可證至2014年08月29日）；及下游產(chǎn)品（茶粕、菜籽粕、米糠、皂素）收購(gòu)食用油原料及包裝物。（按對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案事項(xiàng)開(kāi)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)），生產(chǎn)銷(xiāo)售食品用包裝、容器、工具；油茶苗木的種植、裝卸。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng)）。企業(yè)基本情況企業(yè)現(xiàn)有職工210人，其中：%；%，%，生產(chǎn)技術(shù)工人124人占59%，專職銷(xiāo)售人員31人，%。公司為**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組授予的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，創(chuàng)辦于2005年。公司位于某縣**路，占地面積50000多平方米，是某縣唯一一家從事山茶籽、山茶油、茶餅收購(gòu)、加工及茶粕、茶皂素綜合利用和銷(xiāo)售的民營(yíng)企業(yè)。公司旗下36萬(wàn)畝遠(yuǎn)離污染的山區(qū)天然山茶籽采集基地。公司經(jīng)營(yíng)范圍為山茶籽、山茶油、茶餅收購(gòu)、茶油加工、銷(xiāo)售。主營(yíng)產(chǎn)品為“**”山茶油、“**”山茶油膠囊，茶皂素及有機(jī)肥料。公司是私營(yíng)企業(yè)，企業(yè)屬性為有限責(zé)任公司，公司2005年已通過(guò)山茶油QS認(rèn)證、ISO、HACCP，2007年通過(guò)綠色食品標(biāo)志認(rèn)證，2008年通過(guò)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證。 公司被中國(guó)企業(yè)改革與管理委員會(huì)、中國(guó)市場(chǎng)品牌戰(zhàn)略管理聯(lián)合會(huì)評(píng)為“中國(guó)山茶油綠色環(huán)保十佳放心品牌”；被中國(guó)著名品牌協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)著名品牌”；“**”商標(biāo)被**市知名商標(biāo)認(rèn)定委員會(huì)評(píng)為“閩北知名商標(biāo)”、2006年被評(píng)為“**優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品重點(diǎn)推薦品牌”，2009被評(píng)為“**省著名商標(biāo)”、 2010被評(píng)為“**省名牌產(chǎn)品”； 2007年**省**市工商行政管理局認(rèn)定為“連續(xù)二年守合同、重信用企業(yè)”；2008年**省某縣紅十字會(huì)授予“”。（見(jiàn)附頁(yè)）“**”山茶油系列產(chǎn)品在中國(guó)湖南第八屆農(nóng)博會(huì)上榮獲金獎(jiǎng)，**省林業(yè)廳授予20112013年度林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。公司成立之初便配備完善的研究設(shè)備和專職研究人員，并與全國(guó)重點(diǎn)高校**大學(xué)建立了長(zhǎng)期的技術(shù)合作關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)“山茶油、茶皂素及茶粕綜合利用”新技術(shù)，轉(zhuǎn)化實(shí)施該項(xiàng)目，使科研成果產(chǎn)業(yè)化。該項(xiàng)目已于2005年4月24日通過(guò)了**省科技成果鑒定。鑒定為：本項(xiàng)目研究深度深、品種多，加工工藝先進(jìn)，研究成果達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司在不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，不斷加強(qiáng)專業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加大品牌推廣力度。公司先后與CBCT品牌營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、廣州尚揚(yáng)廣告公司等機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，聯(lián)合實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提煉“**”山茶油的市場(chǎng)策略，深度挖掘“**”品牌文化。聘請(qǐng)雅典奧運(yùn)冠軍張國(guó)政作為形象代言人，進(jìn)一步擴(kuò)大本公司和“**”品牌的知名度與影響力，大大的提升了產(chǎn)品的附加值?！?*”山茶油不僅適應(yīng)了廚房環(huán)境革命需要，而且順應(yīng)了消費(fèi)者崇尚身心健康、追求綠色食品的潮流，還符合消費(fèi)者講究物美價(jià)廉的心理需求。與市場(chǎng)上廉價(jià)的茶油、調(diào)和油相比，無(wú)論從品質(zhì)、色澤、口味，還是在包裝品位上，“**”山茶油在國(guó)內(nèi)食用油行業(yè)首屈一指?！?*”山茶油的目標(biāo)消費(fèi)群體鎖定在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中高收入階層的市民，以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為中心輻射全國(guó)。目前產(chǎn)品已在北京、上海、**、湖南、廣東、江蘇、浙江、山東等地的商超及中高檔社區(qū)全面鋪開(kāi)，深受新老消費(fèi)者的青睞，具有良好口碑，顧客回頭率達(dá)80%以上。目前， “**”已成為我國(guó)山茶油行業(yè)的知名品牌。公司重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極帶動(dòng)農(nóng)戶種植，省內(nèi)外中小型加工企業(yè)對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)的綜合利用，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶頭、示范作用。目前在省內(nèi)同行業(yè)中規(guī)模第一，國(guó)內(nèi)同行業(yè)位于前列。由于企業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)規(guī)模已不能滿足日益增長(zhǎng)的高端食用油市場(chǎng)的需要，因此企業(yè)站在保障國(guó)家食用油安全的高度、有效利用國(guó)土資源的高度、促進(jìn)林業(yè)又快又好發(fā)展的高度，重視、謀劃和推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)勢(shì)在必行。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)（一） 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案**有限公司于2005年經(jīng)工商部門(mén)依法注冊(cè)，屬有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本6066萬(wàn)元。管理機(jī)構(gòu)組織方案 公司設(shè)經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、研發(fā)中心、經(jīng)營(yíng)部、辦公室。其主要人員安排見(jiàn)下表： 表21 管理機(jī)構(gòu)組織方案表序號(hào)部 門(mén)定員備 注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理/助理33財(cái)務(wù)部54生產(chǎn)技術(shù)部85研發(fā)中心105經(jīng)營(yíng)部166辦公室4小 計(jì)47（二） 人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次和工作日制（1）作業(yè)班次本項(xiàng)目主要生產(chǎn)崗位為16小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。本項(xiàng)目操作人員采用二班制，管理人員實(shí)行一班制，每周工作5天。（2）工作日與工時(shí)年工作日256天，年生產(chǎn)4100小時(shí)。 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求根據(jù)精簡(jiǎn)、高效的原則和機(jī)器設(shè)備的數(shù)量、工人操作設(shè)備定額和生產(chǎn)班次確定，本項(xiàng)目新增生產(chǎn)定員人數(shù)為管理和技術(shù)人員200人，生產(chǎn)人員180人。生產(chǎn)人員技能素質(zhì)要滿足生產(chǎn)工藝過(guò)程要求。員工來(lái)源及招聘方案員工來(lái)源主要來(lái)自某縣農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、大中專畢業(yè)生及通過(guò)招聘解決。員工培訓(xùn)所有工廠管理人員和生產(chǎn)人員必須經(jīng)過(guò)理念認(rèn)同培訓(xùn)和嚴(yán)格技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)文化、理念認(rèn)同、用電基礎(chǔ)知識(shí)、機(jī)械基礎(chǔ)知識(shí)、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、安全及消防知識(shí)、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度等。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況近三年**有限公司的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、利稅情況如下表:表22 近三年項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)狀況表年 度2009年2010年2011年2012年（預(yù)計(jì)）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）614291871719917500利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）506109512812153利稅（萬(wàn)元）204 3478固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）761120519625150企業(yè)凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率（%）%%% %銀行信用等級(jí)AAAAAAAAAAAA項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東概況①、企業(yè)法定代表人的基本情況企業(yè)法人代表，**，1959年12月出生，中共，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。主要經(jīng)歷：1985年至2000年在某縣供銷(xiāo)社2001年至2005年在**省**有限公司任董事長(zhǎng)2005年至今在**省天福油脂有限公司任總經(jīng)理企業(yè)法定代表人具有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和開(kāi)拓精神，經(jīng)過(guò)精心運(yùn)作，依靠科技創(chuàng)新，規(guī)范企業(yè)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，適應(yīng)新形勢(shì)下的市場(chǎng)需求，于2005年1月成立企業(yè)**省天福油脂有限公司，2009年12月變更為**（**）油脂有限公司，2010年12月變更為**有限公司。②、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況陳劍鋒博士：生于1968年5月，副教授，碩士生導(dǎo)師，**大學(xué)“百人工程”骨干教師。畢業(yè)于華東理工大學(xué)。主要從事中成藥、保健食品、生物制藥和生化分離工程等領(lǐng)域的教學(xué)和研究工作，擅長(zhǎng)于中藥現(xiàn)代化工程的研究。主持完成了“具有降血脂和抗疲勞功能的保健食品膠囊”、“山茶油、茶籽餅、茶皂素綜合利用新技術(shù)”等5項(xiàng)橫向開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。作為課題組組長(zhǎng)或主要科研成員參加完成了“麥芽低聚糖的研究”、等近10項(xiàng)國(guó)家教育部、**省科技廳、**省自然科學(xué)基金等課題的攻關(guān)。在國(guó)內(nèi)外重要刊物上發(fā)表論文30余篇，獲8項(xiàng)科研成果或鑒定，2004年、2010年獲省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)（已通知）。茶皂素項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊全兵博士，1964年3月生于**省邵武市，研究員，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)為**大學(xué)材料學(xué)院材料工程研究所所長(zhǎng)。中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)混凝土與水泥制品分會(huì)理事、中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)混凝土耐久性專業(yè)委員會(huì)和高強(qiáng)與高性能混凝土委員會(huì)委員、中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑材料分會(huì)理事。近年來(lái)，主持完成和承擔(dān)973項(xiàng)目、國(guó)家九五和十五攻關(guān)項(xiàng)目、國(guó)家十一五科技支持項(xiàng)目、黑龍江省交通重點(diǎn)科技項(xiàng)目、北京市市政建設(shè)重點(diǎn)科技項(xiàng)目和上海市科技項(xiàng)目等省部級(jí)以上科研項(xiàng)目20余項(xiàng)，以及三峽工程、奧運(yùn)工程、青藏鐵路工程、青島海灣大橋工程和寶鋼等橫向項(xiàng)目30余項(xiàng)。獲得湖北省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、上海市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)和黑龍江省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇，其中SCI和EI收錄30余篇，獲得專利授權(quán)8項(xiàng)。油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告第三章 項(xiàng)目建設(shè)意義和必要性分析一、項(xiàng)目建設(shè)的意義近年來(lái)，黨中央，國(guó)務(wù)院“資源開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”的方針指引下，我國(guó)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用等資源節(jié)約工作取得了很大成績(jī)，但總體上任然是一個(gè)資源緊缺和資源浪費(fèi)較為嚴(yán)重的國(guó)家，隨著經(jīng)濟(jì)高速的發(fā)展，人口增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)模式的資源浪費(fèi)現(xiàn)象日益突出，資源緊張的狀況日益突突顯。因此，項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)山茶籽附產(chǎn)物的循環(huán)開(kāi)發(fā)利用，又可改善基地茶