財務(wù)出納帳表管理規(guī)劃(編輯修改稿)
2024-08-30 06:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有否詳實完備。六、收付款項，是否隨時登帳及依規(guī)定期限悉數(shù)繳存金融機構(gòu)。 七、收款收據(jù)之使用是否良善。八、現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券等，出納有無依照規(guī)定程序處理，有無隨時登記，其實際結(jié)存金額與賬面結(jié)存是否相符。九、金融機構(gòu)所送機關(guān)存款對賬單有無與帳載數(shù)核對，如有差額，出納管理單位有無查明其發(fā)生原因是否正當(dāng)，并編制「銀行存款調(diào)節(jié)表」等。出納事務(wù)查核結(jié)果，應(yīng)陳報校長，并辦理獎懲。第四十二條 本規(guī)則經(jīng)行政會議通過，報請校長核定后實施，修正時亦同。39 / 39附錄壹－１中國科技大學(xué)開 票 清 單中華民國 年 月 日編號：開票日：第 頁序號付款對象支出號碼金額傳票號碼票據(jù)號碼銀行賬戶到期日核準(zhǔn)金額合計：附錄壹－2中國科技大學(xué)取款條清單中華民國 年 月 日 編號： 開票日：第 頁序號付款對象支出號碼金額傳票號碼銀行賬戶到期日核準(zhǔn) 金額合計： 附錄壹3中國科技大學(xué)收入日結(jié)明細(xì)表中華民國 年 月 日編號： 第 頁 收入編號庫存現(xiàn)金/銀行存款摘要金額票據(jù)號碼到期日備注 庫存現(xiàn)金合計： 銀行存款合計： 應(yīng)收票據(jù)合計： 附錄壹4中國科技大學(xué)支出日結(jié)明細(xì)表中華民國 年 月 日編號：第 頁支出編號傳票號碼庫存現(xiàn)金/銀行賬號金額票據(jù)號碼備注庫存現(xiàn)金合計： 銀行存款合計： 應(yīng)付票據(jù)合計：附錄壹5附5中國科技大學(xué)應(yīng)付票據(jù)及取款條明細(xì)帳中華民國 學(xué)年度 編號：第1頁日期傳票支出種類摘要兌現(xiàn)日到期日銀行名稱票據(jù)號碼金額付款方式付款日期備注
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