財(cái)務(wù)出納帳表管理規(guī)劃(編輯修改稿)
2025-08-30 06:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有否詳實(shí)完備。六、收付款項(xiàng)，是否隨時(shí)登帳及依規(guī)定期限悉數(shù)繳存金融機(jī)構(gòu)。 七、收款收據(jù)之使用是否良善。八、現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券等，出納有無依照規(guī)定程序處理，有無隨時(shí)登記，其實(shí)際結(jié)存金額與賬面結(jié)存是否相符。九、金融機(jī)構(gòu)所送機(jī)關(guān)存款對(duì)賬單有無與帳載數(shù)核對(duì)，如有差額，出納管理單位有無查明其發(fā)生原因是否正當(dāng)，并編制「銀行存款調(diào)節(jié)表」等。出納事務(wù)查核結(jié)果，應(yīng)陳報(bào)校長(zhǎng)，并辦理獎(jiǎng)懲。第四十二條 本規(guī)則經(jīng)行政會(huì)議通過，報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。39 / 39附錄壹－１中國(guó)科技大學(xué)開 票 清 單中華民國(guó) 年 月 日編號(hào)：開票日：第 頁(yè)序號(hào)付款對(duì)象支出號(hào)碼金額傳票號(hào)碼票據(jù)號(hào)碼銀行賬戶到期日核準(zhǔn)金額合計(jì)：附錄壹－2中國(guó)科技大學(xué)取款條清單中華民國(guó) 年 月 日 編號(hào)： 開票日：第 頁(yè)序號(hào)付款對(duì)象支出號(hào)碼金額傳票號(hào)碼銀行賬戶到期日核準(zhǔn) 金額合計(jì)： 附錄壹3中國(guó)科技大學(xué)收入日結(jié)明細(xì)表中華民國(guó) 年 月 日編號(hào)： 第 頁(yè) 收入編號(hào)庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款摘要金額票據(jù)號(hào)碼到期日備注 庫(kù)存現(xiàn)金合計(jì)： 銀行存款合計(jì)： 應(yīng)收票據(jù)合計(jì)： 附錄壹4中國(guó)科技大學(xué)支出日結(jié)明細(xì)表中華民國(guó) 年 月 日編號(hào)：第 頁(yè)支出編號(hào)傳票號(hào)碼庫(kù)存現(xiàn)金/銀行賬號(hào)金額票據(jù)號(hào)碼備注庫(kù)存現(xiàn)金合計(jì)： 銀行存款合計(jì)： 應(yīng)付票據(jù)合計(jì)：附錄壹5附5中國(guó)科技大學(xué)應(yīng)付票據(jù)及取款條明細(xì)帳中華民國(guó) 學(xué)年度 編號(hào)：第1頁(yè)日期傳票支出種類摘要兌現(xiàn)日到期日銀行名稱票據(jù)號(hào)碼金額付款方式付款日期備注
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