【文章內容簡介】 門配合。 計劃安全生產運行部 參與制定、實施企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、投資規(guī)劃； 負責資本性支出項目論證及報批（預可研或項目建議書、可研等）； 負責年度資本性支出項目立項、報批計劃的制定。 其他相關部門 財務部負責投資項目的資金落實，包括項目融資和資金計劃的下達等； 其他相關部門參與項目研究，落實項目建設條件；、土建項目、安全環(huán)保、節(jié)能減排、IT技術開發(fā)等項目的論證，及時報送綜合計劃安全生產運行部備案，同時提供項目建議書或預可研、可研資料，并參與項目的實施和管理控制。5 工作程序及要求 項目決策程序 計劃安全生產運行部根據(jù)青海物產集團總公司（以下簡稱集團總公司）長期發(fā)展規(guī)劃和本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，參與制定青海物產工業(yè)投資有限公司中長期發(fā)展規(guī)劃，經總經理辦公會討論通過后，上報集團總公司審查批準，統(tǒng)一安排、組織實施。 計劃安全生產運行部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，并結合年度具體情況和項目實施單位的建議，提出項目前期工作年度計劃，包括年度內開展前期工作的項目、項目前期工作總費用及年度費用，經總經理辦公會審查后，上報集團總公司批準，安排實施。根據(jù)具體情況，投資項目前期工作年度計劃在執(zhí)行過程中可以適當調整。 大型項目：根據(jù)集團總公司《投資管理控制程序》，由集團總公司發(fā)展部負責委托有關單位編制項目予可行性研究報告（項目建議書），并同時開展相關的項目前期工作。公司計劃安全生產運行部配合集團總公司發(fā)展部開展工作，提供相關資料并辦理有關手續(xù)?？尚行匝芯繄蟾妫椖拷ㄗh書）完成后由集團總公司發(fā)展部組織審查、論證，報主管副總裁或總裁辦公會審定，發(fā)展部根據(jù)審定結果辦理有關審批、報批或項目撤銷手續(xù)。項目預可行性研究報告（項目建議書）批準后，由發(fā)展部委托有關單位編制項目可行性研究報告。在可行性研究報告編制完成后，由發(fā)展部組織有關專家、部門、項目執(zhí)行機構，對項目可行性研究報告進行審查、論證，并形成獨立的專家審查意見。在此基礎上，由發(fā)展部提出部門意見，并連同專家審查意見一起，經集團總公司總裁辦公會審查同意后報執(zhí)行委員會、董事會下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會審查通過，由集團總公司董事會審查決策，發(fā)展部根據(jù)決策結果辦理有關審批、報批或項目撤銷手續(xù)。 中型項目：根據(jù)集團總公司《投資管理控制程序》，由集團總公司發(fā)展部負責委托有關單位編制項目予可行性研究報告（項目建議書），并同時開展相關的項目前期工作。公司計劃安全生產運行部配合集團總公司公司發(fā)展部開展工作，提供相關資料并辦理有關手續(xù)。予可行性研究報告（項目建議書）完成后，由集團總公司發(fā)展部組織審查、論證，報主管副總裁或總裁辦公會審定，發(fā)展部根據(jù)審定結果辦理有關審批、報批或項目撒消手續(xù)。項目預可行性研究報告（項目建議書）批準后，由發(fā)展部委托有關單位編制項目可行性研究報告。在可行性研究報告編制完成后，由發(fā)展部組織有關專家、部門、項目執(zhí)行機構，對項目可行性研究報告進行審查、論證，并形成獨立的專家審查意見。在此基礎上，由發(fā)展部提出部門意見，并連同專家審查意見一起，經集團總公司總裁辦公會審查同意后報執(zhí)行委員會、董事會下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會審查通過，由集團總公司董事會審查決策，發(fā)展部根據(jù)決策結果辦理有關審批、報批或項目撤銷手續(xù)。 小型項目 對于投資額在500萬元及以上的小型項目，由公司負責委托有關單位編制項目予可行性研究報告（項目建議書），并同時開展相關的項目前期工作。予可行性研究報告（項目建議書）完成后，由計劃安全生產運行部組織審查、論證，提出部門意見和建議，經總經理辦公會審定，上報集團總公司發(fā)展部。由集團總公司發(fā)展部委托有關設計單位編制項目可行性研究報告，并組織專家組對可研報告進行審查、論證，經總裁辦公會審查決策。發(fā)展部根據(jù)決策結果辦理有關審批、報批或項目撤消手續(xù)，公司計劃安全生產運行部配合。 對于500萬元以下的小型項目，由公司裝備能源部編制項目建議書，經總經理辦公會審定，報集團總公司投資部審批、備案。 前期工作計劃管理程序 各單位每年10月初開始編制下年度前期工作計劃建議。 編制依據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃及本單位具體情況。 編制內容：分項目填報項目建設必要性、主要建設內容、項目建設期、投資估算、經濟效益情況和前期工作費用明細表，并報送項目情況說明。 報送時間：各單位在11月1日前以正式文件報計劃安全生產運行部。 計劃安全生產運行部收到各單位的計劃初稿后，組織財務部等相關部門對前期工作項目進行審核，形成前期工作項目年度計劃，經公司總經理辦公會審定后，于12月1日前報集團總公司相關部門。 經集團總公司批準后的前期工作年度計劃，以公司正式文件下發(fā)各單位執(zhí)行。 前期工作費用月度計劃 各單位于每月25日前將下月的前期工作費用月度計劃報送計劃安全生產運行部。 計劃安全生產運行部對各單位填報的前期工作費用月度計劃進行審核，審核后送財務部，同時上報集團總公司相關部門。 月度前期工作計劃完成 每月1日前，各單位要根據(jù)項目前期工作實際進度和財務部門提供的資料，如實填報上月的前期工作費用完成情況，報送計劃安全生產運行部。 凡連續(xù)兩個月沒有填報前期工作費用情況的項目，在第三個月不再列入前期工作費用計劃。 前期工作計劃調整 前期工作項目調整：各單位根據(jù)實際情況需要增加未列入前期工作年度計劃的項目，應提出專項報告報送計劃安全生產運行部審核，經審核后報送公司總經理辦公會審定，經審定后上報集團總公司相關部門審批。 前期工作費用調整：需要調整前期工作費用的項目，應提出專項報告報送計劃安全生產運行部審核，經審核后報公司主管領導審定后上報集團總公司相關部門審批。6 流程指標資本性支出項目立項管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1編制項目建議書項目建議書按時完成2組織編制項目可研報告項目可行性研究報告按時完成3項目立項項目可行性研究報告批復按時完成7 流程運行時間項目建議書上報之日開始到項目可研批準之日結束。8 相關記錄 項目建議書。 項目可行性研究報告。 項目可行性研究報告批復。（紅色部分缺失）資本性支出管理標準1 目的為了使公司資本性支出管理工作規(guī)范化、制度化，明確公司資本性支出管理程序及相應各環(huán)節(jié)的管理職責，特制定本標準。2 適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司資本性支出的申請、報批和實施。3 定義和術語 資本性支出：指按照項目施工進度網絡計劃的要求，為確保計劃期內項目所確定的形象進度的完成，而需發(fā)生的建筑安裝工程支出、設備購置支出、其他基建費用支出，以及為保證工程的后續(xù)施工，所需在當期購入的工程物資及預付的各種款項支出。 項目實施單位：指公司內部負責項目建設過程管理的部門、二級單位等。4 職責 公司資本性支出實行計劃管理，歸口計劃安全生產運行部統(tǒng)一管理，其他相關部門配合。 計劃安全生產運行部公司資本性支出計劃的編制、審核、報批和執(zhí)行。 5000萬元以上項目，由設立的項目部負責資本性支出計劃的編制、審核、報批和執(zhí)行。 5000萬元以下的技術改造項目、節(jié)能減排項目、安全環(huán)保項目、基建項目等，由總經理辦公會確定的項目實施單位負責項目資本性支出計劃的編制、審核、報批和執(zhí)行。 固定資產的設備零星購置的資本性支出計劃，由公司裝備能源部負責編制、審核、報批和執(zhí)行。5 工作程序及要求 年度資本性支出計劃 各單位每年10月初開始編制下年度資本性支出計劃。 編制依據(jù)：當年在建的工程項目和已經批準的可行性研究項目。500萬元以下項目資金總額不突破當年的計劃數(shù)，并報各項目背景資料。 編制內容：當年資本性支出計劃數(shù)、預計年底完成數(shù)、工程形象進度、重大問題的處理情況及存在的問題。下年度工程形象進度和資本性支出計劃。5000萬元及以上的大、中型項目分子項工程列出。 報送時間： 5000萬元及以上項目由設立的項目部在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后報送計劃安全生產運行部。 5000萬元以下項目由項目實施單位在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后，報送計劃安全生產運行部。 計劃安全生產運行部審核、匯總，形成年度資本性支出計劃初稿，提交總經理辦公會討論。 計劃安全生產運行部根據(jù)總經理辦公會討論結果，編制年度資本性支出計劃，并與12月1日前上報集團總部投資管理部審批。 月度資本性支出計劃 項目實施過程中，各項目實施單位應按月度安排資本性支出計劃。 各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，于每月20日前將下月資本性支出計劃報送公司主管其業(yè)務的項目實施單位，各項目實施單位審核匯總后于每月21日前上報計劃安全生產運行部。計劃安全生產運行部于22日前匯總編制月資本性支出計劃，上報集團總部，經總部批準后，于25日前下達實施。 月度資本性支出計劃完成項目實施過程中，資本性支出各項付款手續(xù)由公司各項目實施單位歸口管理部門辦理，并于每月28日前與財務部核對無誤后，將資本性支出完成情況報送計劃安全生產運行部。計劃安全生產運行部于每月2日前匯總編制資本性支出完成情況，填制《建設項目跟蹤一覽表》《投資管理考核自測申報表》，上報中鋁投資管理部。 資本性支出計劃的調整 月資本性支出計劃確定后原則上不再調整。 每年的7～9月份，各單位可對各自本年度的資本性支出計劃提出調整意見，計劃安全生產運行部進行匯總平衡，經總經理辦公會討論通過，上報集團總部投資管理部批準后實施。6 流程指標資本性支出管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1資本性支出計劃上報、下發(fā)年、月資本性支出計劃按時2資本性支出計劃完成情況上報年、月資本性支出計劃完成情況按時填制建設項目跟蹤一覽表按時填制投資管理考核自測申報表按時7 流程運行時間流程運行時間從項目開工之日始至項目竣工之日止。8 相關記錄 月資本性支出計劃表 月資本性支出計劃完成情況表 建設項目跟蹤一覽表 投資管理考核自測申報表____月投資計劃及資本性支出計劃表____月投資計劃及資本性支出計劃完成情況表青海物產工業(yè)投資有限公司年月份建設項目跟蹤一覽表青海物產工業(yè)投資有限公司年月投資管理考核自測申報表項目進度管理標準1目的為了使青海物產工業(yè)投資有限公司（以下簡稱物產公司）項目進度管理工作規(guī)范化、制度化，明確公司項目進度管理程序及相應各環(huán)節(jié)的管理職責，特制定本標準。2適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司項目進度管理。3術語和定義項目實施單位：指經青海物產工業(yè)投資有限公司總經理辦公會確定的負責項目建設過程管理的部門、二級單位等。4職責，由技改項目經理部統(tǒng)一管理，其他相關部門配合。其中：；；；；。 5000萬元以下的項目進度管理，由總經理辦公會確定的項目實施單位負責，其他相關部門配合。5工作程序及要求。：當年在建的工程項目和已經批準可行性研究的項目，經分公司總經理辦公會討論通過的500萬元以下項目。：當年項目進度完成情況，預計年底完成情況，重大問題的處理情況以及存在的問題。下年度工程進度計劃，5000萬元及以上的大、中型項目分子項工程列出。： 5000萬元及以上項目計劃由技改項目經理部在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后，報送計劃安全生產運行部。 5000萬元以下項目計劃由項目實施單位在11月1日前編制完成，經部門負責人簽字后，報送計劃安全生產運行部。、匯總形成年度項目進度計劃初稿，提交總經理辦公會討論。，編制年度項目進度計劃，并于12月1日前上報集團總部投資管理部審核。，各項目實施單位按月實行項目進度控制。、施工單位、監(jiān)理單位，按照項目年進度計劃要求，于每月23日前將下月工程進度計劃報送物產公司主管其業(yè)務的項目實施單位，各項目實施單位審核匯總后于每月25日前報送計劃安全生產運行部。計劃安全生產運行部28日前匯總編制月工程進度計劃，于30日前下達實施。各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，對照月進度計劃，于每月26日前將本月工程進度完成情況進行統(tǒng)計分析后，報送青海物產工業(yè)投資有限公司主管其業(yè)務的項目實施單位，各項目實施單位審核匯總后于每月28日前報送計劃安全生產運行部。計劃安全生產運行部于每月2日前匯總編制月工程進度完成情況，填制《建設項目跟蹤一覽表》《投資管理考核自測申報表》，上報集團總公司投資管理部。6流程指標項目進度管理流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1項目進度計劃上報、下發(fā)年、月項目進度計劃按時2工程進度情況上報年、月進度完成情況按時2工程進度情況填制建設項目跟蹤一覽表按時3統(tǒng)計分析重大節(jié)點完成情況填制投資管理考核自測申報表按時7流程運行時間流程運行時間從項目開工之日始至項目竣工之日止。8相關記錄（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃表（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃完成情況表____月施工進度（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃表____月施工進度（設備購置/材料供應/質量監(jiān)督工作/生產準備工作）計劃完成情況表青海物產工業(yè)投資有限公司年月份建設項目跟蹤一覽表青海物產集團總公司 年 月投資管理考核自測申報表項目設備驗收安裝管理標準1目的為了加強青海物產工業(yè)投資有限公司項目建設中設備安裝管理工作，確定設備安裝調試工作按時保質保量完成，規(guī)范工程建設中設備的安裝管理流程，特制定本標準。2適用范圍適用于青海物產工業(yè)投資有限公司項目建設中設備的安裝調試、安裝過程中的質量監(jiān)督、設備試車等環(huán)節(jié)的管理工作。