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資本充足率匯總表學(xué)習(xí)(編輯修改稿)
2024-08-26 00:11
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【文章內(nèi)容簡介】 1中其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先股及其溢價(jià)。集團(tuán)并表口徑下,本項(xiàng)目僅包括由母公司發(fā)行的部分。[ 其他工具及其溢價(jià)] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)行的符合《辦法》附件1中其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的,除優(yōu)先股以外的資本工具及其溢價(jià)。集團(tuán)并表口徑下,本項(xiàng)目僅包括由母公司發(fā)行的部分。[ 二級(jí)資本工具及其溢價(jià)可計(jì)入金額] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)行的符合《辦法》附件1中二級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)資本工具及其溢價(jià)的可計(jì)入金額。本項(xiàng)目與《G4A3二級(jí)資本工具情況表》有校驗(yàn)關(guān)系。集團(tuán)并表口徑下,本項(xiàng)目僅包括由母公司發(fā)行的部分。[ 超額貸款損失準(zhǔn)備(采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的銀行)] 本項(xiàng)目反映采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的銀行可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備。超額貸款損失準(zhǔn)備指實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備超過貸款損失準(zhǔn)備最低要求的部分。其中貸款損失準(zhǔn)備最低要求指100%撥備覆蓋率對(duì)應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備和應(yīng)計(jì)提的貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備兩者中的較高者。本項(xiàng)目只針對(duì)采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的銀行。本項(xiàng)目與《G4A1(a)貸款損失準(zhǔn)備情況表(權(quán)重法)》有校驗(yàn)關(guān)系。[ 超額貸款損失準(zhǔn)備(采用內(nèi)評(píng)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的銀行,包括內(nèi)評(píng)法全覆蓋和部分覆蓋)] 本項(xiàng)目反映采用內(nèi)評(píng)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的銀行可計(jì)入二級(jí)資本的超額貸款損失準(zhǔn)備。只適用于采用內(nèi)評(píng)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的銀行,包括內(nèi)評(píng)法全覆蓋的銀行和部分覆蓋的銀行。對(duì)于內(nèi)評(píng)法全覆蓋的銀行,超額貸款損失準(zhǔn)備指實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備超過預(yù)期損失的部分;對(duì)于內(nèi)評(píng)法尚未全覆蓋的銀行,則分別計(jì)算權(quán)重法覆蓋部分和內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分的超額貸款損失準(zhǔn)備并加總。本項(xiàng)目與《G4A1(b)貸款損失準(zhǔn)備情況表(內(nèi)評(píng)法)》有校驗(yàn)關(guān)系。[ 核心一級(jí)資本凈額1(僅扣除全額扣減項(xiàng)目)] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)核心一級(jí)資本扣除全額扣減項(xiàng)目之后的余額,用做計(jì)算填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資門檻扣除的基數(shù)。項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。[ 核心一級(jí)資本凈額2(扣除全額扣減項(xiàng)目和小額少數(shù)投資應(yīng)扣除部分后)] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)核心一級(jí)資本扣除全額扣減項(xiàng)目和對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中應(yīng)扣除部分后的余額,用做計(jì)算[]和[]的基數(shù)。項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。 [ 核心一級(jí)資本凈額3(扣除除[]以外的所有扣除項(xiàng)后的凈額)] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)核心一級(jí)資本扣除除[]以外的所有扣除項(xiàng)后的部分,用做計(jì)算[ 未扣除的對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和凈遞延稅資產(chǎn),合計(jì)金額超過核心一級(jí)資本15%部分的應(yīng)扣除金額]的基數(shù)。項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。[ 核心一級(jí)資本凈額] 本項(xiàng)目反映用于計(jì)算填報(bào)機(jī)構(gòu)核心一級(jí)資本充足率的核心一級(jí)資本凈額。項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。[ 一級(jí)資本凈額] 本項(xiàng)目反映用于計(jì)算填報(bào)機(jī)構(gòu)一級(jí)資本充足率的一級(jí)資本凈額。項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。[ 總資本凈額]本項(xiàng)目反映用于計(jì)算填報(bào)機(jī)構(gòu)總資本充足率的總資本凈額。項(xiàng)目無須填報(bào),為隱藏公式自動(dòng)計(jì)算。附注項(xiàng)目:[1. 未分配利潤中應(yīng)分未分部分] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)本年稅后利潤中,根據(jù)本機(jī)構(gòu)的利潤分配方案或本機(jī)構(gòu)歷史分紅比例,依據(jù)審慎原則預(yù)測(cè)的應(yīng)分未分利潤。本項(xiàng)目應(yīng)小于等于[]。第四部分:核對(duì)關(guān)系一、表內(nèi)核對(duì)關(guān)系[1.]=[]+[]+[]+[]+[]+[]+[][2.]=[]+[]+[]+[][]=[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[][]=[]+[][]=[]+[]+[]+[][]=IF(([]+[]+[])=0,0,MAX(0,([]+[]+[][]*10%)*([]/([]+[]+[]))))。即:若[]+[]+[]=0,則[]=0;若[]+[]+[]>0,則取([]+[]+[][]*10%)*[]/([]+[]+[])與0之間較大者。[]=MAX(0,[][]*10%)[]=MAX(0,[][]*10%)[]=[][]+[][][]=MAX(0,([][]*15%)/)[]=IF([]=0,0,[]*([][])/[])。即:若[]=0,[]=0,若[]>0,[]=[]*([][])/[][]=IF([]=0,0,[]*([][])/[])。即:若[]=0,[]=0,若[]>0,[]=[]*([][])/[][]= MIN(0,[3.][4.])。即:若[3.][4.]<0, []=[4.][3.],否則取0。[3.]=[]+[]+[][]=[]+[][4.]=[]+[]+[]+[][]=[]+[]+[]+[]+[][]=[][]=IF(([]+[]+[])=0,0,MAX(0,([]+[]+[][]*10%)*([]/([]+[]+[]))))。即:若[]+[]+[]=0,則[]=0;若[]+[]+[]>0,則取([]+[]+[][]*10%)*[]/([]+[]+[])與0之間較大者。[]= MIN(0,[5.][6.])。即:若[5.][6.]<0, []=[6.][5.],否則取0。[5.]=[]+[]+[]+[][]=[]+[][6.]=[]+[]+[][]=[]+[]+[]+[]+[][]=[][]=IF(([]+[]+[])=0,0,MAX(0,([]+[]+[][]*10%)*([]/([]+[]+[]))))。即:若[]+[]+[]=0,則[]=0;若[]+[]+[]>0,則取([]+[]+[][]*10%)*[]/([]+[]+[])與0之間較大者。[]=[1.][][]=[][][]=[][][][][][]=[1.][2.][]=[]+[3.][4.][]=[]+[5.][6.]二、表間核對(duì)關(guān)系以下核對(duì)關(guān)系僅適用于法人口徑。[]=G01[][]=G01[][]=G01[][]=G01[][]=G01[ 商譽(yù)][]=G01[]以下核對(duì)關(guān)系均為相同口徑下的表間校驗(yàn),即同為法人口徑或同為并表口徑:[]=G4A2《少數(shù)股東資本情況表》第III部分[][]= G4A1(a)《貸款損失準(zhǔn)備情況表(權(quán)重法)》[][]= G4A1(b)《貸款損失準(zhǔn)備情況表》[](內(nèi)評(píng)法銀行適用)[]=G4A2《少數(shù)股東資本情況表》第III部分[][]= G4A3《二級(jí)資本工具情況表》[][]= G4A1(a)《貸款損失準(zhǔn)備情況表(權(quán)重法)》[][]= G4A1(b)《貸款損失準(zhǔn)備情況表》[] (內(nèi)評(píng)法銀行適用)