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正文內(nèi)容

電子財(cái)務(wù)分析匯總表(編輯修改稿)

2024-08-26 00:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 總銷售收入的比重不是太大,有待進(jìn)一步加強(qiáng)國外市場的運(yùn)作。利潤表分項(xiàng)分析 資產(chǎn)減值損失(表9)(合并)項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、壞賬損失2,953,3,650,二、存貨跌價(jià)損失1,985,2,588,三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失  四、持有至到期投資減值損失  五、長期股權(quán)投資減值損失  六、投資性房地產(chǎn)減值損失  七、固定資產(chǎn)減值損失250, 八、工程物資減值損失  九、在建工程減值損失  十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失 十一、油氣資產(chǎn)減值損失  十二、無形資產(chǎn)減值損失  十三、商譽(yù)減值損失  十四、貸款損失準(zhǔn)備  合計(jì)4,939,6,488,一、 資產(chǎn)減值分析根據(jù)表9分析可知:東方電子公司本期資產(chǎn)減值損失出現(xiàn)了一定幅度減小,主要是本期大量壞賬損失和存貨跌價(jià)損失所致。同時(shí),增減相抵消,共同使得資產(chǎn)減值損失增加了70,507, 元。財(cái)務(wù)費(fèi)用(表10)(合并)項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額利息支出1,986,1,257,減:利息收入5,627,5,470,加:手續(xù)費(fèi)583,351,匯兌損益1,212,1,234,加:其他17,2,合計(jì)1,827,2,632,二、財(cái)務(wù)費(fèi)用分析根據(jù)表10分析可知:,其主要原因是利息收入大幅度上升所引起的。本期利息收入與去年相比,利息支出與去年相比,匯兌損失較去年相比。增減相抵。營業(yè)外收入(表11)(合并)項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì)195,84,84,其中:固定資產(chǎn)處置利得195, 84,接受捐贈(zèng)54,  政府補(bǔ)助27,843,8,217,2,655,其他1,051,561,561,合計(jì)29,144,8,862,27,201,營業(yè)外收支變動(dòng)分析根據(jù)表11分析可知:營業(yè)外收入分析。,主要由公司營業(yè)外收入中各項(xiàng)目增加所引起的,,綜合作用。營業(yè)外支出(表12)(合并)項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì)56,743,743,其中:固定資產(chǎn)處置損失56,743,743,無形資產(chǎn)處置損失   債務(wù)重組損失174, 174,非貨幣性資產(chǎn)交換損失   對外捐贈(zèng)104,3,016,104,因違反法律、行政法規(guī)而交付的罰款、罰金、滯納金150,150,17,其他支出1,291,1,934,1,934,合計(jì)1,365,3,107,3,107,營業(yè)外支出分析。,,綜合作用。三、現(xiàn)金流量表分析現(xiàn)金流量表水平分析(表13)項(xiàng)目本期金額上期金額增減額增減率一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金640,101,547,630,92,471,%收到的稅費(fèi)返還8,860,9,398,538,%收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19,842,22,383,2,540,%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)668,840,579,412,89,427,%購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金513,076,372,681,140,395,%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金72,734,64,850,7,883,%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)40,396,31,862,8,534,%支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金130,682,98,975,31,707,%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)756,889,568,369,188,519,%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額88,085,11,042,99,128,%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  DIV/0!收回投資收到的現(xiàn)金15,172,52,207,37,035,%取得投資收益收到的現(xiàn)金4,102,7,984,3,882,%處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額226,606,380,%處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)19,501,60,799,41,298,%購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金14,550,9,381,5,169,%投資支付的現(xiàn)金140,768,33,451,107,317,%取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)155,319,42,832,112,486,%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額135,817,17,966,153,784,%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    吸收投資收到的現(xiàn)金    取得借款收到的現(xiàn)金30,000,30,000, 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)30,000,30,000, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30,000,30,000, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金37,37, 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)30,037,30,037,DIV/0!籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37,37,DIV/0!四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響218,147,71,%五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額224,159,28,862,253,021,%加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額331,990,303,128,28,862,%六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額107,831,331,990,224,159,%從表13可以看出,%。其中經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、。,%,由現(xiàn)金流量的變動(dòng)可以看出,東方電子公司2011年凈利潤的增長主要是由于經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流的增加所致。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流。,%,%,%。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入量中,銷售商品、%,結(jié)合利潤表中數(shù)據(jù),%,由此可知,東方電子公司采取了寬松的收賬正常,增加了大量的應(yīng)收賬款,這可能是2011年原材料價(jià)格上漲,產(chǎn)品滯銷,公司不得不采用這樣的收賬政策造成的。收到的稅費(fèi)返還,%,%,綜合作用, 。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出量中,購買商品、%,是導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出的最主要原因,這是公司當(dāng)年大量購入原材料,增加存貨所致。同時(shí),支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金、%、%、%,綜合作用。投資活動(dòng)現(xiàn)金流。,%,%,%。投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量中。投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量中,是導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金流出增加的最主要因素,構(gòu)建固定資產(chǎn)、%?;I資活動(dòng)現(xiàn)金流。,說明企業(yè)2011年籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出大于去年籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出,這主要是因?yàn)槠髽I(yè)2011年增加了大量在建工程,進(jìn)行了大量的籌資活動(dòng)而產(chǎn)生巨額的利息支出所導(dǎo)致的。現(xiàn)金流量表垂直分析 現(xiàn)金流量表垂直分析(表14) 2010年項(xiàng)目本期金額流入結(jié)構(gòu)流出結(jié)構(gòu)內(nèi)部結(jié)構(gòu)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金547,630,% %收到的稅費(fèi)返還9,398,% %收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22,383,% %經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)579,412,% %購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金372,681, %%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金64,850, %%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)31,862, %%支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金98,975, %%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)568,369, %%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11,042,   二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    收回投資收到的現(xiàn)金52,207,% %取得投資收益收到的現(xiàn)金7,984,% %處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)606,% %處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)60,799,% %購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)9,381, %%投資支付的現(xiàn)金33,451, %%取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)42,832, %%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17,966,   三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    吸收投資收到的現(xiàn)金    取得借款收到的現(xiàn)金% %收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)% %償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 %%分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 %%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) %%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 % 現(xiàn)金流入總額640,212,%  現(xiàn)金流出總額611,202, % 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響147,   五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額28,862,   加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額303,128,   六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額331,990,    現(xiàn)金流量表垂直分析(表15) 2011年項(xiàng)目本期金額流入結(jié)構(gòu)(%)流出結(jié)構(gòu)(%)內(nèi)部結(jié)構(gòu)(%)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金640,101,% %收到的稅費(fèi)返還8,860,% %收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19,842,% %經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)668,840,% %購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金513,076, %%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金72,734, %%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)40,396, %%支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金130,682, %%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)756,889, %%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額88,085,   二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    收回投資收到的現(xiàn)金15,172,% %取得投資收益收到的現(xiàn)金4,102,% %處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額226,% %處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)19,501,% %購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金14,550, %%投資支付的現(xiàn)金140,768, %%取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)155,319, %%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額135,817,   三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:    吸收投資收到的現(xiàn)金   %取得借款收到的現(xiàn)金30,000,% %收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)30,000,% %償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30,000, %%分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金37, %%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)30,037, %%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37,   現(xiàn)金流入總額718,341,%  現(xiàn)金流出總額942,246, % 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響218,   五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額224,159,   加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額331,990,   六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額107,831,   從靜態(tài)角度分析:一、流入
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