【文章內(nèi)容簡介】 )（二）期貨收益（三）補貼收入其中：補貼前虧損的企業(yè)補貼收入（四）營業(yè)外收入其中：處置固定資產(chǎn)凈收益非貨幣性交易收益出售無形資產(chǎn)收益罰款凈收入（五）其他其中：用以前年度含量工資節(jié)余彌補利潤減：（一）營業(yè)外支出() 現(xiàn)金流量表金額(元)表內(nèi)校驗關系： ⑴. []＝[]；⑵. []＝[]；⑶. []＝[]；⑷. []＝[ ]；⑸. []＝[]；⑹. []＝[]；⑺.[]＝[]；⑻.[]＝[]；⑼.[]＝[]；⑽.[]＝[]；⑾.[]＝[ ]；⑿.[]＝[]；⒀. []＝[]；⒁.[]＝[] 。項 目四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額補充資料： 、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)拆舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預提費用增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務轉為資本一年內(nèi)到期的可轉換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額金額(元)項 目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 入 小 計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 入 小 計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 入 小 計償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額九、借款人負債明細表（一）當前未歸還金融機構貸款明細表 單位：萬元金融機構名稱生效日期終止日期幣種貸款余額信貸員簽章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日金融機構外幣貸款折合人民幣數(shù)金融機構貸款合計金融機構外幣貸款折美元小計注：（）借款人負債明細表（一）至（八）由金融機構信貸人員根據(jù)信貸業(yè)務臺賬的實際數(shù)據(jù)按業(yè)務合同號數(shù)逐筆填寫（即當前未歸還貸款、未結清的保理、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、信用證、保函、銀行承兌匯票、授信明細表中的負債余額按信貸業(yè)務主合同項下的各借據(jù)當前未結清信貸業(yè)務余額合計填寫），并簽章確認。（下同）（）“當前”指年審日（下同）。（）本頁如不夠填寫可自行加頁填入（下同）。（二）當前未結清保理明細表 單位：萬元金融機構名稱敘做日期幣種敘做金額敘做余額信貸員簽章 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日合計（人民幣）合計（外幣折美元）（三）當前未結清貿(mào)易融資明細表 單位：萬元金融機構名稱融資發(fā)生日期融資結束日期幣種融資金額融資余額信貸員簽章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日合計（人民幣）合計（外幣折美元）（四）當前未結清票據(jù)貼現(xiàn)明細表 單位：萬元金融機構名稱貼現(xiàn)日到期日幣種貼現(xiàn)金額信貸員簽章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年