【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 特殊性的款項(xiàng)：董事會(huì)議題討論， 由總經(jīng)理備案。流程：總經(jīng)理核準(zhǔn)→董事長(zhǎng)審批→會(huì)計(jì)主管備案→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 行政費(fèi)用的報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人→入倉(cāng)員背書(shū)驗(yàn)收→行政部經(jīng)理核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納核銷報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。 其他款項(xiàng)報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人→行政部經(jīng)理核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納核銷報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。 行政部負(fù)責(zé)費(fèi)用的范疇：寫(xiě)字樓租金、物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)、空調(diào)、本體維修費(fèi)、空調(diào)水電費(fèi)、電話費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、上級(jí)部門收費(fèi)、辦公用品采購(gòu)、工資的考核發(fā)放及屬行政開(kāi)支的其他費(fèi)用等。 （ 11）市 場(chǎng)部領(lǐng)款與報(bào)銷制度 市場(chǎng)部開(kāi)支款項(xiàng)：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款審批單→市場(chǎng)部經(jīng)理核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 特殊性的款項(xiàng)：董事會(huì)議題討論，由總經(jīng)理備案。流程：總經(jīng)理核準(zhǔn)→董事長(zhǎng)審批→會(huì)計(jì)主管備案→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 市場(chǎng)部費(fèi)用的報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人→入倉(cāng)員背書(shū)驗(yàn)收→市場(chǎng)部經(jīng)理核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納核銷報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。 其他款項(xiàng)報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人→市場(chǎng)部經(jīng)理核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→ 總經(jīng)理審批→出納核銷報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的范圍：公司廣告宣傳推廣費(fèi)用（包括電視、報(bào)紙、廣告牌、宣傳冊(cè)、印刷品圖片的制作，樣板房展示、服裝、公司招牌、 VI 制作費(fèi)、營(yíng)銷培訓(xùn)費(fèi)、發(fā)布會(huì)費(fèi)用） 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用控制在所開(kāi)發(fā)工程直接費(fèi)的 3%以內(nèi)，費(fèi)用領(lǐng)取流程按 市場(chǎng)部領(lǐng)款規(guī)定辦理 （市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用包括：辦公通訊、交通、樓盤(pán)公關(guān)費(fèi)用、住點(diǎn)費(fèi)）。 （ 12）工程部領(lǐng)款與報(bào)銷制度 工程稅金的領(lǐng)?。航?jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：由工程監(jiān)理填寫(xiě)借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付款 項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 工程其他費(fèi)用領(lǐng)?。航?jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：由工程監(jiān)理填寫(xiě)借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 工程材料采購(gòu)款領(lǐng)取：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。由物資管理員填寫(xiě)借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 費(fèi)用的報(bào)銷：經(jīng)辦人簽字經(jīng)手人→工程總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納核銷報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。 工 程配送中心材料款領(lǐng)?。贺?cái)務(wù)主管根據(jù)工程部總監(jiān)簽署的《單項(xiàng)工程費(fèi)用核準(zhǔn)明細(xì)表》，一次性開(kāi)具《經(jīng)典公司材料采購(gòu)限額支票》，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《經(jīng)典公司材料采購(gòu)限額支票》，在配送中心開(kāi)具材料配送明細(xì)單，材料單必須有項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)手，配送中心負(fù)責(zé)人簽名。 零星采購(gòu)及工地生活費(fèi)等費(fèi)用：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。 各配送中心與公司結(jié)算：憑項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)的限額支票實(shí)際發(fā)生額和項(xiàng)目經(jīng)理、配送中心負(fù)責(zé)人簽字 的材料收據(jù)，提前二天與財(cái)務(wù)主管核對(duì)。流程：工程總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會(huì)計(jì)主管核實(shí)→總經(jīng)理審批→出納支付結(jié)算款，否則不予結(jié)算。 三、附表 附表一： 經(jīng)典公司公務(wù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 級(jí) 別 乘坐工具標(biāo)準(zhǔn) （憑票報(bào)銷） 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn) （憑票報(bào)銷） 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 飛機(jī)、軟臥、輪船二等倉(cāng) 憑票報(bào)銷 150 元 /天 部門經(jīng)理 普臥、輪船三等倉(cāng) 80 元 /天 80 元 /天 其他人員 普臥、輪船三等倉(cāng) 60 元 /天 60 元 /天 注： 如乘坐火車硬座，或乘長(zhǎng)途汽車，乘車時(shí)間超過(guò)六個(gè)小時(shí)，特快可補(bǔ)助 票價(jià)的40%，慢車可補(bǔ)助票價(jià)的 60%，作為旅途補(bǔ)助。 每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)包括：市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)等。 住宿標(biāo)準(zhǔn)為限額標(biāo)準(zhǔn)，如果有超出，則超出部分自理。 考慮本公司正常情況下，一般出差地都將是省會(huì)級(jí)城市。 說(shuō)明：用于出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)。 下級(jí)人員與上級(jí)人員一同出差，依上級(jí)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 財(cái)務(wù)部如何處理投訴 當(dāng)財(cái)務(wù)人員因收款或催款接到業(yè)主的投訴之后，應(yīng)詳細(xì)了解業(yè)主姓名、電話及投訴的內(nèi)容，然后填寫(xiě)“業(yè)主投訴表”聯(lián)系相關(guān)人員，一定要處理及時(shí)、跟蹤到位。 業(yè)主投訴表 工 程 地 址 設(shè)計(jì)師 電 話 日 期 填寫(xiě)人 業(yè)主姓名 項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附表三： 經(jīng)典公司材料采購(gòu)內(nèi)部限額支票 年 月 日 NO： 配送中心名稱： 工程地址： 限額人民幣： 實(shí)際人民幣： 項(xiàng)目經(jīng)理： 配送中心負(fù)責(zé)人： 說(shuō)明：此支票為項(xiàng)目經(jīng)理在配送中心采購(gòu)材料的專用 支票。支票由項(xiàng)目經(jīng)理按實(shí)際材料價(jià)款填寫(xiě)，配送中心負(fù)責(zé)人簽名方有效。支票不得涂改、折皺、損壞及數(shù)字不清析，否則公司拒絕支付該支票的款額。 附表四 ： 工程結(jié)算業(yè)主支付進(jìn)度表 工程名稱 業(yè)主報(bào)銷單 進(jìn) 度 款 支 付 表 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 說(shuō)明：此表用于工程結(jié)算前工程進(jìn)度款收取明細(xì)登記，用于預(yù)算同業(yè)主結(jié)算時(shí)使用。 附表五： 銀行存款收、支報(bào)告單 上期余額： 月份： 收 入 支 出 期未余額 日期 來(lái) 源 金 額 日 期 用 途 金額 審核： 制表： 說(shuō)明： 此表用于出納每日上報(bào)總經(jīng)辦銀行收支情況表 附表六： 銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表 戶 名 江偉春 帳 號(hào) 7202029980100229489 開(kāi)戶行 建設(shè)銀行振華支行 銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表 戶 名 深圳市經(jīng)典家居裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 帳 號(hào) 032020610422055 開(kāi)戶行 建設(shè)銀行振華支行 銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表 戶 名 深圳市經(jīng)典家居裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 帳 號(hào) 1202001503209 開(kāi)戶行 交通銀行燕南支行 附表七： 工程收入記錄及核準(zhǔn) 年 月 工程名稱 內(nèi)容 現(xiàn)金 支票 出納 會(huì)計(jì) 總經(jīng)理 日期