【文章內(nèi)容簡介】 報戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核7 主要涉及文件文件名稱 編制部門主要內(nèi)容技改項目可行性報告 F068006100012項目所在部門對技改項目從技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項目計劃表F060060023項目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項目名稱 、項目內(nèi)容、計劃費用、項目實施進度、項目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項目任務(wù)書F060060034技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟效果、項目進度技術(shù)改造項目竣工報告F060060045技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗收意見8 填表說明 技改項目建議書 F06800610001項目小組能力模 技改項目可行性報告 F068006100012項目小組成員名單步驟步驟說明1.項目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項目目的、原因、建議和擬需費用2.項目所在部門使用人編制技改項目可行性方案, 收益分析,利弊分析報告3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理固定資產(chǎn)高級專員組織技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對技改項目可行性進行分析并出據(jù)意見預(yù)算會議資料 F060060032步驟步驟說明1項目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計劃收集和編制2技改項目內(nèi)容一欄對該項目實施的具體工作內(nèi)容進行一一描述8． 3技術(shù)改造項目任務(wù)書 F060060034步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項目可行性報告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項目的主要內(nèi)容和所要達到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進度和分段投資額8． 4技術(shù)改造項目竣工報告F060060045會議通知步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項目竣工報告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項目竣工報告名稱、主辦及實際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對技改項目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對技改項目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點進行總結(jié) 3 步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長 各部門預(yù)測目標(biāo)值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長3 9.9 職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率技改項目可行性報告 F068006100021 (110102)項目所在部門項目組組長項目所在部門總經(jīng)理接到項目可行性報告兩天完成審批不定時技術(shù)質(zhì)量部接到項目可行性報告兩天內(nèi)組織評審會議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審會議后三天內(nèi)完成審批物資管理部總經(jīng)理財務(wù)部總監(jiān)接到審批單三一天內(nèi)完成審批一天總裁辦公董事會年度技術(shù)改造項目計劃F06006002項目所在部門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)管理主管評審會議后三天提交不定時技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理兩天技術(shù)改造項目任務(wù)書F06006003技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理接到任務(wù)書兩天內(nèi)不定時技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到任務(wù)書兩天內(nèi)技術(shù)改造項目竣工報告F06006004技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到技術(shù)改造竣工報告兩天內(nèi)不定時27 / 27預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計劃、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運輸費預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等?？刂颇繕?biāo)確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運作的。預(yù)算制定完成之后，在通常情況下實際與預(yù)算之間不會產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程，明確各部門的職責(zé)和部門間時間的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的投資規(guī)劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的新產(chǎn)品市場營銷計劃以及研發(fā)計劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)計劃的要求為前提制定材料需求、采購和運輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算，并通過預(yù)算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)的順利進行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進行的前提下，以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算，從而降低