某裝飾公司財務(wù)主管工作手冊(編輯修改稿)
2025-07-22 13:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 何人不得違背，否則財務(wù)不予接收。工程其他費用領(lǐng)?。航?jīng)審批后必須在財務(wù)提前二天備案。流程：由工程監(jiān)理填寫借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會計主管核實→總經(jīng)理審批→出納支付款項。任何人不得違背，否則財務(wù)不予接收。工程材料采購款領(lǐng)?。航?jīng)審批后必須在財務(wù)提前二天備案。由物資管理員填寫借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會計主管核實→總經(jīng)理審批→出納支付款項。任何人不得違背，否則財務(wù)不予接收。費用的報銷：經(jīng)辦人簽字經(jīng)手人→工程總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會計主管核實→總經(jīng)理審批→出納核銷報帳，否則不予報帳。工程配送中心材料款領(lǐng)?。贺攧?wù)主管根據(jù)工程部總監(jiān)簽署的《單項工程費用核準(zhǔn)明細(xì)表》，一次性開具《經(jīng)典公司材料采購限額支票》，項目經(jīng)理依據(jù)《經(jīng)典公司材料采購限額支票》，在配送中心開具材料配送明細(xì)單，材料單必須有項目經(jīng)理經(jīng)手，配送中心負(fù)責(zé)人簽名。 零星采購及工地生活費等費用：經(jīng)審批后必須在財務(wù)提前二天備案。由項目經(jīng)理填寫借款審批單→工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會計主管核實→總經(jīng)理審批→出納支付款項。任何人不得違背，否則財務(wù)不予接收。各配送中心與公司結(jié)算：憑項目經(jīng)理填寫的限額支票實際發(fā)生額和項目經(jīng)理、配送中心負(fù)責(zé)人簽字的材料收據(jù)，提前二天與財務(wù)主管核對。流程：工程總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)→會計主管核實→總經(jīng)理審批→出納支付結(jié)算款，否則不予結(jié)算。 三、附表 附表一：經(jīng)典公司公務(wù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)級 別乘坐工具標(biāo)準(zhǔn)（憑票報銷） 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)（憑票報銷）董事長、總經(jīng)理飛機(jī)、軟臥、輪船二等倉憑票報銷150元/天部門經(jīng)理普臥、輪船三等倉80元/天80元/天其他人員普臥、輪船三等倉60元/天60元/天注：如乘坐火車硬座，或乘長途汽車，乘車時間超過六個小時，特快可補(bǔ)助票價的40%，慢車可補(bǔ)助票價的60%，作為旅途補(bǔ)助。每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)包括：市內(nèi)交通費、通訊費等。住宿標(biāo)準(zhǔn)為限額標(biāo)準(zhǔn)，如果有超出，則超出部分自理?？紤]本公司正常情況下，一般出差地都將是省會級城市。說明：用于出差人員差旅費報銷根據(jù)。 下級人員與上級人員一同出差，依上級人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)計算。財務(wù)部如何處理投訴 當(dāng)財務(wù)人員因收款或催款接到業(yè)主的投訴之后，應(yīng)詳細(xì)了解業(yè)主姓名、電話及投訴的內(nèi)容，然后填寫“業(yè)主投訴表”聯(lián)系相關(guān)人員，一定要處理及時、跟蹤到位。業(yè)主投訴表工 程 地 址設(shè)計師電 話日 期填寫人業(yè)主姓名項目經(jīng)理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日附表三：經(jīng)典公司材料采購內(nèi)部限額支票年 月 日 NO：配送中心名稱：工程地址：限額人民幣： 實際人民幣： 項目經(jīng)理： 配送中心負(fù)責(zé)人： 說明：此支票為項目經(jīng)理在配送中心采購材料的專用支票。支票由項目經(jīng)理按實際材料價款填寫，配送中心負(fù)責(zé)人簽名方有效。支票不得涂改、折皺、損壞及數(shù)字不清析，否則公司拒絕支付該支票的款額。附表四：工程結(jié)算業(yè)主支付進(jìn)度表工程名稱業(yè)主報銷單進(jìn)度款支付表 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥：說明：此表用于工程結(jié)算前工程進(jìn)度款收取明細(xì)登記，用于預(yù)算同業(yè)主結(jié)算時使用。附表五：銀行存款收、支報告單上期余額： 月份： 收 入支 出期未余額日期來 源金 額日 期用 途金額審核： 制表： 說明：此表用于出納每日上報總經(jīng)辦銀行收支情況表附表六：銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表戶 名江偉春帳 號7200329980100229489開戶行建設(shè)銀行振華支行 銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表戶 名深圳市經(jīng)典家居裝飾設(shè)計工程有限公司帳 號032002610422055開戶行建設(shè)銀行振華支行銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表戶 名深圳市經(jīng)典家居裝飾設(shè)計工程有限公司帳 號1201201503209開戶行交通銀行燕南支行附表七：工程收入記錄及核準(zhǔn)年 月工程名稱內(nèi)容現(xiàn)金支票出納會計總經(jīng)理日期說明：此表每月匯總一次，由出納填寫，會計核實。財務(wù)保管。附表八：費用支付計劃及核準(zhǔn) 年 月 日序姓 名金額用 途現(xiàn)金銀行出 納會 計經(jīng) 理簽 字123456789101112131415161718說明：此計劃每二天做一次由出納填寫，會計主管核實，總經(jīng)理審核后，由出納準(zhǔn)備及支付款項。次日總經(jīng)理核準(zhǔn)后財務(wù)保管。附表九： 工程進(jìn)度款追收情況報表序號工 程 名 稱追 款 情 況 說 明123會計主管： 出納：說明：此表是財務(wù)在追款過程中，業(yè)主不能按合同約定交款的原因，及時填寫清楚，上報有關(guān)部門，特殊情況要報總經(jīng)辦。附表十：工程追加單工程名稱追加項目追加金額日 期 年 月 日 會計主管： 出納： 決算員：說明：此表由工程部填寫，用于財務(wù)收第三期工程款時追加工程款。附表十一： 經(jīng)典公司單項工程進(jìn)度月報表序工 程 名 稱工程造價工程收入直接費撥付進(jìn)度 小計配送撥付現(xiàn)金撥付
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