辦公室財(cái)務(wù)室工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-11 01:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公用品、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)工作也完成較好，保證了機(jī)關(guān)的正常工作，為大家提供了一個(gè)較好的工作環(huán)境。 （ 五 ） 、各方面協(xié)調(diào)工作到位。 3 辦公室充分發(fā)揮集體合作精神。在保證領(lǐng)導(dǎo)指示、本部門工作完成良好的前提的同 時(shí)，積極協(xié)助公司其他部門搞好工作，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)力量大、兄弟情誼深的作風(fēng)，充分發(fā)揮集體效應(yīng)。 二、財(cái)務(wù)室工作 （一）、日常工作 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并當(dāng)天存入銀行。 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 起草財(cái)經(jīng)公文、人事公文并及時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔、保管。 監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。 開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其他支票。 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的 依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成員工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。 （二）、其他工作 為了公司能順利通過省
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