資金審批制度(詳細(xì)流程圖)(編輯修改稿)
2025-06-28 00:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 利退回。在審簽過程中，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)按照年度、月度、周資金計劃的支出提出支付計劃和意見。（四）副總經(jīng)理對各類資金支出審核，總經(jīng)理最終審批。（五）所有資金支出必須根據(jù)本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定核準(zhǔn)后方可支出，對于不合法、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的支付憑證有權(quán)利退回。第五章 資金審批權(quán)限第七條 資金審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)（在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行）（一）經(jīng)營性采購支出、采購、銷售費(fèi)用及日常經(jīng)營管理費(fèi)用、職工薪資、稅費(fèi)支出、固定資產(chǎn)購置、修理、設(shè)備改造等， 十萬元以下公司副總經(jīng)理審批；十萬元以上由公司總經(jīng)理審批。第六章 資金支出的審批流程第八條十萬元以內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營采購支出審批流程（一）根據(jù)月度采購資金計劃填報請款單、提交采購合同，采購?fù)瓿珊髴?yīng)及時辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)；（二） 審批流程： 經(jīng)辦人填寫請款單并簽名→生產(chǎn)部門經(jīng)理→分管副總經(jīng)理→財務(wù)負(fù)責(zé)人→財務(wù)部會計編制記賬憑證→出納付款。第九條十萬元以內(nèi)采購、銷售費(fèi)用及日常經(jīng)營管理費(fèi)用支出審批流程（一） 審批流程： 經(jīng)辦人填寫請
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