【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)損失的，應(yīng)及時通知委托人，并報告管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和中國證券業(yè)協(xié)會；托管人對管理人投資行為的監(jiān)督的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按照本合同附件投資監(jiān)督事項表執(zhí)行。為委托人提供委托資產(chǎn)運作情況的查詢服務(wù)；委托人交付委托資產(chǎn)后，除委托人依據(jù)本合同約定提取委托資產(chǎn)外，不得允許委托人提取委托資產(chǎn)； 妥善保管與委托資產(chǎn)有關(guān)的會計賬冊、憑證、交易記錄、合同等資料；公平對待所托管的不同財產(chǎn)，不得從事任何有損委托資產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定及本合同約定的其他義務(wù)。十二、投資主辦人的指定與變更委托資產(chǎn)投資主辦人由管理人負(fù)責(zé)指定。管理人與委托人協(xié)商一致后，可以根據(jù)需要變更投資主辦人，投資主辦人變更后，管理人應(yīng)在三個工作日內(nèi)通知委托人。定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資主辦人不得兼任其它資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資主辦人，不得同時辦理證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)。十三、信息披露（一）管理人、托管人應(yīng)按照《管理辦法》的規(guī)定和委托人的要求，向委托人全面披露委托資產(chǎn)的運作情況。管理人每季度向委托人提供資產(chǎn)管理報告，對報告期內(nèi)委托資產(chǎn)的配置狀況、凈值變動、交易記錄等情況做出說明。對賬單中采用的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)以管理人與托管人的對賬結(jié)果為準(zhǔn)。（二）向中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會提供的報告管理人、托管人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行報告義務(wù)。十四、關(guān)聯(lián)方證券的投資（一）管理人應(yīng)于合同生效前提供關(guān)聯(lián)方名單，并在合同期限內(nèi)根據(jù)變化及時更新關(guān)聯(lián)方名單。若管理人沒有及時提供關(guān)聯(lián)方信息，且經(jīng)托管人催要后仍然未將相關(guān)信息發(fā)送給托管人，導(dǎo)致托管人無法及時對關(guān)聯(lián)方證券進(jìn)行監(jiān)督，所產(chǎn)生的一切后果，托管人不承擔(dān)責(zé)任。（二）管理人將委托資產(chǎn)投資于管理人以及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券，應(yīng)當(dāng)在每次投資前向委托人和托管人發(fā)送《征詢函》，委托人應(yīng)當(dāng)自《征詢函》發(fā)出的三個工作日內(nèi)做出書面答復(fù)，委托人書面答復(fù)不同意或沒有作出答復(fù)的，管理人不得進(jìn)行該項投資；委托人書面答復(fù)同意該項投資的，管理人應(yīng)當(dāng)及時將交易結(jié)果告知委托人和托管人，并向證券交易所報告。十五、委托資產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利的行使（一）委托資產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)由委托人自行行使其所持有證券的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)，管理人和托管人給予配合；委托人書面委托管理人行使權(quán)利的除外。（二）委托人拒不履行或者怠于履行義務(wù)的，管理人、托管人應(yīng)當(dāng)及時向證券交易所、管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和中國證券業(yè)協(xié)會報告。十六、管理費、托管費、業(yè)績報酬與其他相關(guān)費用（一）定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費用種類管理人的管理費； 托管人的托管費；業(yè)績報酬；委托資產(chǎn)撥劃支付的費用；按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在委托資產(chǎn)中列支的其他費用。（二）費用及支付方式管理費及支付方式本定向資產(chǎn)管理計劃的管理費為人民幣 元。管理費自資產(chǎn)委托起始日起，一次性支付。由管理人于資產(chǎn)委托起始日起***個工作日內(nèi)向托管人發(fā)送管理費劃付指令，托管人復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給管理人。費用計提如有四舍五入的差異，以會計責(zé)任方金額為準(zhǔn)。托管費及支付方式本定向資產(chǎn)管理計劃的托管費為人民幣 元。