【文章內容簡介】 產損失的，應及時通知委托人，并報告管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構和中國證券業(yè)協會；托管人對管理人投資行為的監(jiān)督的具體內容和標準按照本合同附件投資監(jiān)督事項表執(zhí)行。為委托人提供委托資產運作情況的查詢服務；委托人交付委托資產后，除委托人依據本合同約定提取委托資產外，不得允許委托人提取委托資產； 妥善保管與委托資產有關的會計賬冊、憑證、交易記錄、合同等資料；公平對待所托管的不同財產，不得從事任何有損委托資產及其他當事人利益的活動；法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定及本合同約定的其他義務。十二、投資主辦人的指定與變更委托資產投資主辦人由管理人負責指定。管理人與委托人協商一致后，可以根據需要變更投資主辦人，投資主辦人變更后，管理人應在三個工作日內通知委托人。定向資產管理業(yè)務的投資主辦人不得兼任其它資產管理業(yè)務的投資主辦人，不得同時辦理證券資產管理業(yè)務和自營業(yè)務。十三、信息披露（一）管理人、托管人應按照《管理辦法》的規(guī)定和委托人的要求，向委托人全面披露委托資產的運作情況。管理人每季度向委托人提供資產管理報告，對報告期內委托資產的配置狀況、凈值變動、交易記錄等情況做出說明。對賬單中采用的相關數據應以管理人與托管人的對賬結果為準。（二）向中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協會提供的報告管理人、托管人應當根據法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求履行報告義務。十四、關聯方證券的投資（一）管理人應于合同生效前提供關聯方名單，并在合同期限內根據變化及時更新關聯方名單。若管理人沒有及時提供關聯方信息，且經托管人催要后仍然未將相關信息發(fā)送給托管人，導致托管人無法及時對關聯方證券進行監(jiān)督，所產生的一切后果，托管人不承擔責任。（二）管理人將委托資產投資于管理人以及與管理人有關聯方關系的公司發(fā)行的證券，應當在每次投資前向委托人和托管人發(fā)送《征詢函》，委托人應當自《征詢函》發(fā)出的三個工作日內做出書面答復，委托人書面答復不同意或沒有作出答復的，管理人不得進行該項投資；委托人書面答復同意該項投資的，管理人應當及時將交易結果告知委托人和托管人，并向證券交易所報告。十五、委托資產投資于證券所產生的權利的行使（一）委托資產投資于證券所產生的權利，應當由委托人自行行使其所持有證券的權利，履行相應的義務，管理人和托管人給予配合；委托人書面委托管理人行使權利的除外。（二）委托人拒不履行或者怠于履行義務的，管理人、托管人應當及時向證券交易所、管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構和中國證券業(yè)協會報告。十六、管理費、托管費、業(yè)績報酬與其他相關費用（一）定向資產管理業(yè)務費用種類管理人的管理費； 托管人的托管費；業(yè)績報酬；委托資產撥劃支付的費用；按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在委托資產中列支的其他費用。（二）費用及支付方式管理費及支付方式本定向資產管理計劃的管理費為人民幣 元。管理費自資產委托起始日起，一次性支付。由管理人于資產委托起始日起***個工作日內向托管人發(fā)送管理費劃付指令，托管人復核后從委托資產中一次性支付給管理人。費用計提如有四舍五入的差異，以會計責任方金額為準。托管費及支付方式本定向資產管理計劃的托管費為人民幣 元。