【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)建筑設(shè)計導則》 ； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ；國務院《民用建筑節(jié)能條例》葉城昆魯實業(yè)有限公司投資決議。 格法玻璃項目可行性研究報告 8 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目主要建設(shè)內(nèi)容有：日產(chǎn) 600 噸 38CM 平板玻璃。項目計劃從 2022 年 3 月開始實施，到 2022 年 6 月結(jié)束。建設(shè)期 1 年零三個月。 經(jīng)濟及社會效益經(jīng)過財務測算和分析，本項目正常經(jīng)營年份年銷售收入 18000 萬元，年增值稅 萬元，年銷售稅金及附加 萬元，年利潤總額 萬元，年稅后利潤 萬元，所得稅 萬元。項目投資利潤率 %，投資利稅率%，銷售利潤率 %，稅前財務內(nèi)部收益率為 %，稅后財務內(nèi)部收益率為 %，稅前財務凈現(xiàn)值 萬元，稅后 萬元；稅前投資回收期 年，稅后投資回收期 年。以上數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時，還可為國內(nèi)上繳可觀的稅收。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務角度看是可行的。該項目有利于調(diào)整當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)當?shù)鼐用裨鍪铡Ｍ瑫r，可解決部分人就業(yè)問題，有利于社會的安定團結(jié)?？傊?，本項目對企業(yè)、當?shù)亍业慕?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。綜合而言，項目社會效益明顯，相關(guān)部門應該給予鼓勵和資金支持。 結(jié)論與建議 主要技術(shù)經(jīng)濟指標經(jīng)測算，項目的技術(shù)經(jīng)濟指標如下： 格法玻璃項目可行性研究報告 9 表 11 項目技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名稱 單位數(shù)值 備注1 項目投入總資金 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 流動資金 萬元 　2 項目總投資 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 鋪底流動資金 萬元 　3 年營業(yè)收入（正常年份） 萬元 　4 年總成本費用（正常年份） 萬元 　5 年經(jīng)營成本（正常年份） 萬元 　6 年增值稅（正常年份） 萬元 　7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 　8 年利潤總額（正常年份） 萬元 　9 所得稅（正常年份） 萬元 　10 年稅后利潤（正常年份） 萬元 　11 投資利潤率（％） ％ % 　12 投資利稅率（％） ％ % 　13 資本金投資利潤率（％） ％ % 　14 資本金投資利稅率（％） ％ % 　15 銷售利潤率（％） ％ % 　16 稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資）％ % 　17 稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資）％ % 　18 稅后財務凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%） 萬元 　 格法玻璃項目可行性研究報告 10 19 稅前財務凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%） 萬元 　20 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 12個月21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 12個月22 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） ％ 　 主要問題及解決建議項目總投資來源及投入問題項目總投資主要來自喀什葉城昆魯實業(yè)有限公司自籌資金。整個項目建設(shè)期內(nèi)，主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運行及驗收等工作。葉城縣昆魯實業(yè)有限公司擬設(shè)立專項資金賬戶用于項目建設(shè)用資金的管理工作。項目技術(shù)工藝獲取問題項目相關(guān)技術(shù)工藝來自成熟廠家，相關(guān)所需要的設(shè)備和材料獲取容易，產(chǎn)品已經(jīng)進入到產(chǎn)業(yè)化階段。項目所需設(shè)備均由技術(shù)專家及設(shè)備商工程人員選擇購置，設(shè)備配置達到國際先進水平。綜合而言，項目總投資籌集方案明確，技術(shù)工藝成熟。其建設(shè)運營不存在其他重大問題。 格法玻璃項目可行性研究報告 11 二、項目建設(shè)的背景與可行性 項目建設(shè)有利條件 地域優(yōu)勢葉城縣地處祖國西北邊陲，位于新疆維吾爾自治區(qū)西南部，距首府烏魯木齊 1500 多公里,距喀什市 260 公里。南依喀喇昆侖山和昆侖山脈，北接開闊平原，緊連塔克拉瑪干大沙漠，葉爾羌河畔上游，地形南高北低。葉城地域遼闊，但是本地區(qū)還沒有一家玻璃生產(chǎn)廠家，玻璃市場還處于空白。因此，本項目有廣闊的市場。葉城內(nèi)自然資源豐富，本項目所需要的原料石英石、煤炭等資源當?shù)貎Υ媪慷己茇S富。這為本項目提供了豐富的原料。目前，葉城已建成零公里輕工業(yè)園區(qū)、柯克亞重工業(yè)園區(qū)和化工業(yè)園區(qū)，入園企業(yè)達 50 余家，產(chǎn)業(yè)聚集效益日益凸顯。本項目選址在此可以收益于產(chǎn)業(yè)聚集效應葉城勞動力后備資源豐富，將為企業(yè)投資發(fā)展提供良好的人力資源。 技術(shù)與人才優(yōu)勢公司擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批高效的管理人員，有一個堅強、團結(jié)的領(lǐng)導班子。同時，公司在發(fā)展過程中，在設(shè)計、制造方面積累了豐富的經(jīng)驗，跟客戶建立了可靠的合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的客戶市場。 政策優(yōu)勢國家支持新疆發(fā)展的特殊支持 政策措施逐步出臺，一大批試點項目開始實施，天量資金陸續(xù)進疆。中央對新疆的投資逐年加大，前幾年中央投資 400500 億元，2022 年達到800 億元，今年預計達到 1000 億元。未來幾年中央投資將持續(xù)在 1000 億以上，另外， 期間各省市援疆資金在 600 億左右。在政策支持下，新疆 2022 年年建設(shè)力度明顯加大，各地州跑項目的人很多， 格法玻璃項目可行性研究報告 12 建筑監(jiān)理業(yè)務量增長了 50%。根據(jù)國務院發(fā)布的《國務院關(guān)于支持喀什霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)的若干意見》 ，我國將采取提供財政補助和稅收優(yōu)惠等 10 大措施，加大對喀什、霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的政策扶持力度，將這兩個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)成為我國向西開放的重要窗口和推動新疆跨越式發(fā)展新的經(jīng)濟增長點。這些都將為本項目提供很好的政策支持。 項目建設(shè)的必要性 本項目可以促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)葉城是個農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)在當?shù)卣加芯哂信e足輕重的地位，但是由于歷史原因，葉城縣的工業(yè)還相對發(fā)展遲緩，這不利于當?shù)亟?jīng)濟的長期發(fā)展。2022 年全縣生產(chǎn)總值達到 億元，一、二、三產(chǎn)分別達 億元、 億元、 億元。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 ：：。本項目的實施將有利于促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并且為其他產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)支持。 項目建設(shè)可以使當?shù)氐馁Y源得到發(fā)揮葉城縣有著豐富的石英和煤炭資源，但是由于當?shù)毓I(yè)不發(fā)達，運輸不方便。當?shù)氐膬?yōu)勢資源沒有得到充分發(fā)揮。另外，當?shù)赜兄S富的人力資源，由于工業(yè)不夠發(fā)達，人力資源有閑置現(xiàn)象。葉城縣昆魯實業(yè)有限公司，依托當?shù)氐锰飒毢竦膮^(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強企業(yè)市場競爭力，把企業(yè)做大做強，開拓新市場的經(jīng)營理念，特提出格法玻璃項目，本項目的實施對促進當?shù)亟?jīng)濟的快速健康發(fā)展，緩解就業(yè)壓力具有重要意義。 項目建設(shè)的可行性 政策環(huán)境可行性項目建設(shè)符合我國政策，現(xiàn)在中國正在大力推行西部大開發(fā)和促進新疆經(jīng)濟開發(fā)政策。中央對新疆政策出臺了很多政策和財政支持。當?shù)卣С只A(chǔ)設(shè)施和建材行業(yè)發(fā)展，這些都表明項目建設(shè)所處的政策環(huán)境良好，項目實施具 格法玻璃項目可行性研究報告 13 有可行性。 建設(shè)、技術(shù)可行性項目建設(shè)工作由葉城縣昆魯實業(yè)有限公司承擔，生產(chǎn)設(shè)備均從國內(nèi)外知名廠商采購，土建工程由公司委托資質(zhì)單位組織建設(shè)。項目以促進葉城縣經(jīng)濟發(fā)展為原則，技術(shù)由成熟廠家提供?？梢哉f，項目在建設(shè)、經(jīng)營模式、技術(shù)上是可行的。 組織協(xié)調(diào)和人力資源可行性項目以葉城縣昆魯實業(yè)有限公司管理團隊負責項目的建設(shè)組織協(xié)調(diào)工作。相關(guān)的技術(shù)人員、設(shè)備采購人員、項目申報人員等配置齊全，后期經(jīng)營所需的員工可以自主招聘培訓?？梢哉f，項目在組織協(xié)調(diào)和人力資源方面是可行的。 。 格法玻璃項目可行性研究報告 14 三、項目產(chǎn)品市場分析、我國玻璃市場分析、我國平板玻璃行業(yè)生產(chǎn)情況我國的平板玻璃（深加工玻璃的原料）供應非常充足，自 1989 年起，中國平板玻璃產(chǎn)量已連續(xù) 21 年居世界第一位。國家相關(guān)部門統(tǒng)計資料顯示，20221 年全國累計生產(chǎn)平板玻璃 億重量箱，略高于上年水平，已經(jīng)逐步消化了國際金融危機帶來的不利影響。其中浮法玻璃 億重量箱，占平板玻璃總產(chǎn)量的 %。、全國平板玻璃行業(yè)需求情況2022 年來，特別是 2022 年下半年全國房地產(chǎn)市場放緩，這影響了玻璃行業(yè)的需求。全國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，購置土地面積和房屋施工面積 12 月累計同比增速分別 %和 %，均為 2022 年的最低點，在調(diào)控持續(xù)背景下增速預計還有進一步下滑趨勢。圖 31 房屋施工面積、新開工和購置土地面積同比增速 格法玻璃項目可行性研究報告 15 資料來源：統(tǒng)計局出口數(shù)據(jù)顯示，111 月平板玻璃出口量 億平米，同比增長 %，11月單月出口量 1547 萬平米，同比增長 %，預計全年出口量在 億平米左右，從數(shù)據(jù)上分析，見下圖，今年玻璃出口實現(xiàn)正增長，但遠沒有達到危機之前水平，原因在于美國、日本等主要國家需求減弱。按照出口國分析，出口占比排在前五的是美國、日本、香港、韓國、印度，占到出口總量的 48%。以美國和日本為例，最新的美國單獨購房價格指數(shù) ，仍處于 08 年以來的最低點，日本前 11 月的新屋開工量同比下降 %，連續(xù) 3 月負增長。圖 32 平板玻璃累計出口及增速變化 格法玻璃項目可行性研究報告 16 資料來源：統(tǒng)計局圖33 玻璃出口未恢復到危機前水平 格法玻璃項目可行性研究報告 17 資料來源：統(tǒng)計局、全國玻璃原材料價格上漲2022 年玻璃行業(yè)既受到下游需求不旺價格不斷走低又面臨著較高的原材料成本壓力。12 月純堿平均價格 元/噸，環(huán)比下降 %，比 9 月份最高價格 元/噸僅下降 %，全年平均價格達到 2074 元/噸，比 2022 年上漲 %；燃料上，以華東國產(chǎn) 250 燃料油為例，從 7 月開始價格一直上揚，12 月達到 4850 元/噸，全年平均價格 4682 元/噸，比 2022 年均價上漲 %。圖 34 燃料油價格走勢變化 格法玻璃項目可行性研究報告 18 資料來源：中國建材信息圖 35 純堿價格走勢變化 格法玻璃項目可行性研究報告 19 資料來源：統(tǒng)計局、玻璃行業(yè)前景預測2022 年玻璃行業(yè)景氣前高后低，除需求因素外，跟新增供給也有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計，2022 年新增 21 條生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能 億重量箱，其中上半年投產(chǎn)較多，達到 14 條。玻璃信息網(wǎng)統(tǒng)計，在去年投產(chǎn) 21 條生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，今年還將有 15條生產(chǎn)線投產(chǎn)，大多在今年下半年投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約 5700 萬重量箱，比去年減少 4300 萬重量箱，十二五規(guī)劃指出 5 年計劃淘汰落后產(chǎn)能 5000 萬重量箱，我們假設(shè)今年淘汰 1000 萬，預計今年凈新增產(chǎn)能 4700 萬重量箱，比去年減少2500 萬箱，減少幅度 35%。表 31 2022 年投產(chǎn)生產(chǎn)線統(tǒng)計序號 企業(yè) 地址 T/D 1 廣東英德鴻泰玻璃 廣東 600 2 臺玻安徽玻璃有限公司 安徽 800 3 安徽藍實 安徽 600 4 信義天津二線 天津 900 5 海陽中浮 山東 500 6 金晶智慧 北京 600 格法玻璃項目可行性研究報告 20 7 旗濱集團五線 福建 600 8 沙河德金 河北 800 9 沙河吉恒源 河北 600 10 沙河安全 河北 1000 11 河北迎新 遼寧 600 12 耀華集團灤縣 河北 500 13 耀華集團遷安 河北 500 14 耀華集團本部弘耀一線 河北 500 、項目所在地玻璃市場分析、新疆及項目所在地玻璃生產(chǎn)情況2022 年 110 月