【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)建筑設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 ； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ；國務(wù)院《民用建筑節(jié)能條例》葉城昆魯實(shí)業(yè)有限公司投資決議。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有：日產(chǎn) 600 噸 38CM 平板玻璃。項(xiàng)目計(jì)劃從 2022 年 3 月開始實(shí)施，到 2022 年 6 月結(jié)束。建設(shè)期 1 年零三個(gè)月。 經(jīng)濟(jì)及社會效益經(jīng)過財(cái)務(wù)測算和分析，本項(xiàng)目正常經(jīng)營年份年銷售收入 18000 萬元，年增值稅 萬元，年銷售稅金及附加 萬元，年利潤總額 萬元，年稅后利潤 萬元，所得稅 萬元。項(xiàng)目投資利潤率 %，投資利稅率%，銷售利潤率 %，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，稅后 萬元；稅前投資回收期 年，稅后投資回收期 年。以上數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時(shí)，還可為國內(nèi)上繳可觀的稅收。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。該項(xiàng)目有利于調(diào)整當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐用裨鍪铡Ｍ瑫r(shí)，可解決部分人就業(yè)問題，有利于社會的安定團(tuán)結(jié)。總之，本項(xiàng)目對企業(yè)、當(dāng)?shù)?、國家的?jīng)濟(jì)發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個(gè)社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會可行性良好。綜合而言，項(xiàng)目社會效益明顯，相關(guān)部門應(yīng)該給予鼓勵和資金支持。 結(jié)論與建議 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 表 11 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱 單位數(shù)值 備注1 項(xiàng)目投入總資金 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 流動資金 萬元 　2 項(xiàng)目總投資 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 鋪底流動資金 萬元 　3 年?duì)I業(yè)收入（正常年份） 萬元 　4 年總成本費(fèi)用（正常年份） 萬元 　5 年經(jīng)營成本（正常年份） 萬元 　6 年增值稅（正常年份） 萬元 　7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 　8 年利潤總額（正常年份） 萬元 　9 所得稅（正常年份） 萬元 　10 年稅后利潤（正常年份） 萬元 　11 投資利潤率（％） ％ % 　12 投資利稅率（％） ％ % 　13 資本金投資利潤率（％） ％ % 　14 資本金投資利稅率（％） ％ % 　15 銷售利潤率（％） ％ % 　16 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％ % 　17 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％ % 　18 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%） 萬元 　 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 19 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%） 萬元 　20 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 12個(gè)月21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 12個(gè)月22 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） ％ 　 主要問題及解決建議項(xiàng)目總投資來源及投入問題項(xiàng)目總投資主要來自喀什葉城昆魯實(shí)業(yè)有限公司自籌資金。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，主要完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制、項(xiàng)目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行及驗(yàn)收等工作。葉城縣昆魯實(shí)業(yè)有限公司擬設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶用于項(xiàng)目建設(shè)用資金的管理工作。項(xiàng)目技術(shù)工藝獲取問題項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)工藝來自成熟廠家，相關(guān)所需要的設(shè)備和材料獲取容易，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段。項(xiàng)目所需設(shè)備均由技術(shù)專家及設(shè)備商工程人員選擇購置，設(shè)備配置達(dá)到國際先進(jìn)水平。綜合而言，項(xiàng)目總投資籌集方案明確，技術(shù)工藝成熟。其建設(shè)運(yùn)營不存在其他重大問題。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 二、項(xiàng)目建設(shè)的背景與可行性 項(xiàng)目建設(shè)有利條件 地域優(yōu)勢葉城縣地處祖國西北邊陲，位于新疆維吾爾自治區(qū)西南部，距首府烏魯木齊 1500 多公里,距喀什市 260 公里。南依喀喇昆侖山和昆侖山脈，北接開闊平原，緊連塔克拉瑪干大沙漠，葉爾羌河畔上游，地形南高北低。葉城地域遼闊，但是本地區(qū)還沒有一家玻璃生產(chǎn)廠家，玻璃市場還處于空白。因此，本項(xiàng)目有廣闊的市場。葉城內(nèi)自然資源豐富，本項(xiàng)目所需要的原料石英石、煤炭等資源當(dāng)?shù)貎Υ媪慷己茇S富。這為本項(xiàng)目提供了豐富的原料。目前，葉城已建成零公里輕工業(yè)園區(qū)、柯克亞重工業(yè)園區(qū)和化工業(yè)園區(qū)，入園企業(yè)達(dá) 50 余家，產(chǎn)業(yè)聚集效益日益凸顯。本項(xiàng)目選址在此可以收益于產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)葉城勞動力后備資源豐富，將為企業(yè)投資發(fā)展提供良好的人力資源。 技術(shù)與人才優(yōu)勢公司擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批高效的管理人員，有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)班子。同時(shí)，公司在發(fā)展過程中，在設(shè)計(jì)、制造方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，跟客戶建立了可靠的合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的客戶市場。 政策優(yōu)勢國家支持新疆發(fā)展的特殊支持 政策措施逐步出臺，一大批試點(diǎn)項(xiàng)目開始實(shí)施，天量資金陸續(xù)進(jìn)疆。中央對新疆的投資逐年加大，前幾年中央投資 400500 億元，2022 年達(dá)到800 億元，今年預(yù)計(jì)達(dá)到 1000 億元。未來幾年中央投資將持續(xù)在 1000 億以上，另外， 期間各省市援疆資金在 600 億左右。在政策支持下，新疆 2022 年年建設(shè)力度明顯加大，各地州跑項(xiàng)目的人很多， 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 建筑監(jiān)理業(yè)務(wù)量增長了 50%。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于支持喀什霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的若干意見》 ，我國將采取提供財(cái)政補(bǔ)助和稅收優(yōu)惠等 10 大措施，加大對喀什、霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的政策扶持力度，將這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)成為我國向西開放的重要窗口和推動新疆跨越式發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。這些都將為本項(xiàng)目提供很好的政策支持。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目可以促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)葉城是個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)在當(dāng)?shù)卣加芯哂信e足輕重的地位，但是由于歷史原因，葉城縣的工業(yè)還相對發(fā)展遲緩，這不利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的長期發(fā)展。2022 年全縣生產(chǎn)總值達(dá)到 億元，一、二、三產(chǎn)分別達(dá) 億元、 億元、 億元。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 ：：。本項(xiàng)目的實(shí)施將有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，并且為其他產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)支持。 項(xiàng)目建設(shè)可以使當(dāng)?shù)氐馁Y源得到發(fā)揮葉城縣有著豐富的石英和煤炭資源，但是由于當(dāng)?shù)毓I(yè)不發(fā)達(dá)，運(yùn)輸不方便。當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢資源沒有得到充分發(fā)揮。另外，當(dāng)?shù)赜兄S富的人力資源，由于工業(yè)不夠發(fā)達(dá)，人力資源有閑置現(xiàn)象。葉城縣昆魯實(shí)業(yè)有限公司，依托當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，把企業(yè)做大做強(qiáng)，開拓新市場的經(jīng)營理念，特提出格法玻璃項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施對促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展，緩解就業(yè)壓力具有重要意義。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 政策環(huán)境可行性項(xiàng)目建設(shè)符合我國政策，現(xiàn)在中國正在大力推行西部大開發(fā)和促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)開發(fā)政策。中央對新疆政策出臺了很多政策和財(cái)政支持。當(dāng)?shù)卣С只A(chǔ)設(shè)施和建材行業(yè)發(fā)展，這些都表明項(xiàng)目建設(shè)所處的政策環(huán)境良好，項(xiàng)目實(shí)施具 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 有可行性。 建設(shè)、技術(shù)可行性項(xiàng)目建設(shè)工作由葉城縣昆魯實(shí)業(yè)有限公司承擔(dān)，生產(chǎn)設(shè)備均從國內(nèi)外知名廠商采購，土建工程由公司委托資質(zhì)單位組織建設(shè)。項(xiàng)目以促進(jìn)葉城縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展為原則，技術(shù)由成熟廠家提供?？梢哉f，項(xiàng)目在建設(shè)、經(jīng)營模式、技術(shù)上是可行的。 組織協(xié)調(diào)和人力資源可行性項(xiàng)目以葉城縣昆魯實(shí)業(yè)有限公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)組織協(xié)調(diào)工作。相關(guān)的技術(shù)人員、設(shè)備采購人員、項(xiàng)目申報(bào)人員等配置齊全，后期經(jīng)營所需的員工可以自主招聘培訓(xùn)?？梢哉f，項(xiàng)目在組織協(xié)調(diào)和人力資源方面是可行的。 。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析、我國玻璃市場分析、我國平板玻璃行業(yè)生產(chǎn)情況我國的平板玻璃（深加工玻璃的原料）供應(yīng)非常充足，自 1989 年起，中國平板玻璃產(chǎn)量已連續(xù) 21 年居世界第一位。國家相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)資料顯示，20221 年全國累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃 億重量箱，略高于上年水平，已經(jīng)逐步消化了國際金融危機(jī)帶來的不利影響。其中浮法玻璃 億重量箱，占平板玻璃總產(chǎn)量的 %。、全國平板玻璃行業(yè)需求情況2022 年來，特別是 2022 年下半年全國房地產(chǎn)市場放緩，這影響了玻璃行業(yè)的需求。全國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，購置土地面積和房屋施工面積 12 月累計(jì)同比增速分別 %和 %，均為 2022 年的最低點(diǎn)，在調(diào)控持續(xù)背景下增速預(yù)計(jì)還有進(jìn)一步下滑趨勢。圖 31 房屋施工面積、新開工和購置土地面積同比增速 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 資料來源：統(tǒng)計(jì)局出口數(shù)據(jù)顯示，111 月平板玻璃出口量 億平米，同比增長 %，11月單月出口量 1547 萬平米，同比增長 %，預(yù)計(jì)全年出口量在 億平米左右，從數(shù)據(jù)上分析，見下圖，今年玻璃出口實(shí)現(xiàn)正增長，但遠(yuǎn)沒有達(dá)到危機(jī)之前水平，原因在于美國、日本等主要國家需求減弱。按照出口國分析，出口占比排在前五的是美國、日本、香港、韓國、印度，占到出口總量的 48%。以美國和日本為例，最新的美國單獨(dú)購房價(jià)格指數(shù) ，仍處于 08 年以來的最低點(diǎn)，日本前 11 月的新屋開工量同比下降 %，連續(xù) 3 月負(fù)增長。圖 32 平板玻璃累計(jì)出口及增速變化 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 資料來源：統(tǒng)計(jì)局圖33 玻璃出口未恢復(fù)到危機(jī)前水平 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 資料來源：統(tǒng)計(jì)局、全國玻璃原材料價(jià)格上漲2022 年玻璃行業(yè)既受到下游需求不旺價(jià)格不斷走低又面臨著較高的原材料成本壓力。12 月純堿平均價(jià)格 元/噸，環(huán)比下降 %，比 9 月份最高價(jià)格 元/噸僅下降 %，全年平均價(jià)格達(dá)到 2074 元/噸，比 2022 年上漲 %；燃料上，以華東國產(chǎn) 250 燃料油為例，從 7 月開始價(jià)格一直上揚(yáng)，12 月達(dá)到 4850 元/噸，全年平均價(jià)格 4682 元/噸，比 2022 年均價(jià)上漲 %。圖 34 燃料油價(jià)格走勢變化 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 資料來源：中國建材信息圖 35 純堿價(jià)格走勢變化 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 資料來源：統(tǒng)計(jì)局、玻璃行業(yè)前景預(yù)測2022 年玻璃行業(yè)景氣前高后低，除需求因素外，跟新增供給也有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年新增 21 條生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能 億重量箱，其中上半年投產(chǎn)較多，達(dá)到 14 條。玻璃信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在去年投產(chǎn) 21 條生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，今年還將有 15條生產(chǎn)線投產(chǎn)，大多在今年下半年投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約 5700 萬重量箱，比去年減少 4300 萬重量箱，十二五規(guī)劃指出 5 年計(jì)劃淘汰落后產(chǎn)能 5000 萬重量箱，我們假設(shè)今年淘汰 1000 萬，預(yù)計(jì)今年凈新增產(chǎn)能 4700 萬重量箱，比去年減少2500 萬箱，減少幅度 35%。表 31 2022 年投產(chǎn)生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)序號 企業(yè) 地址 T/D 1 廣東英德鴻泰玻璃 廣東 600 2 臺玻安徽玻璃有限公司 安徽 800 3 安徽藍(lán)實(shí) 安徽 600 4 信義天津二線 天津 900 5 海陽中浮 山東 500 6 金晶智慧 北京 600 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 7 旗濱集團(tuán)五線 福建 600 8 沙河德金 河北 800 9 沙河吉恒源 河北 600 10 沙河安全 河北 1000 11 河北迎新 遼寧 600 12 耀華集團(tuán)灤縣 河北 500 13 耀華集團(tuán)遷安 河北 500 14 耀華集團(tuán)本部弘耀一線 河北 500 、項(xiàng)目所在地玻璃市場分析、新疆及項(xiàng)目所在地玻璃生產(chǎn)情況2022 年 110 月