【文章內(nèi)容簡介】 ..................................................................... 42 專用投資估算............................................................................................................... 43 預期效果分析............................................................................................................... 43 13 組織機構(gòu)與人力資源配置 ............................................................................................ 45 企業(yè)管理體制及組織機構(gòu)設(shè)置................................................................................... 45 人員的來源和培訓....................................................................................................... 45 14 項目實施進度 ................................................................................................................ 46 項目組織與管理........................................................................................................... 46 實施進度計劃............................................................................................................... 46 建議............................................................................................................................... 46 15 投資估算和資金籌措 .................................................................................................... 47 投資估算編制說明....................................................................................................... 47 投資估算編制依據(jù)和說明........................................................................................... 47 建設(shè)投資估算............................................................................................................... 47 建設(shè)投資估算 ....................................................................................................... 47 投資估算分析 ....................................................................................................... 48 建設(shè)期利息估算 ................................................................................................... 49 流動資金估算 ....................................................................................................... 49 總投資估算 ........................................................................................................... 49 資金籌措....................................................................................................................... 49 16 財務分析 ........................................................................................................................ 50 產(chǎn)品成本和費用估算................................................................................................... 50 成本費用估算依據(jù)及說明 ................................................................................... 50 成本費用估算 ....................................................................................................... 50 營業(yè)收入和稅金估算................................................................................................... 51 營業(yè)收入估算 ....................................................................................................... 51 稅金估算 ............................................................................................................... 51 17 研究結(jié)論 ........................................................................................................................ 52 綜合評價....................................................................................................................... 52 研究報告的結(jié)論........................................................................................................... 52 存在問題及建議........................................................................................................... 52 1 項目總論 項目名稱及建設(shè)地點 項目名稱：16萬噸/年三聚氰胺項目 建設(shè)地點:某化工工業(yè)園區(qū) 主辦單位基本情況 ：某化工股份有限公司 住所： 化工工業(yè)園 注冊資本：104623萬元人民幣 法定代表人： 公司類型：股份公司 主辦單位基本情況 某化工股份有限公司是國有大型化工企業(yè)，下屬11個企業(yè)，職工近萬人。公司具有年產(chǎn)合成氨100萬噸、甲醇40萬噸、尿素150萬噸、復合肥150萬噸、磷酸二銨20萬噸、硫酸85萬噸、鹽酸22萬噸、燒堿30萬噸（30%）、液氯8萬噸、氯磺酸8萬噸、氯化芐5萬噸的生產(chǎn)能力，是集化肥、化工于一體的綜合性化學工業(yè)企業(yè)，是目前全國最大的化肥生產(chǎn)企業(yè)之一。公司是全國化肥行業(yè)唯一同時擁有尿素、復合肥、磷酸二銨三種國家免檢產(chǎn)品的企業(yè)，也是全國同行業(yè)率先通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個標準認證的企業(yè)。公司生產(chǎn)的“某牌”復合肥榮獲“中國名牌產(chǎn)品”稱號。公司“某”商標獲“中國馳名商標”稱號。2007年公司實現(xiàn)銷售收入58億元，同比增長20%，同比增長63%。 近年來，公司堅持“創(chuàng)某品牌、做百年企業(yè)”的經(jīng)營理念，不斷開拓創(chuàng)新，創(chuàng)造性地引進吸收標準化管理思想方法，在集團各企業(yè)全面推廣了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個管理體系；創(chuàng)立并完善了一整套機構(gòu)統(tǒng)一、人員統(tǒng)一、資金統(tǒng)一，核算分離，即以“三統(tǒng)一分”為主要內(nèi)容的嚴謹、高效的財務運作管理機制；組織建立了有效的集團內(nèi)部控制監(jiān)督、競爭激勵機制；構(gòu)建了符合實際、獨具特色、適合快速發(fā)展的管理體制；不斷豐富和完善了獨具某特色的企業(yè)文化，使企業(yè)的整體經(jīng)營管理水平明顯提高，項目規(guī)劃與建設(shè)順利實施，保持了持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展勢頭。 不失時機地搶抓發(fā)展機遇；做強做大主導產(chǎn)業(yè)；快速壯大裝備制造業(yè)；穩(wěn)妥發(fā)展能源化工、原料化工，實現(xiàn)化肥與化工的有機結(jié)合；適時進入精細化工；注重培植新的經(jīng)濟增長點；及時調(diào)整盈利模式；提高綜合競爭力。 為進一步拓展發(fā)展空間，公司于2004年在東阿縣境內(nèi)建設(shè)了工業(yè)園區(qū)。該園區(qū)位于東阿縣城西部，北鄰新聊滑路，距聊城火車站25km，距濟邯鐵路茌平站約30km。北距濟館高速公路25km，東距105國道5km，以公路運輸為主，輔以鐵路運輸，交通十分便利。目前，園區(qū)占地1100畝，園區(qū)主要生產(chǎn)裝置有：30萬噸/年合成氨、40萬噸/年尿素聯(lián)產(chǎn)10萬噸甲醇；30萬噸/年燒堿（30%）、8萬噸/年液氯、5萬噸/年氯化芐的生產(chǎn)裝置。 為延伸公司的產(chǎn)品鏈，增加產(chǎn)品品種，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司的綜合競爭能力，該公司在充分考察論證的基礎(chǔ)上，決定采用清華大學開發(fā)的具有國際先進水平的氣相淬冷法技術(shù)在工業(yè)園區(qū)建設(shè)16萬噸/三聚氰胺生產(chǎn)裝置。 項目提出背景、投資目的和必要性 項目背景 某化工股份有限公司是國有大型化工企業(yè)，現(xiàn)有150萬t/a尿素生產(chǎn)能力。如何實現(xiàn)尿素的深加工，延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，改善企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需尋找一個能夠消化尿素的項目。三聚氰胺項目正是某化工股份有限公司尿素平衡配套項目，是目前市場潛力巨大、經(jīng)濟效益好的理想化工產(chǎn)品。本項目所需原材料尿素由某化工股份有限公司自供，電力、蒸汽、循環(huán)水、脫鹽水及其他配套公用工程和輔助工程由股份公司工業(yè)園供給，良好的依托條件為本次三聚氰胺項目建設(shè)提供有利的保證。 項目建設(shè)意義和必要性 (1) 能夠減輕銷售壓力，增加產(chǎn)品的附加值，提高企業(yè)抵御風險的能力。 (2) 項目的主要生產(chǎn)原料是公司的主導產(chǎn)品尿素，有利于公司延伸產(chǎn)品鏈，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司的綜合競爭能力；同時又減少了主要原料的采購、運輸環(huán)節(jié)，有利于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力；該項目建設(shè)在公司工業(yè)園區(qū)內(nèi)，可以充分利用園區(qū)的水、電、蒸汽等公用工程以及安全、環(huán)保、消防等設(shè)施，降低項目建設(shè)投資。 可行性研究報告的編制依據(jù)、指導思想和原則 編制依據(jù) (1)《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（2006）76號 (2)《危險化學品建設(shè)項目安全許可實施辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第8號 (3)《關(guān)于印發(fā)某省建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生審查驗收工作程序的通知》（魯安監(jiān)發(fā)[2002]46號）之《勞動安全衛(wèi)生專篇》編寫提要。 (4) 企業(yè)提供的編制可行性研究報告的有關(guān)資料。 指導思想和編制原則 (1)認真貫徹國家有關(guān)方針、政策，執(zhí)行有關(guān)標準、規(guī)范。 (2)在設(shè)計中力求生產(chǎn)安全、先進可靠、經(jīng)濟合理、節(jié)能降耗、節(jié)約投資、降低成本的原則。 (3)貫徹工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建構(gòu)筑物輕型化、設(shè)備技術(shù)國產(chǎn)化的原則。 (4)主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時考慮，以消除工廠生產(chǎn)對周圍環(huán)境及職工健康的影響。 (5)把精心設(shè)計，為用戶服務的思想貫穿于設(shè)計的始終。 (6)充分利用當?shù)氐默F(xiàn)有條件和相應的公用設(shè)施，節(jié)省投資費用，加快建設(shè)進度。 研究范圍 本項目可行性研究內(nèi)容為16萬噸/年三聚氰胺項目及與之配套的水、電等公用工程。 對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應、交通運輸條件進行研究。 就項目的環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生、消防等方面