歐洲村休閑購物廣場(chǎng)停車場(chǎng)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-13 06:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管制。八收銀作業(yè)1． 收銀流程2． 零找金使用既控管規(guī)定3． 收銀差異管理4． 收銀工作規(guī)范5． 收銀突發(fā)事件處理 收 銀 流 程一、 制訂目的：為使收銀作業(yè)正確無誤，擬訂本流程。二、 使用部門：收銀課。三、 流程：收銀作業(yè)開機(jī)動(dòng)作（1） 打開掃瞄器及收銀機(jī)電源。（2） Key轉(zhuǎn)至“R”。（3） 輸入收銀員代碼及密碼。（4） 檢查發(fā)票裝置及其設(shè)定號(hào)碼是否正確。商品刷機(jī)前若有貴賓卡，須先刷過或Keyin“貴賓卡”卡號(hào)后，始續(xù)結(jié)帳刷機(jī)。依顧客所購商品之?dāng)?shù)量或體積給予適量及尺寸之提袋。刷機(jī)時(shí)，對(duì)于盒裝或箱裝商品須先行檢視：（1） 外箱、內(nèi)部商品是否符合。（2） 是否挾帶。 刷機(jī)時(shí)，發(fā)現(xiàn)商品或價(jià)格異常時(shí)應(yīng)主動(dòng)迅速的代為查詢，或報(bào)請(qǐng)主管處理。刷機(jī)后，發(fā)現(xiàn)客人尚有未結(jié)之商品時(shí)，須禮貌的詢問，若顧客仍置之不理，需立即知會(huì)警衛(wèi)組于出口處攔阻，并報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)依竊嫌處理。收受有價(jià)證券或表單時(shí)，須依相關(guān)之規(guī)定行檢核動(dòng)作始可收 受或沖銷帳款作業(yè)。 收銀作業(yè) 主管（或值班主管）下達(dá)“sign off”指令即行清帳關(guān)機(jī)作業(yè)（1） Key轉(zhuǎn)至“X”按“1”鍵，一列出讀帳條。（2） Key再轉(zhuǎn)至“Z”按“1”鍵，一列出清帳條。（3） Key再轉(zhuǎn)至“F”螢?zāi)怀霈F(xiàn)“off mode”書面時(shí)，即可關(guān)掉收銀機(jī)Bar code電源。 收銀機(jī)蓋上護(hù)套，并拉上間隔鏈條。 清點(diǎn)零用金無誤后裝入袋中。 清點(diǎn)營業(yè)額（現(xiàn)金、支票、禮券或提貨券）、點(diǎn)券、物品請(qǐng)購單、收銀出貨單、已沖銷訂金之客訂單，并與清帳單核對(duì)無誤后裝入袋中。（有價(jià)證券點(diǎn)收后并予截角） 裝妥之零用金或營業(yè)額錢包袋，其對(duì)口處需貼緊PVC對(duì)箱袋，并于上方簽注“日期、金額、機(jī)號(hào)、姓名”等。結(jié)帳時(shí)，應(yīng)注意周遭可疑人物，由值班主管、警衛(wèi)人員負(fù)責(zé)其安全維護(hù)。依營收之內(nèi)容，填寫“收銀結(jié)帳單”（表單之使用請(qǐng)參照“收銀使用表單之收銀結(jié)帳單”之內(nèi)容及規(guī)定）。收銀主管匯總“收銀結(jié)帳單”填寫“收銀銷售日?qǐng)?bào)表”表單使用請(qǐng)參照“收銀使用表單、收銀銷售日?qǐng)?bào)表”。收受支票時(shí)，須填寫「繳款單」轉(zhuǎn)至?xí)?jì)部。（表單使用請(qǐng)參照“收銀使用表單”一繳款單之內(nèi)容及規(guī)定）收銀主管匯總營業(yè)額后，并與值班主管會(huì)點(diǎn)金額包數(shù)，并于外包簽章確認(rèn)。1收銀主管會(huì)同值班主管、警衛(wèi)人員推送營業(yè)額、零用金分別銷入金庫，并予保全設(shè)定。1刷機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)之“漏標(biāo)”“售價(jià)不符”“電腦無資料”等之異常，除立即代為查詢，可出售者外，并需填入“商品結(jié)帳異常日?qǐng)?bào)表”次日會(huì)轉(zhuǎn)有關(guān)單位處理（表單使用請(qǐng)參照“商品結(jié)帳異常日?qǐng)?bào)表”有關(guān)之規(guī)定及內(nèi)容）。1刷機(jī)時(shí)，收銀機(jī)發(fā)生之故障（例：按鍵錯(cuò)誤、卡紙或掃瞄器“嗶”聲太小等）若不熟悉修復(fù)時(shí)，切勿再按任何鍵，立即報(bào)請(qǐng)主管或通知廠商前來修復(fù)。1作業(yè)時(shí)，若顧客因錢不足或本公司作業(yè)之疏失之退款作業(yè)，以發(fā)票作廢程序進(jìn)行即可。1退款或發(fā)票作廢時(shí)，須由主管簽準(zhǔn)，若金額超過“500元”以上，須報(bào)請(qǐng)營業(yè)主管核定認(rèn)可并于結(jié)帳后會(huì)轉(zhuǎn)“會(huì)計(jì)部”作業(yè)。1款經(jīng)結(jié)帳之貨品，不準(zhǔn)對(duì)外送貨或帶離賣場(chǎng)，“客訂”之應(yīng)收帳款需由受權(quán)主管之簽章始可刷機(jī)放行。1每天交接班時(shí)，須結(jié)帳，以明了帳款。1依營收狀況，由部門主管于當(dāng)日PM15：00左右，執(zhí)行營業(yè)額大鈔預(yù)收作業(yè)，以維帳款存放安全。1收受大鈔時(shí)，須謹(jǐn)慎小心，以指彈壓、辨識(shí)、若覺有異立即報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)處理。隨時(shí)注意零錢是否足夠找，若有不足時(shí)，報(bào)請(qǐng)主管辦助兌換。2特殊狀況需離開收銀機(jī)時(shí)，需向主管報(bào)備，經(jīng)“代機(jī)”安排后始可離機(jī)。2若因故無法取得代機(jī)支援時(shí)，則以“暫停結(jié)帳”作業(yè)處理，離機(jī)前將該標(biāo)示置于收銀柜面上，收銀機(jī)。帛屜須上鎖。 零找金使用暨控管規(guī)定一、 依各店經(jīng)營狀況及收銀機(jī)數(shù)設(shè)定各店“收銀零找金：及各收銀機(jī)零找金額度。二、 金庫存放以隱密及安全度為其重點(diǎn)。三、 出納主管為零找金負(fù)責(zé)控管人員，其職為：（1）確保零找金維持原正確額度。 （2）控管零找金零鈔及輔幣安全庫存。 （3）提供部門使用人員零鈔及輔幣兌換。 （4）零鈔及輔幣不足時(shí)，執(zhí)行銀行兌換作業(yè)。四、 金庫零找金以簿本控管方式，表格請(qǐng)參照“收銀零找金控管表”內(nèi)容。五、 收銀主管每周依幣別抽檢乙次，每月金庫總額會(huì)盤乙次，作業(yè)后并予簽章確認(rèn)。六、 營業(yè)主管不定期抽檢零找金控管簿及零找金庫存額度。七、 零找金保管，依額度設(shè)保管津貼、盤損差額由該員負(fù)責(zé)補(bǔ)救。八、 各機(jī)零找金兌換結(jié)帳后，依當(dāng)日零找金收?qǐng)?zhí)幣別，填寫“零鈔輔幣兌換清單”為次日零鈔輔幣兌換需求依據(jù)。九、 出納主管依清單之內(nèi)容，備妥零找金供需求者兌換，并注意金額之確認(rèn)與簽收動(dòng)作。十、 控管之找金，其零鈔及輔幣安全庫存數(shù)不足時(shí)，即報(bào)備主管取得安全措施后使可前往銀行兌換作業(yè)。十一、 便于銀行兌換，仍以填寫“零鈔輔幣兌換清單”為兌換依據(jù)。十二、 往返銀行金額兌換作業(yè)，基于安
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